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XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.706.401/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,960145
15/05/2026
Rent. no Mês
-53.66%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.3M
Média 12M: R$ 11.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.706.401/0001-83
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -53.66% | -53.46% | -53.68% | -53.41% | +767.36% | +704.54% |
| % CDI | — | -1111.4% | -4720.7% | -1530.1% | — | 4796.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -0.07% | -0.15% | +0.75% | -53.66% | — | — | — | — | — | — | — | -53.46% |
| 2025 | -1.40% | -1.15% | -1.25% | -1.29% | -0.95% | -1.16% | -1.26% | -1.19% | -1.07% | +1731.20% | -0.06% | -0.07% | +1541.79% |
| 2024 | -1.27% | -0.88% | -0.86% | -0.87% | -0.88% | -0.90% | -1.36% | -1.15% | -0.44% | -1.90% | -0.88% | -2.09% | -12.69% |
| 2023 | -0.36% | -58.01% | -0.85% | -0.87% | -1.02% | -0.92% | -1.26% | -1.98% | -0.91% | -1.54% | -0.90% | +3.53% | -60.93% |
| 2022 | -0.17% | -0.13% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.15% | -0.13% | -0.15% | -0.14% | -62.29% | -0.39% | -0.48% | -63.09% |
Captação no Mês
R$ 124.069
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 124.069
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 283.92% | 107.35% | 2440.42% | — | — | 1732.35% |
| Sharpe | — | -1.02 | 3.04 | — | — | 0.41 |
| Max Drawdown | -55.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
1731.20%
Pior Mês
-53.66%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.78% | R$ 21,57 mi |
valores a receber | 1.97% | R$ 433,78 mil |
disponibilidades | 0.17% | R$ 36,46 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 18,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 0,960145 | -53.66% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,071843 | -0.00% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,071884 | -0.00% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,071925 | -0.00% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,071967 | -0.00% | R$ 22.3M | R$ 124.068,95 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,072008 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,072050 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,072092 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,072133 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,072175 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,072216 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,072258 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,072300 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,072341 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,072383 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,072424 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,072466 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,072507 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,072549 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,072591 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,072632 | -0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,072674 | +0.81% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,055920 | -0.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,055961 | -0.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,056003 | -0.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,056044 | -0.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,056086 | -0.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2,056128 | -0.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2,056169 | -0.03% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,056725 | — | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,960145 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -53.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,960145, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.706.401/0001-83.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 10.3M.
- O XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o XLI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.