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XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.823.885/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,542887
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.78%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.87
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.885/0001-67
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.69%+7.61%+1.11%+3.40%+7.07%+14.78%+27.65%+43.89%+15.54%
% CDI100.2%100.4%100.0%99.8%100.4%100.3%——100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+1.07%+1.12%+0.63%—————+7.55%
2025+1.07%+0.99%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.38%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.85%+0.95%+0.82%+0.87%+10.90%
2023+1.13%+0.94%+1.16%+0.89%+1.15%+1.10%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.90%+0.90%+13.06%
2022——————————+0.99%+1.09%+2.08%
Captação no Mês
R$ 3.393.105.864
Resgates no Mês
R$ 3.417.805.247
Captação Líquida
-R$ 24.699.383
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—-2.572.301.870.461.84
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%10.1%50.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026157,542887+0.05%R$ 5.5B
16/07/2026157,460422+0.05%R$ 5.5B
15/07/2026157,378048+0.05%R$ 5.5B
14/07/2026157,295989+0.05%R$ 5.4B
13/07/2026157,213717+0.05%R$ 5.5B
10/07/2026157,131609+0.05%R$ 5.5B
09/07/2026157,050572+0.05%R$ 5.6B
08/07/2026156,968602+0.05%R$ 5.6B
07/07/2026156,886200+0.05%R$ 5.6B
06/07/2026156,803015+0.05%R$ 5.5B
03/07/2026156,718622+0.05%R$ 5.5B
02/07/2026156,634081+0.05%R$ 5.5B
01/07/2026156,550319+0.05%R$ 5.5B
30/06/2026156,468790+0.05%R$ 5.5B
29/06/2026156,386729+0.05%R$ 5.5B
26/06/2026156,304895+0.05%R$ 5.4B
25/06/2026156,223197+0.05%R$ 5.5B
24/06/2026156,141655+0.05%R$ 5.5B
23/06/2026156,060337+0.05%R$ 5.5B
22/06/2026155,978590+0.05%R$ 5.4B
19/06/2026155,896934+0.05%R$ 5.3B
18/06/2026155,815765+0.05%R$ 5.4B
17/06/2026155,733244+0.05%R$ 5.3B
16/06/2026155,651011+0.05%R$ 5.3B
15/06/2026155,568705+0.05%R$ 5.2B
12/06/2026155,486678+0.05%R$ 5.2B
11/06/2026155,404754+0.05%R$ 5.3B
10/06/2026155,322124+0.05%R$ 5.3B
09/06/2026155,239165+0.05%R$ 5.3B
08/06/2026155,156280—R$ 5.2B
Ferramentas

Sobre o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 157,542887 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 157,542887, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.885/0001-67.
Qual a rentabilidade do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.5B.
Quem administra o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.