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XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.57% | +1.10% | +3.37% | +7.04% | +14.67% | +15.42% |
| % CDI | 99.4% | 100.0% | 99.0% | 98.8% | 99.9% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.27% | +1.07% | +1.07% | +1.10% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.57% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.86% | +5.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -13.02 | -0.34 | -2.82 | — | -2.83 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,293646 | +0.05% | R$ 675.8M | — | — |
| 16/07/2026 | 1,292979 | +0.05% | R$ 669.4M | — | — |
| 15/07/2026 | 1,292310 | +0.05% | R$ 677.4M | — | — |
| 14/07/2026 | 1,291641 | +0.05% | R$ 666.8M | — | — |
| 13/07/2026 | 1,290971 | +0.05% | R$ 673.3M | — | — |
| 10/07/2026 | 1,290303 | +0.05% | R$ 692.5M | — | — |
| 09/07/2026 | 1,289642 | +0.05% | R$ 670.7M | — | — |
| 08/07/2026 | 1,288975 | +0.05% | R$ 640.6M | — | — |
| 07/07/2026 | 1,288302 | +0.05% | R$ 646.3M | — | — |
| 06/07/2026 | 1,287623 | +0.05% | R$ 634.1M | — | — |
| 03/07/2026 | 1,286936 | +0.05% | R$ 615.6M | — | — |
| 02/07/2026 | 1,286246 | +0.05% | R$ 711.3M | — | — |
| 01/07/2026 | 1,285561 | +0.05% | R$ 614.4M | — | — |
| 30/06/2026 | 1,284898 | +0.05% | R$ 651.2M | — | — |
| 29/06/2026 | 1,284230 | +0.05% | R$ 671.1M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,283567 | +0.05% | R$ 644.2M | — | — |
| 25/06/2026 | 1,282906 | +0.05% | R$ 648.2M | — | — |
| 24/06/2026 | 1,282245 | +0.05% | R$ 672.3M | — | — |
| 23/06/2026 | 1,281581 | +0.05% | R$ 660.0M | — | — |
| 22/06/2026 | 1,280917 | +0.05% | R$ 777.1M | — | — |
| 19/06/2026 | 1,280252 | +0.05% | R$ 779.1M | — | — |
| 18/06/2026 | 1,279591 | +0.05% | R$ 717.5M | — | — |
| 17/06/2026 | 1,278921 | +0.05% | R$ 729.5M | — | — |
| 16/06/2026 | 1,278248 | +0.05% | R$ 725.2M | — | — |
| 15/06/2026 | 1,277580 | +0.05% | R$ 700.6M | — | — |
| 12/06/2026 | 1,276911 | +0.05% | R$ 690.4M | — | — |
| 11/06/2026 | 1,276246 | +0.05% | R$ 703.1M | — | — |
| 10/06/2026 | 1,275574 | +0.05% | R$ 741.9M | — | — |
| 09/06/2026 | 1,274903 | +0.05% | R$ 836.4M | — | — |
| 08/06/2026 | 1,274232 | — | R$ 846.0M | — | — |
Sobre o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 675.8M e 160 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,293646 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,293646, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 54.891.935/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.67%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 675.8M.
- O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 517 cotas disponíveis.