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WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 20.833.938/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,157777
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.90%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.48
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
20.833.938/0001-08
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+7.39%+1.27%+3.55%+6.86%+14.90%+27.93%+46.85%+65.67%+79.03%+15.64%
% CDI116.3%97.6%114.2%104.2%97.4%101.1%————100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.81%+0.87%+1.15%+1.16%+1.13%+0.80%—————+7.39%
2025+0.95%+1.10%+1.12%+1.10%+1.24%+1.23%+1.30%+1.25%+1.37%+1.26%+1.17%+1.16%+15.21%
2024+1.36%+0.96%+0.97%+0.90%+0.91%+0.83%+1.19%+0.78%+1.00%+0.91%+0.75%+0.30%+11.41%
2023+0.19%+0.01%+0.94%+0.74%+1.32%+1.22%+1.40%+1.44%+1.12%+0.99%+1.21%+1.08%+12.30%
2022+0.86%+0.94%+1.23%+1.01%+1.20%+1.12%+1.09%+1.40%+1.22%+1.25%+1.01%+1.26%+14.48%
Captação no Mês
R$ 5.864.000
Resgates no Mês
R$ 4.857.900
Captação Líquida
R$ 1.006.100
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.27%0.37%0.33%0.48%0.34%
Sharpe—2.36-1.060.480.380.40
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV28.7%8.6%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,157777+0.07%R$ 1.1B
16/07/20263,155444+0.08%R$ 1.1B
15/07/20263,153053+0.06%R$ 1.1B
14/07/20263,151083+0.06%R$ 1.1B
13/07/20263,149040+0.06%R$ 1.1B
10/07/20263,147208+0.05%R$ 1.1B
09/07/20263,145547+0.07%R$ 1.1B
08/07/20263,143202+0.07%R$ 1.1B
07/07/20263,141102+0.06%R$ 1.1B
06/07/20263,139237+0.05%R$ 1.1B
03/07/20263,137793+0.06%R$ 1.1B
02/07/20263,135914+0.05%R$ 1.1B
01/07/20263,134410+0.05%R$ 1.1B
30/06/20263,132809+0.06%R$ 1.1B
29/06/20263,130963+0.04%R$ 1.1B
26/06/20263,129570+0.05%R$ 1.1B
25/06/20263,127991+0.08%R$ 1.1B
24/06/20263,125529+0.04%R$ 1.1B
23/06/20263,124149+0.06%R$ 1.1B
22/06/20263,122175+0.07%R$ 1.1B
19/06/20263,119886+0.05%R$ 1.1B
18/06/20263,118299+0.04%R$ 1.1B
17/06/20263,116907+0.05%R$ 1.1B
16/06/20263,115338+0.04%R$ 1.1B
15/06/20263,114110+0.05%R$ 1.1B
12/06/20263,112441+0.05%R$ 1.1B
11/06/20263,110780+0.08%R$ 1.1B
10/06/20263,108241+0.04%R$ 1.1B
09/06/20263,107054+0.05%R$ 1.1B
08/06/20263,105459—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,157777 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,157777, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 20.833.938/0001-08.
Qual a rentabilidade do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.90%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.