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XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.346.708/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220556
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.68%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 838.4M
Cotistas
67
Sharpe 12M
-4.71
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.346.708/0001-16
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.17% | +1.12% | +3.45% | +7.06% | +14.68% | +15.36% |
| % CDI | 99.1% | 99.3% | 98.7% | 99.1% | 98.8% | 99.0% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.23% | +1.07% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.17% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +14.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.84% | +1.65% |
Captação no Mês
R$ 759.680.186
Resgates no Mês
R$ 715.077.465
Captação Líquida
R$ 44.602.721
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -3.33 | -4.83 | -4.71 | — | -4.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,13 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 60.39% | R$ 680,18 mi |
operacoes compromissadas | 39.33% | R$ 443,01 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 3,13 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,220556 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,219908 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,219267 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,218631 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,217977 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,217328 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,216678 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,216036 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,215411 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,214752 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,214105 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,213468 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,212829 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,212179 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,211533 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,210880 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,210225 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,209584 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,208941 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,208293 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,207652 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,207042 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,206430 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,205794 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,205151 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,204506 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,203863 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,203223 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,202590 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 792.959,97 |
| 06/04/2026 | 1,201944 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 67 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,220556 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,220556, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 57.346.708/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 386 cotas disponíveis.