Numerando

Publicidade

WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 26.406.328/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,433693
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+15.26%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
43
Sharpe 12M
0.10
Vol: 5.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.406.328/0001-04
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.48%+5.46%+1.44%-1.44%+5.76%+15.26%+25.97%+51.97%+59.31%+13.92%
% CDI70.2%72.0%129.9%-42.4%81.8%103.5%———89.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.74%+1.66%+0.07%+1.55%-1.03%-0.09%+0.48%—————+5.46%
2025+2.15%+1.07%+1.91%+4.68%+1.79%+0.95%-1.48%+2.75%+1.89%+1.77%+2.66%+0.32%+22.36%
2024-0.77%+2.67%-0.01%-1.87%+0.40%+0.32%+2.46%+2.18%-1.10%-0.26%-0.86%-2.01%+1.03%
2023+0.84%-1.17%+1.03%+2.19%+3.13%+3.71%+1.33%-1.26%-0.19%-1.48%+4.80%+3.55%+17.51%
2022+0.41%+0.03%+1.17%-0.50%+0.63%-0.56%+1.00%+1.69%+1.60%+1.66%-1.65%-0.17%+5.39%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.52%5.89%5.86%5.28%5.42%5.23%
Sharpe—-3.40-0.460.10-0.13-0.29
Max Drawdown-3.87%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-1.03%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.0%100.0%100.0%
vs IPCA79.2%97.1%70.3%
vs IBOV28.2%1.4%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,39 bi

JULHO/2026

titulos publicos
55.97%
cotas de fundos
31.91%
acoes
6.97%
disponibilidades
4.10%
opcoes posicoes lancadas
0.81%
valores a receber
0.11%
debentures
0.07%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
valores a pagar
0.02%
opcoes posicoes titulares
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,433693-0.35%R$ 3.3B
16/07/20262,442260+0.00%R$ 3.4B
15/07/20262,442260-0.27%R$ 3.4B
14/07/20262,448781+0.28%R$ 3.4B
13/07/20262,441969-0.61%R$ 3.4B
10/07/20262,457017+0.99%R$ 3.4B
09/07/20262,432995+0.38%R$ 3.3B
08/07/20262,423882-0.22%R$ 3.3B
07/07/20262,429278+0.03%R$ 3.3B
06/07/20262,428539-0.03%R$ 3.3B
03/07/20262,429375+0.43%R$ 3.3B
02/07/20262,418902+0.06%R$ 3.3B
01/07/20262,417345-0.19%R$ 3.3B
30/06/20262,422046-0.28%R$ 3.3B
29/06/20262,428809-0.02%R$ 3.3B
26/06/20262,429381+0.17%R$ 3.3B
25/06/20262,425200+0.35%R$ 3.3B
24/06/20262,416812+0.19%R$ 3.3B
23/06/20262,412332+0.33%R$ 3.3B
22/06/20262,404292+0.49%R$ 3.3B
19/06/20262,392577-0.27%R$ 3.3B
18/06/20262,399134-0.00%R$ 3.3B
17/06/20262,399178-0.47%R$ 3.3B
16/06/20262,410442-0.33%R$ 3.3B
15/06/20262,418384+0.02%R$ 3.3B
12/06/20262,417970+0.14%R$ 3.3B
11/06/20262,414540+1.22%R$ 3.3B
10/06/20262,385328-0.01%R$ 3.3B
09/06/20262,385598+0.29%R$ 3.3B
08/06/20262,378582—R$ 3.3B
Ferramentas

Sobre o WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro

O WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 43 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,433693 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,433693, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.406.328/0001-04.
Qual a rentabilidade do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.26%, equivalente a 103.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3.3B.
Quem administra o WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
O WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.