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WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 20.833.938/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,084705
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.01%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.53
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
20.833.938/0001-08
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.91% | +1.09% | +3.15% | +6.79% | +15.01% | +27.93% | +46.85% | +65.67% | +79.03% | +15.78% |
| % CDI | 105.0% | 93.2% | 96.6% | 90.6% | 95.1% | 101.3% | — | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.81% | +0.87% | +1.15% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +0.95% | +1.10% | +1.12% | +1.10% | +1.24% | +1.23% | +1.30% | +1.25% | +1.37% | +1.26% | +1.17% | +1.16% | +15.21% |
| 2024 | +1.36% | +0.96% | +0.97% | +0.90% | +0.91% | +0.83% | +1.19% | +0.78% | +1.00% | +0.91% | +0.75% | +0.30% | +11.41% |
| 2023 | +0.19% | +0.01% | +0.94% | +0.74% | +1.32% | +1.22% | +1.40% | +1.44% | +1.12% | +0.99% | +1.21% | +1.08% | +12.30% |
| 2022 | +0.86% | +0.94% | +1.23% | +1.01% | +1.20% | +1.12% | +1.09% | +1.40% | +1.22% | +1.25% | +1.01% | +1.26% | +14.48% |
Captação no Mês
R$ 4.988.000
Resgates no Mês
R$ 3.734.000
Captação Líquida
R$ 1.254.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.47% | 0.40% | 0.36% | 0.48% | 0.36% |
| Sharpe | — | -3.12 | -1.87 | 0.53 | 0.38 | 0.55 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,084705 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 102.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,083005 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 3,080784 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 600.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,078607 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,077716 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,075319 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,074380 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,071518 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,070119 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 07/05/2026 | 3,068164 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 114.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,066871 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 835.000,00 |
| 05/05/2026 | 3,065052 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,062558 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,062316 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 227.900,00 |
| 29/04/2026 | 3,060198 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,059587 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,057637 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 200.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,056449 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,055159 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| 22/04/2026 | 3,054735 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 846.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,053270 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,051310 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 220.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,049527 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 3.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 15/04/2026 | 3,047801 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,046371 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,044693 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 11.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 3,042481 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,040692 | +0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,037812 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 07/04/2026 | 3,034394 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,084705 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,084705, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 20.833.938/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.