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WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.955.522/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,772639
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.20%
Patrimônio Líquido
R$ 151.7M
Média 12M: R$ 255.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 1.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.955.522/0001-24
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.55% | +0.98% | +1.37% | +6.01% | +14.20% | +25.43% | +42.34% | +62.55% | +13.96% |
| % CDI | 85.8% | 82.0% | 86.7% | 39.4% | 84.3% | — | — | — | — | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +2.24% | -0.89% | +1.26% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.55% |
| 2025 | +1.38% | +1.05% | +0.87% | -1.10% | +1.43% | +0.95% | +1.69% | +1.33% | +1.47% | +0.80% | +1.34% | +1.14% | +13.04% |
| 2024 | +0.96% | +0.50% | +0.85% | +1.15% | +0.81% | +0.81% | +0.85% | +0.77% | +0.71% | +1.20% | +1.37% | +0.51% | +11.01% |
| 2023 | +1.47% | +0.40% | +1.96% | +0.84% | +1.16% | +0.81% | +1.28% | +1.15% | +1.30% | +0.99% | +0.99% | +1.29% | +14.52% |
| 2022 | +1.57% | +1.30% | +1.15% | +1.54% | +0.89% | +0.93% | +1.23% | +1.61% | +0.90% | +0.50% | +0.70% | +1.35% | +14.54% |
Captação no Mês
R$ 30.539
Resgates no Mês
R$ 40.456.544
Captação Líquida
-R$ 40.426.005
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.39% | 2.58% | 2.33% | 1.92% | 1.87% | 1.93% |
| Sharpe | — | -3.50 | -1.02 | -0.33 | -0.50 | -0.32 |
| Max Drawdown | -1.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.89%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.4% | 0.0% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,772639 | +0.05% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,771746 | +0.11% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,769731 | +0.07% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 73.155,34 |
| 22/05/2026 | 1,768481 | +0.14% | R$ 180.0M | R$ 0,00 | R$ 21.443,78 |
| 21/05/2026 | 1,765950 | +0.04% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,765208 | +0.18% | R$ 179.7M | R$ 20.539,00 | R$ 89.530,44 |
| 19/05/2026 | 1,762118 | +0.05% | R$ 179.5M | R$ 0,00 | R$ 33.634,47 |
| 18/05/2026 | 1,761262 | -0.05% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,762105 | -0.12% | R$ 179.5M | R$ 0,00 | R$ 41.320,21 |
| 14/05/2026 | 1,764150 | +0.06% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,763125 | +0.07% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 235.669,62 |
| 12/05/2026 | 1,761831 | -0.05% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 200.194,64 |
| 11/05/2026 | 1,762664 | +0.09% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,761009 | +0.11% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,759133 | -0.09% | R$ 190.1M | R$ 0,00 | R$ 168.444,31 |
| 06/05/2026 | 1,760683 | +0.09% | R$ 190.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,759097 | +0.15% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 25.113,26 |
| 04/05/2026 | 1,756489 | -0.09% | R$ 190.0M | R$ 0,00 | R$ 422.010,31 |
| 30/04/2026 | 1,758076 | +0.10% | R$ 190.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,756303 | +0.01% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 420.278,97 |
| 28/04/2026 | 1,756153 | +0.04% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 71.167,77 |
| 27/04/2026 | 1,755455 | +0.11% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,753565 | -0.01% | R$ 190.6M | R$ 5.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,753742 | +0.22% | R$ 195.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,749847 | +0.11% | R$ 193.3M | R$ 5.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,747882 | -0.00% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,747929 | -0.06% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,748981 | -0.00% | R$ 203.4M | R$ 399.972,47 | R$ 117.775,33 |
| 15/04/2026 | 1,749047 | +0.00% | R$ 203.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,749006 | — | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 176.505,19 |
Sobre o WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 151.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,772639 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,772639, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.955.522/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.20%.
- O patrimônio líquido do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 151.7M.
- O WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG RF Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1189 cotas disponíveis.