Numerando

Publicidade

WP FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.903.494/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,542486
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 27.4M
Média 12M: R$ 25.1M
Cotistas
22
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WP FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.903.494/0001-90
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+0.29%+13.93%+1.21%+4.30%+8.71%+109.16%+137.38%+44.33%
% CDI113.6%150.5%111.1%128.5%125.6%——309.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.64%+1.12%+1.35%+1.27%+1.17%+1.32%+1.74%+1.26%+0.29%———+13.93%
2025+2.26%+0.42%+6.53%+2.88%+0.99%+1.06%+1.50%+2.14%+3.21%+12.36%+5.16%+3.94%+50.96%
2024+2.69%-0.24%+4.06%+3.77%-0.60%+8.61%+0.28%+5.16%+1.55%-0.61%+5.28%+2.62%+37.34%
2023—-0.52%+4.34%+0.79%+2.61%+1.65%-0.61%-0.90%-3.08%-4.38%-5.10%+13.56%+7.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.85%0.65%—12.69%8.42%
Sharpe—5.055.89—2.503.66
Max Drawdown-2.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
12.36%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV61.6%—80.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
43.61%
opcoes posicoes titulares
28.95%
valores a pagar
13.95%
valores a receber
13.46%
diferencial de swap a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20262,542486+0.08%R$ 27.4M
04/09/20262,540469+0.06%R$ 27.4M
03/09/20262,539000+0.06%R$ 27.4M
02/09/20262,537493+0.06%R$ 27.4M
01/09/20262,536018+0.04%R$ 27.4M
31/08/20262,535043+0.08%R$ 27.4M
28/08/20262,533084+0.06%R$ 27.3M
27/08/20262,531631+0.06%R$ 27.3M
26/08/20262,530192+0.04%R$ 27.3M
25/08/20262,529259+0.06%R$ 27.3M
24/08/20262,527816+0.06%R$ 27.3M
21/08/20262,526388+0.08%R$ 27.3M
20/08/20262,524439+0.06%R$ 27.2M
19/08/20262,523017+0.06%R$ 27.2M
18/08/20262,521567+0.04%R$ 27.2M
17/08/20262,520641+0.05%R$ 27.2M
14/08/20262,519267+0.06%R$ 27.2M
13/08/20262,517778+0.08%R$ 27.2M
12/08/20262,515826+0.06%R$ 27.2M
11/08/20262,514385+0.04%R$ 27.1M
10/08/20262,513462+0.06%R$ 27.1M
07/08/20262,512044+0.08%R$ 27.1M
06/08/20262,510046+0.06%R$ 27.1M
05/08/20262,508522+0.06%R$ 27.1M
04/08/20262,507027+0.04%R$ 27.1M
03/08/20262,506031+0.10%R$ 27.0M
31/07/20262,503451+0.04%R$ 27.0M
30/07/20262,502456+0.06%R$ 27.0M
29/07/20262,501014+0.06%R$ 27.0M
28/07/20262,499521—R$ 27.0M
Ferramentas

Sobre o WP FUNDO DE Investimento Financeiro

O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 27.4M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,542486 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.93%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,542486, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.903.494/0001-90.
Qual a rentabilidade do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 27.4M.
Quem administra o WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.