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XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.876.275/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,233098
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.67%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 766.2M
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.02
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.876.275/0001-48
Data Inicial
16/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.23% | +1.11% | +3.46% | +7.07% | +14.67% | +15.41% |
| % CDI | 98.2% | 99.4% | 98.2% | 99.3% | 99.1% | 98.9% | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.23% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +2.62% |
Captação no Mês
R$ 499.505.476
Resgates no Mês
R$ 692.510.949
Captação Líquida
-R$ 193.005.472
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -4.22 | -6.80 | -9.02 | — | -8.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 866,08 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 67.68% | R$ 586,19 mi |
operacoes compromissadas | 31.97% | R$ 276,90 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 2,98 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,233098 | +0.05% | R$ 766.2M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,232445 | +0.05% | R$ 731.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,231798 | +0.05% | R$ 705.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,231156 | +0.05% | R$ 659.9M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,230511 | +0.05% | R$ 660.1M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,229864 | +0.05% | R$ 689.2M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,229217 | +0.05% | R$ 656.8M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,228573 | +0.05% | R$ 979.7M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,227931 | +0.05% | R$ 969.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,227289 | +0.05% | R$ 971.4M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,226645 | +0.05% | R$ 992.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,225999 | +0.05% | R$ 974.0M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,225362 | +0.05% | R$ 942.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,224722 | +0.05% | R$ 953.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,224069 | +0.05% | R$ 939.6M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,223418 | +0.05% | R$ 981.1M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,222764 | +0.05% | R$ 979.3M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,222107 | +0.05% | R$ 997.2M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,221463 | +0.05% | R$ 987.8M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,220815 | +0.05% | R$ 988.3M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,220166 | +0.05% | R$ 998.3M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,219521 | +0.05% | R$ 996.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,218900 | +0.05% | R$ 990.8M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,218266 | +0.05% | R$ 979.2M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,217627 | +0.05% | R$ 993.3M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,216980 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,216334 | +0.05% | R$ 974.5M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,215688 | +0.05% | R$ 911.7M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,215047 | +0.05% | R$ 908.9M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,214396 | — | R$ 904.3M | — | — |
Sobre o XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 766.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,233098 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,233098, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.876.275/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.67%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 766.2M.
- O XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.