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WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 20.833.938/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,263268
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.23%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
20.833.938/0001-08
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.71%+10.98%+1.09%+3.26%+6.88%+14.23%+27.93%+46.85%+65.67%+79.03%+14.93%
% CDI107.2%97.7%102.1%98.9%101.0%98.3%————98.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.81%+0.87%+1.15%+1.16%+1.13%+1.31%+1.05%+1.03%+0.71%——+10.98%
2025+0.95%+1.10%+1.12%+1.10%+1.24%+1.23%+1.30%+1.25%+1.37%+1.26%+1.17%+1.16%+15.21%
2024+1.36%+0.96%+0.97%+0.90%+0.91%+0.83%+1.19%+0.78%+1.00%+0.91%+0.75%+0.30%+11.41%
2023+0.19%+0.01%+0.94%+0.74%+1.32%+1.22%+1.40%+1.44%+1.12%+0.99%+1.21%+1.08%+12.30%
2022+0.86%+0.94%+1.23%+1.01%+1.20%+1.12%+1.09%+1.40%+1.22%+1.25%+1.01%+1.26%+14.48%
Captação no Mês
R$ 4.727.000
Resgates no Mês
R$ 3.676.000
Captação Líquida
R$ 1.051.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.38%0.28%0.27%0.34%0.48%0.34%
Sharpe—-0.550.51-0.710.38-0.66
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV42.3%53.6%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20263,263268+0.06%R$ 1.2B
19/10/20263,261333+0.05%R$ 1.2B
16/10/20263,259758+0.05%R$ 1.2B
15/10/20263,258016+0.03%R$ 1.2B
14/10/20263,257082+0.04%R$ 1.2B
13/10/20263,255935+0.05%R$ 1.2B
09/10/20263,254327+0.05%R$ 1.2B
08/10/20263,252715+0.05%R$ 1.2B
07/10/20263,251197+0.03%R$ 1.2B
06/10/20263,250195+0.08%R$ 1.2B
05/10/20263,247506+0.12%R$ 1.2B
02/10/20263,243617+0.06%R$ 1.2B
01/10/20263,241666+0.04%R$ 1.2B
30/09/20263,240256+0.04%R$ 1.2B
29/09/20263,238908+0.07%R$ 1.2B
28/09/20263,236723+0.04%R$ 1.2B
25/09/20263,235537+0.05%R$ 1.2B
24/09/20263,233925+0.03%R$ 1.2B
23/09/20263,232817+0.04%R$ 1.2B
22/09/20263,231419+0.06%R$ 1.2B
21/09/20263,229628+0.05%R$ 1.2B
18/09/20263,227948+0.05%R$ 1.2B
17/09/20263,226231+0.03%R$ 1.2B
16/09/20263,225123+0.06%R$ 1.2B
15/09/20263,223163+0.04%R$ 1.2B
14/09/20263,221990+0.05%R$ 1.2B
11/09/20263,220530+0.04%R$ 1.2B
10/09/20263,219193+0.06%R$ 1.2B
09/09/20263,217166+0.05%R$ 1.2B
08/09/20263,215515—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,263268 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,263268, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 20.833.938/0001-08.
Qual a rentabilidade do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.23%, equivalente a 98.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.