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WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 26.406.328/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,523604
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.46%
Rent. 12M
+16.63%
113.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
43
Sharpe 12M
0.37
Vol: 5.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.406.328/0001-04
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.46%+9.35%+4.15%+4.52%+5.17%+16.63%+25.97%+51.97%+59.31%+17.01%
% CDI791.4%96.8%380.2%135.0%74.8%113.8%———114.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.74%+1.66%+0.07%+1.55%-1.03%-0.09%+0.51%+1.18%+2.46%———+9.35%
2025+2.15%+1.07%+1.91%+4.68%+1.79%+0.95%-1.48%+2.75%+1.89%+1.77%+2.66%+0.32%+22.36%
2024-0.77%+2.67%-0.01%-1.87%+0.40%+0.32%+2.46%+2.18%-1.10%-0.26%-0.86%-2.01%+1.03%
2023+0.84%-1.17%+1.03%+2.19%+3.13%+3.71%+1.33%-1.26%-0.19%-1.48%+4.80%+3.55%+17.51%
2022+0.41%+0.03%+1.17%-0.50%+0.63%-0.56%+1.00%+1.69%+1.60%+1.66%-1.65%-0.17%+5.39%
Captação no Mês
R$ 76.400.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 76.400.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.02%5.99%6.26%5.51%5.42%5.47%
Sharpe—0.88-0.590.37-0.130.37
Max Drawdown-3.87%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-1.03%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.6%100.0%100.0%
vs IPCA65.5%83.2%70.3%
vs IBOV44.1%28.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,39 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
55.97%
cotas de fundos
31.91%
acoes
6.97%
disponibilidades
4.10%
opcoes posicoes lancadas
0.81%
valores a receber
0.11%
debentures
0.07%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
valores a pagar
0.02%
opcoes posicoes titulares
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,523604+0.00%R$ 3.6B
08/09/20262,523604+0.44%R$ 3.6B
04/09/20262,512517+0.13%R$ 3.5B
03/09/20262,509235+0.45%R$ 3.5B
02/09/20262,497958+1.09%R$ 3.5B
01/09/20262,471037+0.32%R$ 3.5B
31/08/20262,463105+0.05%R$ 3.4B
28/08/20262,461913+0.03%R$ 3.4B
27/08/20262,461258-0.06%R$ 3.4B
26/08/20262,462765-0.07%R$ 3.4B
25/08/20262,464374+0.81%R$ 3.4B
24/08/20262,444659+0.32%R$ 3.4B
21/08/20262,436884+0.60%R$ 3.4B
20/08/20262,422284+0.01%R$ 3.4B
19/08/20262,422154+0.50%R$ 3.4B
18/08/20262,410081-0.08%R$ 3.4B
17/08/20262,412077+0.21%R$ 3.4B
14/08/20262,407025-0.05%R$ 3.3B
13/08/20262,408149-0.10%R$ 3.3B
12/08/20262,410670-0.00%R$ 3.3B
11/08/20262,410784-0.51%R$ 3.3B
10/08/20262,423150-0.45%R$ 3.3B
07/08/20262,434062-0.09%R$ 3.3B
06/08/20262,436200-0.39%R$ 3.3B
05/08/20262,445856-0.04%R$ 3.4B
04/08/20262,446887+0.15%R$ 3.4B
03/08/20262,443319+0.37%R$ 3.4B
31/07/20262,434293+0.34%R$ 3.3B
30/07/20262,426087+0.87%R$ 3.3B
29/07/20262,405225—R$ 3.3B
Ferramentas

Sobre o WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro

O WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 43 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,523604 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,523604, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.406.328/0001-04.
Qual a rentabilidade do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.63%, equivalente a 113.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3.6B.
Quem administra o WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro?
O WPA Master Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.