XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.390/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,826690
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
5.49
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.377.390/0001-06
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.18% | +3.59% | +7.28% | +14.97% | +28.25% | +45.42% | +65.23% | +14.97% |
| % CDI | 100.5% | 101.7% | 102.3% | 101.7% | 101.4% | 101.2% | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.03% | +1.01% | +0.99% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.17% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.50% |
| 2024 | +1.03% | +0.84% | +0.89% | +0.93% | +0.87% | +0.85% | +0.96% | +0.92% | +0.87% | +0.97% | +0.81% | +0.93% | +11.41% |
| 2023 | +1.18% | +0.89% | +1.15% | +0.91% | +1.17% | +1.15% | +1.16% | +1.23% | +1.05% | +1.03% | +0.94% | +0.95% | +13.60% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +1.00% | +0.82% | +1.09% | +1.07% | +1.07% | +1.20% | +1.10% | +1.08% | +1.08% | +1.14% | +12.96% |
Captação no Mês
R$ 24.164.752
Resgates no Mês
R$ 26.741.976
Captação Líquida
-R$ 2.577.224
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 12.29 | 11.03 | 5.49 | 2.90 | 5.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,826690 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,825694 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,824697 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,823705 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,822686 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,821668 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,820663 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,819665 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,818653 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,817657 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,816642 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,815614 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,814604 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,813480 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,812450 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,811431 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,810414 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,809401 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,808380 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,807365 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,806359 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,805348 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,804334 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,803321 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,802310 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,801271 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,800255 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,799255 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,798256 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,797263 | — | R$ 7.4B | — | — |
Sobre o XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
O XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,826690 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,826690, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é 35.377.390/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6B.
- O XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.