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XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.823.885/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,616425
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.65%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.84
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.885/0001-67
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.31%+9.71%+1.10%+3.35%+6.94%+14.65%+27.65%+43.89%+14.97%
% CDI98.8%100.4%100.4%100.2%100.3%100.3%——100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+0.31%———+9.71%
2025+1.07%+0.99%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.38%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.85%+0.95%+0.82%+0.87%+10.90%
2023+1.13%+0.94%+1.16%+0.89%+1.15%+1.10%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.90%+0.90%+13.06%
2022——————————+0.99%+1.09%+2.08%
Captação no Mês
R$ 2.143.472.305
Resgates no Mês
R$ 2.178.367.336
Captação Líquida
-R$ 34.895.031
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.12%0.02%
Sharpe—2.912.051.840.461.78
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.9%50.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026160,616425+0.05%R$ 5.8B
08/09/2026160,534983+0.05%R$ 5.8B
04/09/2026160,454686+0.05%R$ 5.8B
03/09/2026160,373115+0.05%R$ 5.8B
02/09/2026160,291637+0.05%R$ 5.7B
01/09/2026160,207776+0.05%R$ 5.8B
31/08/2026160,125459+0.05%R$ 5.8B
28/08/2026160,042925+0.05%R$ 5.8B
27/08/2026159,960459+0.05%R$ 5.8B
26/08/2026159,877192+0.05%R$ 5.8B
25/08/2026159,794284+0.05%R$ 5.8B
24/08/2026159,711144+0.05%R$ 5.9B
21/08/2026159,628673+0.05%R$ 5.9B
20/08/2026159,546178+0.05%R$ 5.9B
19/08/2026159,463942+0.05%R$ 5.8B
18/08/2026159,381126+0.05%R$ 5.8B
17/08/2026159,294542+0.05%R$ 5.8B
14/08/2026159,210446+0.05%R$ 5.7B
13/08/2026159,126793+0.05%R$ 5.7B
12/08/2026159,043539+0.05%R$ 5.7B
11/08/2026158,959620+0.05%R$ 5.7B
10/08/2026158,876226+0.05%R$ 5.7B
07/08/2026158,793588+0.05%R$ 5.7B
06/08/2026158,710799+0.05%R$ 5.6B
05/08/2026158,626908+0.05%R$ 5.6B
04/08/2026158,543523+0.05%R$ 5.6B
03/08/2026158,460386+0.05%R$ 5.6B
31/07/2026158,376783+0.05%R$ 5.6B
30/07/2026158,292519+0.05%R$ 5.5B
29/07/2026158,208738—R$ 5.5B
Ferramentas

Sobre o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 160,616425 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 160,616425, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.885/0001-67.
Qual a rentabilidade do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.65%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.8B.
Quem administra o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 969 cotas disponíveis.