XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.088.190/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,444135
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
11.0K
Sharpe 12M
-2.09
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.088.190/0001-19
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.17% | +3.53% | +7.17% | +14.73% | +27.69% | +14.73% |
| % CDI | 99.0% | 100.2% | 100.8% | 100.2% | 99.9% | 99.6% | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.97% | +1.04% | +1.13% | +1.10% | +1.26% | +1.15% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +14.26% |
| 2024 | +1.01% | +0.82% | +0.87% | +0.91% | +0.86% | +0.83% | +0.94% | +0.90% | +0.85% | +0.95% | +0.79% | +0.91% | +11.18% |
| 2023 | — | — | — | +0.90% | +1.15% | +1.15% | +1.14% | +1.21% | +1.04% | +1.01% | +0.93% | +0.94% | +9.86% |
Captação no Mês
R$ 11.471.561
Resgates no Mês
R$ 26.499.349
Captação Líquida
-R$ 15.027.788
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 1.50 | -1.00 | -2.09 | 0.80 | -2.09 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 58.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,444135 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,443359 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,442583 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,441810 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,441016 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,440223 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,439440 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,438662 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,437873 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,437097 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,436306 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,435504 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,434718 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,433842 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,433039 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,432244 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,431452 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,430662 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,429867 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,429076 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,428292 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,427505 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,426715 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,425926 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,425138 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,424328 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,423532 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,422758 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,421979 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,421206 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 11.0K cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,444135 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,444135, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.088.190/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7B.
- O XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Bancos FIC RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.