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XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 54.891.935/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,266094
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 801.1M
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
225
Sharpe 12M
-3.10
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
54.891.935/0001-34
Data Inicial
25/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.12% | +3.50% | +7.13% | +14.75% | +15.49% |
| % CDI | 98.6% | 100.3% | 98.5% | 100.6% | 99.9% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.27% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.86% | +5.29% |
Captação no Mês
R$ 2.042.526.824
Resgates no Mês
R$ 2.468.725.709
Captação Líquida
-R$ 426.198.885
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 2.39 | -0.54 | -3.10 | — | -2.80 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,266094 | +0.05% | R$ 801.1M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,265416 | +0.05% | R$ 832.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,264747 | +0.05% | R$ 815.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,264085 | +0.05% | R$ 806.6M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,263421 | +0.05% | R$ 782.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,262754 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,262084 | +0.05% | R$ 911.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,261419 | +0.05% | R$ 929.2M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,260758 | +0.05% | R$ 962.6M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,260096 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,259433 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,258766 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,258115 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,257459 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,256786 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,256116 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,255444 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,254767 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,254109 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,253443 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,252775 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,252113 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,251491 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,250844 | +0.05% | R$ 953.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,250188 | +0.05% | R$ 973.5M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,249519 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,248851 | +0.05% | R$ 954.1M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,248183 | +0.05% | R$ 967.8M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,247521 | +0.05% | R$ 969.7M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,246852 | — | R$ 996.1M | — | — |
Sobre o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 801.1M e 225 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,266094 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,266094, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 54.891.935/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 801.1M.
- O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 476 cotas disponíveis.