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WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.120.156/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,005169
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 172.7M
Média 12M: R$ 124.0M
Cotistas
175
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
66.120.156/0001-14
Data Inicial
07/04/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +0.52% | -0.26% | +0.52% |
| % CDI | 66.0% | 31.8% | -23.4% | 31.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +0.64% |
Captação no Mês
R$ 31.180.749
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 31.180.749
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.27% | — | — | — | — | 24.91% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -9.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.64%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,005169 | -1.27% | R$ 172.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,018109 | +2.00% | R$ 171.9M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,998154 | +0.97% | R$ 168.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,988517 | +2.10% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,968161 | +1.09% | R$ 163.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,957756 | +1.56% | R$ 161.5M | R$ 9.000,47 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,943086 | -2.05% | R$ 159.0M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,962781 | -3.62% | R$ 162.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,998956 | -3.52% | R$ 166.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,035444 | -0.96% | R$ 167.1M | R$ 980.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,045517 | +0.90% | R$ 167.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,036197 | -0.30% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,039344 | +1.41% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,024937 | +0.49% | R$ 155.1M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,019948 | -1.65% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,037101 | +2.30% | R$ 156.7M | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,013817 | +1.17% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,002062 | +0.33% | R$ 151.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,998805 | +1.93% | R$ 140.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,979899 | +0.16% | R$ 107.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,978375 | -2.92% | R$ 99.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,007834 | -0.37% | R$ 80.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,011587 | +0.75% | R$ 76.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,004056 | -0.01% | R$ 74.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,004188 | +0.31% | R$ 67.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,001127 | +0.02% | R$ 63.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,000879 | -0.12% | R$ 62.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,002082 | +0.60% | R$ 57.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,996133 | -0.38% | R$ 43.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,999923 | — | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 172.7M e 175 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2026, a cota mais recente é de R$ 1,005169 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,005169, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 66.120.156/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 172.7M.
- O WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG WM Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 31 cotas disponíveis.