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XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.473/0001-51|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,602588
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.28%
Rent. 12M
+19.41%
130.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 847.3M
Média 12M: R$ 806.6M
Cotistas
18.8K
Sharpe 12M
0.35
Vol: 13.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.756.473/0001-51
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.28% | +6.14% | -5.67% | -1.94% | +6.82% | +19.41% | +35.35% | +63.88% | +25.45% |
| % CDI | -327.3% | 116.7% | -500.0% | -55.7% | 95.5% | 130.9% | — | — | 163.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +1.50% | +0.05% | -0.33% | -2.28% | — | — | — | — | — | — | — | +6.14% |
| 2025 | +5.78% | -1.54% | +5.29% | +6.84% | +5.56% | +0.24% | -3.06% | +6.19% | +2.85% | +3.14% | +4.24% | -1.71% | +38.69% |
| 2024 | -1.02% | +1.91% | -0.44% | -4.12% | -1.69% | +1.23% | +3.48% | +3.62% | -2.40% | -0.49% | -5.38% | -3.70% | -9.07% |
| 2023 | +2.48% | -3.83% | -1.05% | +2.15% | +3.62% | +5.23% | +0.89% | -2.60% | +1.85% | -1.98% | +7.43% | +3.87% | +18.90% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.38% | -0.38% |
Captação no Mês
R$ 1.173.273
Resgates no Mês
R$ 14.608
Captação Líquida
R$ 1.158.665
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.32% | 16.41% | 15.37% | 13.01% | 12.11% | 13.03% |
| Sharpe | — | -1.35 | -0.04 | 0.35 | 0.28 | 0.72 |
| Max Drawdown | -8.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.31%
Pior Mês
-3.06%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.5% | 100.0% | 85.9% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 80.7% |
| vs IBOV | 32.7% | 7.2% | 53.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,602588 | +2.25% | R$ 847.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,567361 | -1.11% | R$ 828.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,584896 | -0.07% | R$ 838.1M | R$ 317.684,35 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,585940 | -0.93% | R$ 838.4M | R$ 5.319,83 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,600893 | +0.98% | R$ 846.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,585409 | -1.69% | R$ 839.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,612614 | -0.18% | R$ 853.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,615564 | -1.82% | R$ 855.6M | R$ 99.436,21 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,645588 | +0.32% | R$ 871.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,640316 | -1.68% | R$ 868.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,668404 | +1.45% | R$ 884.5M | R$ 20.969,39 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,644632 | +0.71% | R$ 871.9M | R$ 729.862,97 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,633011 | -0.42% | R$ 865.0M | R$ 0,00 | R$ 14.607,56 |
| 30/04/2026 | 1,639965 | +0.91% | R$ 868.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,625184 | -1.41% | R$ 861.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,648395 | -0.21% | R$ 875.2M | R$ 331.406,88 | R$ 1.357,47 |
| 27/04/2026 | 1,651862 | -0.94% | R$ 876.7M | R$ 38.115,37 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,667474 | -0.02% | R$ 885.0M | R$ 0,00 | R$ 39.563,31 |
| 23/04/2026 | 1,667821 | -0.83% | R$ 885.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,681727 | -1.12% | R$ 892.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,700813 | +0.11% | R$ 902.9M | R$ 351.785,40 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,698879 | +0.18% | R$ 901.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,695743 | -0.59% | R$ 899.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,705812 | -0.18% | R$ 906.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,708874 | +0.63% | R$ 908.0M | R$ 7.387,86 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,698115 | -0.05% | R$ 902.3M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,698962 | +0.15% | R$ 898.4M | R$ 51.913,77 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,696403 | +1.32% | R$ 896.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,674364 | +1.88% | R$ 886.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,643433 | — | R$ 870.0M | R$ 984.727,31 | R$ 0,00 |
Sobre o XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
O XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 847.3M e 18.8K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,602588 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,602588, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é 45.756.473/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de +19.41%, equivalente a 130.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de R$ 847.3M.
- O XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 873 cotas disponíveis.