XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.473/0001-51|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,653281
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+37.79%
255.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 876.0M
Média 12M: R$ 786.4M
Cotistas
19.0K
Sharpe 12M
1.83
Vol: 12.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.756.473/0001-51
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +9.50% | +2.89% | +9.52% | +15.71% | +37.79% | +35.35% | +63.88% | +37.79% |
| % CDI | 880.9% | 274.0% | 249.9% | 270.2% | 218.7% | 255.5% | — | — | 255.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +1.50% | +0.05% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.50% |
| 2025 | +5.78% | -1.54% | +5.29% | +6.84% | +5.56% | +0.24% | -3.06% | +6.19% | +2.85% | +3.14% | +4.24% | -1.71% | +38.69% |
| 2024 | -1.02% | +1.91% | -0.44% | -4.12% | -1.69% | +1.23% | +3.48% | +3.62% | -2.40% | -0.49% | -5.38% | -3.70% | -9.07% |
| 2023 | +2.48% | -3.83% | -1.05% | +2.15% | +3.62% | +5.23% | +0.89% | -2.60% | +1.85% | -1.98% | +7.43% | +3.87% | +18.90% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.38% | -0.38% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 90.311
Captação Líquida
-R$ 90.311
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.96% | 15.00% | 13.77% | 12.60% | 12.11% | 12.60% |
| Sharpe | — | 1.93 | 1.38 | 1.83 | 0.28 | 1.83 |
| Max Drawdown | -5.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.31%
Pior Mês
-3.06%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 85.9% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 80.7% |
| vs IBOV | 40.0% | 23.6% | 53.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,653281 | +0.48% | R$ 876.0M | R$ 0,00 | R$ 90.310,51 |
| 31/03/2026 | 1,645415 | +1.61% | R$ 872.0M | R$ 19.863,51 | R$ 101.305,59 |
| 30/03/2026 | 1,619276 | +0.08% | R$ 858.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,617985 | -1.00% | R$ 857.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,634321 | -1.16% | R$ 866.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,653522 | +0.97% | R$ 878.3M | R$ 27.815,45 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,637607 | +0.05% | R$ 869.9M | — | R$ 9.445,20 |
| 23/03/2026 | 1,636825 | +2.30% | R$ 865.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,600099 | -1.33% | R$ 845.8M | R$ 57.492,44 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,621639 | +0.34% | R$ 857.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,616091 | +0.76% | R$ 856.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,603873 | +0.54% | R$ 850.7M | R$ 0,00 | R$ 3.170,59 |
| 16/03/2026 | 1,595257 | +1.01% | R$ 846.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,579305 | -0.58% | R$ 840.3M | R$ 19.335,14 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,588562 | -2.23% | R$ 845.2M | R$ 0,00 | R$ 29,17 |
| 11/03/2026 | 1,624850 | +0.24% | R$ 864.5M | R$ 199.506,03 | R$ 62.184,02 |
| 10/03/2026 | 1,620940 | +0.95% | R$ 863.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,605721 | +0.36% | R$ 855.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,600006 | -0.11% | R$ 852.7M | R$ 106.562,75 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,601820 | -1.50% | R$ 853.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,626197 | +1.20% | R$ 866.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,606884 | -2.30% | R$ 856.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,644704 | +0.01% | R$ 876.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,644555 | -0.82% | R$ 876.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,658157 | +0.25% | R$ 883.8M | R$ 6.610,90 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,654033 | -0.35% | R$ 882.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,659853 | +0.56% | R$ 886.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,650550 | -0.93% | R$ 881.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,666095 | +0.40% | R$ 889.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,659487 | — | R$ 886.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
O XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 876.0M e 19.0K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,653281 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,653281, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é 45.756.473/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de +37.79%, equivalente a 255.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de R$ 876.0M.
- O XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 841 cotas disponíveis.