Publicidade
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.823.885/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,158886
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.86%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.18
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.885/0001-67
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.29% | +1.13% | +3.50% | +7.17% | +14.86% | +27.65% | +43.89% | +15.62% |
| % CDI | 99.3% | 100.5% | 99.5% | 100.6% | 100.4% | 100.3% | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.38% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.87% | +10.90% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.16% | +0.89% | +1.15% | +1.10% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.90% | +0.90% | +13.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +1.09% | +2.08% |
Captação no Mês
R$ 3.072.357.608
Resgates no Mês
R$ 2.859.706.193
Captação Líquida
R$ 212.651.416
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 3.78 | 2.68 | 2.18 | 0.46 | 2.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 50.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 154,158886 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 154,076563 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 153,994671 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 153,913214 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 153,831640 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 153,749853 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 153,668352 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 153,586757 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 153,505578 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 153,424649 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 153,343116 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 153,261422 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 153,181008 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 153,099786 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 153,017372 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 152,935025 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 152,851503 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 152,767991 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 152,686142 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 152,603766 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 152,521340 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 152,439569 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 152,360709 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 152,280024 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 152,199535 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 152,117726 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 152,036355 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 151,954808 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 151,873621 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 151,791467 | — | R$ 4.7B | — | — |
Sobre o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 154,158886 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 154,158886, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.885/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1B.
- O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.