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Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada
CNPJ 54.216.181/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
494,831641
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
-15.02%
-101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 291.8M
Média 12M: R$ 325.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.37
Vol: 12.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada
CNPJ
54.216.181/0001-17
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | -14.48% | +1.20% | -10.61% | -9.31% | -15.02% | -14.02% |
| % CDI | 117.7% | -274.9% | 105.8% | -304.6% | -130.4% | -101.3% | -90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.62% | -1.23% | +1.66% | -11.43% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | -14.48% |
| 2025 | -5.51% | +0.29% | -1.85% | -0.77% | +0.80% | -3.37% | +2.93% | -3.16% | -2.01% | +1.21% | -0.96% | +5.02% | -7.57% |
| 2024 | — | — | — | -29.99% | +1.31% | +5.99% | +1.81% | -0.14% | -3.70% | +8.08% | +5.12% | +2.61% | -14.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.56% | 19.81% | 15.70% | 12.60% | — | 12.57% |
| Sharpe | — | -2.57 | -2.07 | -2.37 | — | -2.25 |
| Max Drawdown | -17.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.02%
Pior Mês
-11.43%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 321,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 321,49 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 21,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 494,831641 | -0.15% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 495,596261 | +0.57% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 492,791394 | -1.11% | R$ 290.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 498,328476 | +1.70% | R$ 293.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 490,001760 | +1.41% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 483,193493 | +0.29% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 481,808437 | +0.01% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 481,774255 | -0.05% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 482,035891 | -0.35% | R$ 284.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 483,727294 | -0.21% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 484,758060 | +0.06% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 484,447808 | -0.70% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 487,854956 | -0.60% | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 490,808548 | -0.20% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 491,790067 | +0.21% | R$ 290.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 490,740335 | +0.36% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 488,990501 | -0.77% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 492,772382 | +1.10% | R$ 290.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 487,413628 | -0.23% | R$ 287.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 488,543027 | -0.39% | R$ 288.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 490,431693 | +0.30% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 488,967810 | -0.63% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 492,049598 | +0.16% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 491,275961 | +0.24% | R$ 289.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 490,079872 | -0.87% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 494,404086 | +0.03% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 494,261532 | -1.17% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 500,104286 | -0.15% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 500,878795 | -1.41% | R$ 295.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 508,042902 | — | R$ 299.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada
O Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 291.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 494,831641 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de R$ 494,831641, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é 54.216.181/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de -15.02%, equivalente a -101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de R$ 291.8M.
- O Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
Qual o CNPJ do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
Qual a rentabilidade do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
Quem administra o Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 546 cotas disponíveis.