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XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.088.190/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,469023
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
10.8K
Sharpe 12M
-1.95
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.088.190/0001-19
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.12% | +3.48% | +7.13% | +14.78% | +27.69% | +15.51% |
| % CDI | 99.3% | 99.8% | 99.1% | 99.8% | 99.8% | 99.7% | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.97% | +1.04% | +1.13% | +1.10% | +1.26% | +1.15% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +14.26% |
| 2024 | +1.01% | +0.82% | +0.87% | +0.91% | +0.86% | +0.83% | +0.94% | +0.90% | +0.85% | +0.95% | +0.79% | +0.91% | +11.18% |
| 2023 | — | — | — | +0.90% | +1.15% | +1.15% | +1.14% | +1.21% | +1.04% | +1.01% | +0.93% | +0.94% | +9.86% |
Captação no Mês
R$ 304.903.691
Resgates no Mês
R$ 239.816.162
Captação Líquida
R$ 65.087.529
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | -1.09 | -1.13 | -1.95 | 0.80 | -2.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 58.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,469023 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,468241 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,467505 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,466724 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,465942 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,465161 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,464378 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,463585 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,462804 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,462028 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,461253 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,460477 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,459703 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,458931 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,458145 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,457361 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,456579 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,455833 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,455058 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,454273 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,453486 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,452699 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,451921 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,451146 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,450367 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,449589 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,448805 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,448024 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,447243 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,446459 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 10.8K cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,469023 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,469023, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.088.190/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.