XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.346.708/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200014
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 725.3M
Cotistas
66
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.346.708/0001-16
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.40% | +1.17% | +3.51% | +7.12% | +14.58% |
| % CDI | 99.7% | 101.2% | 99.7% | 99.1% | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.17% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +14.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.84% | +1.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.04% | 0.04% | — | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -1.29 | -3.84 | — | — | -4.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,13 bi
MARÇO/2026
titulos publicos | 60.39% | R$ 680,18 mi |
operacoes compromissadas | 39.33% | R$ 443,01 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 3,13 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,200014 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,199368 | +0.04% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,198835 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,198164 | +0.06% | R$ 971.8M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,197478 | +0.05% | R$ 968.3M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,196823 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,196170 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,195490 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,194804 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,194128 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,193420 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,192759 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,192097 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,191416 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,190758 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,190091 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,189438 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,188763 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,188105 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,187454 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,186804 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,186135 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,185472 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,184805 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,184151 | +0.04% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,183658 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,183011 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,182361 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,181725 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/02/2026 | 1,181083 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 66 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,200014 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,200014, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 57.346.708/0001-16.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7B.
- O XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 354 cotas disponíveis.