XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 54.891.935/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244849
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.72%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
299
Sharpe 12M
-2.37
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
54.891.935/0001-34
Data Inicial
25/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.20% | +3.57% | +7.19% | +14.72% | +14.72% |
| % CDI | 99.4% | 101.4% | 104.1% | 101.3% | 100.1% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.86% | +5.29% |
Captação no Mês
R$ 160.440.212
Resgates no Mês
R$ 171.077.037
Captação Líquida
-R$ 10.636.826
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 7.21 | 0.80 | -2.37 | — | -2.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,244849 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,244178 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,243503 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,242833 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,242117 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,241373 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,240691 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,240009 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,239242 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,238507 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,237796 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,237041 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,236355 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,235660 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,234924 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,234232 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,233524 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,232814 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,232095 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,231405 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,230726 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,230048 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,229336 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,228634 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,227929 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,227241 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,226556 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,225882 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,225210 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,224558 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 299 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,244849 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,244849, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 54.891.935/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 444 cotas disponíveis.