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XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.390/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,858677
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.02%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.1B
Média 12M: R$ 7.4B
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
8.39
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.377.390/0001-06
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.34% | +1.14% | +3.53% | +7.24% | +15.02% | +28.25% | +45.42% | +65.23% | +15.76% |
| % CDI | 100.9% | 101.4% | 100.7% | 101.4% | 101.4% | 101.3% | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.24% | +1.10% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.03% | +1.01% | +0.99% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.17% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.50% |
| 2024 | +1.03% | +0.84% | +0.89% | +0.93% | +0.87% | +0.85% | +0.96% | +0.92% | +0.87% | +0.97% | +0.81% | +0.93% | +11.41% |
| 2023 | +1.18% | +0.89% | +1.15% | +0.91% | +1.17% | +1.15% | +1.16% | +1.23% | +1.05% | +1.03% | +0.94% | +0.95% | +13.60% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +1.00% | +0.82% | +1.09% | +1.07% | +1.07% | +1.20% | +1.10% | +1.08% | +1.08% | +1.14% | +12.96% |
Captação no Mês
R$ 386.625.835
Resgates no Mês
R$ 295.489.586
Captação Líquida
R$ 91.136.248
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 9.77 | 9.53 | 8.39 | 2.90 | 6.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,858677 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,857671 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,856725 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,855722 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,854717 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,853713 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,852707 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,851688 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,850685 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,849688 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,848692 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,847695 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,846699 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,845708 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,844698 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,843691 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,842686 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,841728 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,840722 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,839714 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,838702 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,837692 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,836691 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,835695 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,834694 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,833694 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,832687 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,831684 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,830681 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,829675 | — | R$ 7.7B | — | — |
Sobre o XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
O XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.1B e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,858677 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,858677, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é 35.377.390/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 8.1B.
- O XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Qual o CNPJ do XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.