XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.876.275/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,212452
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.65%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 985.8M
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
104
Sharpe 12M
-6.74
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.876.275/0001-48
Data Inicial
16/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.17% | +3.53% | +7.14% | +14.65% | +14.65% |
| % CDI | 98.5% | 100.1% | 101.2% | 100.1% | 99.4% | 99.0% | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +2.62% |
Captação no Mês
R$ 123.703.989
Resgates no Mês
R$ 138.933.149
Captação Líquida
-R$ 15.229.160
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 0.69 | -5.62 | -6.74 | — | -6.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 866,08 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 67.68% | R$ 586,19 mi |
operacoes compromissadas | 31.97% | R$ 276,90 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 2,98 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,212452 | +0.05% | R$ 985.8M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,211804 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,211155 | +0.05% | R$ 960.1M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,210510 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,209845 | +0.06% | R$ 966.6M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,209167 | +0.05% | R$ 985.9M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,208515 | +0.05% | R$ 978.7M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,207861 | +0.06% | R$ 973.8M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,207173 | +0.06% | R$ 977.8M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,206494 | +0.06% | R$ 951.4M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,205817 | +0.06% | R$ 959.5M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,205114 | +0.05% | R$ 967.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,204457 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,203795 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,203105 | +0.06% | R$ 865.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,202441 | +0.06% | R$ 836.7M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,201766 | +0.06% | R$ 825.9M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,201090 | +0.06% | R$ 847.0M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,200410 | +0.06% | R$ 831.2M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,199747 | +0.05% | R$ 846.6M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,199091 | +0.05% | R$ 864.7M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,198435 | +0.06% | R$ 891.9M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,197766 | +0.06% | R$ 879.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,197088 | +0.06% | R$ 862.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,196415 | +0.06% | R$ 870.0M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,195754 | +0.06% | R$ 848.9M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,195095 | +0.05% | R$ 869.7M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,194443 | +0.05% | R$ 877.0M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,193791 | +0.05% | R$ 848.2M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,193152 | — | R$ 875.9M | — | — |
Sobre o XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 985.8M e 104 cotistas. Em funcionamento desde 16/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,212452 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,212452, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.876.275/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.65%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 985.8M.
- O XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP CASH M FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.