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WP FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.903.494/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,486099
15/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+46.08%
312.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.8M
Média 12M: R$ 23.9M
Cotistas
22
Sharpe 12M
3.65
Vol: 8.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WP FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.903.494/0001-90
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.03%+11.40%+1.63%+4.40%+12.25%+46.08%+109.16%+137.38%+46.30%
% CDI178.6%157.7%146.5%128.9%173.7%312.3%——309.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.64%+1.12%+1.35%+1.27%+1.17%+1.32%+1.00%—————+11.36%
2025+2.26%+0.42%+6.53%+2.88%+0.99%+1.06%+1.50%+2.14%+3.21%+12.36%+5.16%+3.94%+50.96%
2024+2.69%-0.24%+4.06%+3.77%-0.60%+8.61%+0.28%+5.16%+1.55%-0.61%+5.28%+2.62%+37.34%
2023—-0.52%+4.34%+0.79%+2.61%+1.65%-0.61%-0.90%-3.08%-4.38%-5.10%+13.56%+7.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.89%0.84%7.06%8.59%12.69%8.54%
Sharpe—5.311.613.652.503.62
Max Drawdown-2.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
12.36%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV65.8%45.4%80.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
43.61%
opcoes posicoes titulares
28.95%
valores a pagar
13.95%
valores a receber
13.46%
diferencial de swap a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/20262,486099+0.04%R$ 26.8M
14/07/20262,485121+0.06%R$ 26.8M
13/07/20262,483608+0.06%R$ 26.8M
10/07/20262,482129+0.08%R$ 26.8M
09/07/20262,480118+0.06%R$ 26.8M
08/07/20262,478660+0.04%R$ 26.7M
07/07/20262,477684+0.08%R$ 26.7M
06/07/20262,475667+0.06%R$ 26.7M
03/07/20262,474179+0.06%R$ 26.7M
02/07/20262,472681+0.04%R$ 26.7M
01/07/20262,471694+0.45%R$ 26.7M
30/06/20262,460633+0.06%R$ 26.6M
29/06/20262,459153+0.06%R$ 26.5M
26/06/20262,457673+0.06%R$ 26.5M
25/06/20262,456194+0.04%R$ 26.5M
24/06/20262,455225+0.08%R$ 26.5M
23/06/20262,453239+0.04%R$ 26.5M
22/06/20262,452272+0.06%R$ 26.5M
19/06/20262,450883+0.06%R$ 26.4M
18/06/20262,449323+0.08%R$ 26.4M
17/06/20262,447317+0.04%R$ 26.4M
16/06/20262,446333+0.06%R$ 26.4M
15/06/20262,444839+0.07%R$ 26.4M
12/06/20262,443022+0.04%R$ 26.4M
11/06/20262,442043+0.06%R$ 26.4M
10/06/20262,440551+0.08%R$ 26.3M
09/06/20262,438539+0.04%R$ 26.3M
08/06/20262,437557+0.06%R$ 26.3M
05/06/20262,436063+0.06%R$ 26.3M
03/06/20262,434562—R$ 26.3M
Ferramentas

Sobre o WP FUNDO DE Investimento Financeiro

O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.8M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,486099 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.59%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,486099, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.903.494/0001-90.
Qual a rentabilidade do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de +46.08%, equivalente a 312.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 26.8M.
Quem administra o WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 867 cotas disponíveis.