XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.823.885/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,544877
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.84%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.86
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.885/0001-67
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.18% | +3.57% | +7.23% | +14.84% | +27.65% | +43.89% | +14.84% |
| % CDI | 100.4% | 101.2% | 102.4% | 101.2% | 100.6% | 100.3% | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.38% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.87% | +10.90% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.16% | +0.89% | +1.15% | +1.10% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.90% | +0.90% | +13.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +1.09% | +2.08% |
Captação no Mês
R$ 130.587.943
Resgates no Mês
R$ 102.203.649
Captação Líquida
R$ 28.384.293
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 11.69 | 5.54 | 1.86 | 0.46 | 1.86 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 50.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 151,544877 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 151,462387 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 151,379550 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 151,297441 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 151,213486 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 151,128900 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 151,046512 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 150,963701 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 150,876890 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 150,792409 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 150,707153 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 150,618045 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 150,534538 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 150,450395 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 150,363168 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 150,279266 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 150,193964 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 150,108311 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 150,022109 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 149,938239 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 149,855146 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 149,772095 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 149,686182 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 149,601319 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 149,515891 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 149,432056 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 149,348572 | +0.06% | R$ 4.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 149,265929 | +0.06% | R$ 4.9B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 149,183267 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 149,102475 | — | R$ 4.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 151,544877 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 151,544877, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.885/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6B.
- O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.