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XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA
CNPJ 62.965.634/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,061344
16/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 163.2M
Média 12M: R$ 219.9M
Cotistas
37
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA
CNPJ
62.965.634/0001-36
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.78% | +1.17% | +3.51% | +6.13% |
| % CDI | 99.4% | 100.1% | 99.3% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.20% | +2.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.02% | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -6.89 | — | — | — | -7.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 235,13 mi
MARÇO/2026
titulos publicos | 70.24% | R$ 165,17 mi |
operacoes compromissadas | 29.73% | R$ 69,91 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 55,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 1,061344 | +0.06% | R$ 163.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,060758 | +0.06% | R$ 169.5M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,060140 | +0.06% | R$ 172.0M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,059554 | +0.06% | R$ 191.6M | R$ 7.600,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,058961 | +0.06% | R$ 203.8M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,058364 | +0.06% | R$ 203.5M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,057762 | +0.06% | R$ 197.3M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,057179 | +0.05% | R$ 216.7M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,056602 | +0.05% | R$ 225.5M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,056024 | +0.06% | R$ 228.3M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,055429 | +0.06% | R$ 244.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,054840 | +0.06% | R$ 235.0M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,054247 | +0.06% | R$ 237.1M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,053666 | +0.06% | R$ 238.5M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,053084 | +0.05% | R$ 244.6M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,052511 | +0.05% | R$ 245.4M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,051937 | +0.05% | R$ 257.8M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,051375 | +0.05% | R$ 269.0M | — | — |
| 18/02/2026 | 1,050808 | +0.05% | R$ 282.1M | R$ 811.596,95 | — |
| 13/02/2026 | 1,050243 | +0.05% | R$ 286.5M | — | — |
| 12/02/2026 | 1,049678 | +0.05% | R$ 287.9M | — | — |
| 11/02/2026 | 1,049114 | +0.05% | R$ 278.8M | — | — |
| 10/02/2026 | 1,048546 | +0.05% | R$ 225.0M | — | — |
| 09/02/2026 | 1,047976 | +0.05% | R$ 220.5M | — | R$ 427.227,79 |
| 06/02/2026 | 1,047408 | +0.05% | R$ 214.2M | — | — |
| 05/02/2026 | 1,046839 | +0.06% | R$ 227.1M | — | — |
| 04/02/2026 | 1,046255 | +0.05% | R$ 228.4M | — | — |
| 03/02/2026 | 1,045687 | +0.05% | R$ 228.9M | — | — |
| 02/02/2026 | 1,045119 | +0.05% | R$ 225.7M | — | — |
| 30/01/2026 | 1,044555 | — | R$ 313.9M | — | — |
Sobre o XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA
O XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.2M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,061344 (16/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA é de R$ 1,061344, referente a 16/03/2026.
- O CNPJ do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA é 62.965.634/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA é de R$ 163.2M.
- O XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA?
Quem administra o XP CASH A1 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 110 cotas disponíveis.