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WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 46.539.506/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,678520
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.69%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 250.9M
Média 12M: R$ 238.0M
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
0.57
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
46.539.506/0001-74
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+9.82%+1.14%+3.50%+7.01%+14.69%+27.48%+44.60%+15.02%
% CDI104.6%101.7%104.8%104.5%101.3%100.6%——100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+1.01%+1.06%+1.23%+1.19%+1.26%+1.15%+0.32%———+9.82%
2025+1.06%+1.01%+0.98%+1.07%+1.22%+1.14%+1.27%+0.99%+1.33%+1.14%+1.03%+1.21%+14.32%
2024+1.01%+0.85%+0.87%+0.91%+0.83%+0.81%+0.91%+0.88%+0.84%+0.92%+0.82%+0.84%+11.02%
2023+1.08%+0.73%+1.18%+0.87%+1.23%+1.15%+1.15%+1.27%+1.00%+1.03%+0.96%+0.91%+13.32%
2022———————+1.12%+1.11%+1.05%+1.05%+1.13%+5.58%
Captação no Mês
R$ 6.895.857
Resgates no Mês
R$ 3.964.843
Captação Líquida
R$ 2.931.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.15%0.15%0.16%0.15%
Sharpe—12.621.270.57-0.130.67
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%37.9%52.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 255,63 mi

SETEMBRO/2026

debentures
33.69%
operacoes compromissadas
20.14%
titulos publicos
17.18%
depositos a prazo e outros titulos de if
16.78%
cotas de fundos
11.75%
valores a pagar
0.45%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,678520+0.05%R$ 250.9M
08/09/20261,677643+0.05%R$ 249.4M
04/09/20261,676750+0.05%R$ 249.2M
03/09/20261,675858+0.05%R$ 248.3M
02/09/20261,674979+0.06%R$ 247.9M
01/09/20261,674023+0.06%R$ 247.8M
31/08/20261,673090+0.05%R$ 247.1M
28/08/20261,672198+0.05%R$ 246.3M
27/08/20261,671316+0.05%R$ 245.2M
26/08/20261,670428+0.06%R$ 244.6M
25/08/20261,669396+0.06%R$ 243.0M
24/08/20261,668462+0.05%R$ 242.5M
21/08/20261,667659+0.05%R$ 242.6M
20/08/20261,666784+0.05%R$ 242.4M
19/08/20261,665923+0.05%R$ 242.3M
18/08/20261,665046+0.06%R$ 241.8M
17/08/20261,664073+0.05%R$ 242.0M
14/08/20261,663212+0.05%R$ 241.9M
13/08/20261,662317+0.05%R$ 241.3M
12/08/20261,661457+0.06%R$ 241.3M
11/08/20261,660433+0.05%R$ 240.4M
10/08/20261,659554+0.06%R$ 240.4M
07/08/20261,658573+0.05%R$ 239.7M
06/08/20261,657743+0.05%R$ 238.3M
05/08/20261,656841+0.05%R$ 236.6M
04/08/20261,655940+0.06%R$ 236.6M
03/08/20261,654987+0.06%R$ 235.9M
31/07/20261,654072+0.05%R$ 236.1M
30/07/20261,653196+0.06%R$ 236.5M
29/07/20261,652219—R$ 237.6M
Ferramentas

Sobre o WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 250.9M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,678520 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,678520, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 46.539.506/0001-74.
Qual a rentabilidade do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.69%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 250.9M.
Quem administra o WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1051 cotas disponíveis.