Publicidade
WP FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 44.903.494/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,418194
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+44.87%
302.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.7M
Média 12M: R$ 22.8M
Cotistas
22
Sharpe 12M
3.50
Vol: 8.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WP FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.903.494/0001-90
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +8.36% | +1.30% | +4.07% | +17.35% | +44.87% | +109.16% | +137.38% | +45.27% |
| % CDI | 114.3% | 164.1% | 114.5% | 116.7% | 242.9% | 302.8% | — | — | 298.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.64% | +1.12% | +1.35% | +1.27% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +8.36% |
| 2025 | +2.26% | +0.42% | +6.53% | +2.88% | +0.99% | +1.06% | +1.50% | +2.14% | +3.21% | +12.36% | +5.16% | +3.94% | +50.96% |
| 2024 | +2.69% | -0.24% | +4.06% | +3.77% | -0.60% | +8.61% | +0.28% | +5.16% | +1.55% | -0.61% | +5.28% | +2.62% | +37.34% |
| 2023 | — | -0.52% | +4.34% | +0.79% | +2.61% | +1.65% | -0.61% | -0.90% | -3.08% | -4.38% | -5.10% | +13.56% | +7.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.29% | 9.26% | 8.59% | 12.69% | 8.49% |
| Sharpe | — | 9.05 | 2.48 | 3.50 | 2.50 | 3.44 |
| Max Drawdown | -2.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
12.36%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 64.3% | 60.2% | 80.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 43.61% | R$ 15,68 mi |
opcoes posicoes titulares | 28.95% | R$ 10,41 mi |
valores a pagar | 13.95% | R$ 5,02 mi |
valores a receber | 13.46% | R$ 4,84 mi |
diferencial de swap a pagar | 0.03% | R$ 9,70 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 739,50 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2,418194 | +0.06% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,416721 | +0.06% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,415257 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,413785 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,412313 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,410838 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,409389 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,407924 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,405953 | +0.04% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,404974 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,403499 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,402031 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,400553 | +0.08% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,398574 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,397083 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,395587 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,394596 | +0.08% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,392618 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,391133 | +0.04% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,390144 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,388675 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,387191 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,385713 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,384244 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,382761 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,381298 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,379813 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,378338 | +0.06% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,376869 | +0.06% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,375380 | — | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WP FUNDO DE Investimento Financeiro
O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.7M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,418194 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.59%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,418194, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.903.494/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de +44.87%, equivalente a 302.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 26.7M.
- O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 829 cotas disponíveis.