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XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.993.984/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,290912
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.48%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 583.0M
Média 12M: R$ 311.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-5.60
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.993.984/0001-03
Data Inicial
23/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.05%+9.31%+1.09%+3.32%+6.88%+14.48%+14.48%
% CDI98.1%99.2%99.6%99.1%99.2%99.0%99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+0.05%———+9.31%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.17%
2024—————————+0.94%+0.81%+0.86%+2.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.981.575
Captação Líquida
-R$ 7.981.575
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.02%0.03%—0.03%
Sharpe—-9.82-4.57-5.60—-5.61
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 506,35 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
58.97%
titulos publicos
26.48%
obrigacoes por compra a termo a pagar
7.27%
compras a termo a receber
7.27%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,290912+0.05%R$ 583.0M
31/08/20261,290258+0.05%R$ 590.6M
28/08/20261,289596+0.05%R$ 781.4M
27/08/20261,288935+0.05%R$ 678.8M
26/08/20261,288276+0.05%R$ 675.3M
25/08/20261,287616+0.05%R$ 663.8M
24/08/20261,286956+0.05%R$ 670.9M
21/08/20261,286297+0.05%R$ 663.9M
20/08/20261,285641+0.05%R$ 662.5M
19/08/20261,284984+0.05%R$ 746.7M
18/08/20261,284325+0.05%R$ 677.6M
17/08/20261,283636+0.05%R$ 674.9M
14/08/20261,282965+0.05%R$ 654.5M
13/08/20261,282301+0.05%R$ 697.0M
12/08/20261,281644+0.05%R$ 696.2M
11/08/20261,280974+0.05%R$ 686.3M
10/08/20261,280311+0.05%R$ 702.4M
07/08/20261,279658+0.05%R$ 701.8M
06/08/20261,278987+0.05%R$ 701.1M
05/08/20261,278314+0.05%R$ 698.4M
04/08/20261,277637+0.05%R$ 700.9M
03/08/20261,277024+0.05%R$ 1.1B
31/07/20261,276332+0.05%R$ 1.1B
30/07/20261,275655+0.05%R$ 202.6M
29/07/20261,274988+0.05%R$ 230.3M
28/07/20261,274319+0.05%R$ 235.3M
27/07/20261,273660+0.05%R$ 287.1M
24/07/20261,273006+0.05%R$ 294.1M
23/07/20261,272348+0.05%R$ 358.9M
22/07/20261,271686—R$ 352.5M
Ferramentas

Sobre o XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada

O XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 583.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,290912 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,290912, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é 56.993.984/0001-03.
Qual a rentabilidade do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é de +14.48%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 583.0M.
Quem administra o XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 503 cotas disponíveis.