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WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.978.534/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,690296
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.10%
Patrimônio Líquido
R$ 153.2M
Média 12M: R$ 257.2M
Cotistas
468
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.978.534/0001-74
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +4.16% | +0.90% | +1.16% | +5.51% | +13.10% | +23.06% | +38.30% | +56.34% | +12.88% |
| % CDI | 78.6% | 75.0% | 79.5% | 33.4% | 77.2% | — | — | — | — | 88.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +2.13% | -0.93% | +1.18% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +4.16% |
| 2025 | +1.29% | +0.98% | +0.80% | -1.15% | +1.34% | +0.88% | +1.59% | +1.25% | +1.38% | +0.72% | +1.26% | +1.05% | +11.97% |
| 2024 | +0.87% | +0.43% | +0.78% | +1.06% | +0.73% | +0.73% | +0.77% | +0.69% | +0.63% | +1.11% | +1.29% | +0.44% | +9.94% |
| 2023 | +1.39% | +0.33% | +1.87% | +0.77% | +1.07% | +0.73% | +1.20% | +1.06% | +1.22% | +0.91% | +0.91% | +1.21% | +13.44% |
| 2022 | +1.41% | +1.18% | +1.05% | +1.40% | +0.82% | +0.86% | +1.15% | +1.49% | +0.83% | +0.43% | +0.62% | +1.26% | +13.24% |
Captação no Mês
R$ 30.539
Resgates no Mês
R$ 40.651.685
Captação Líquida
-R$ 40.621.146
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.38% | 2.54% | 2.29% | 1.89% | 1.84% | 1.90% |
| Sharpe | — | -3.91 | -1.51 | -0.92 | -1.08 | -0.91 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.93%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 58.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,690296 | +0.05% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,689511 | +0.11% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,687665 | +0.07% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 73.149,03 |
| 22/05/2026 | 1,686541 | +0.14% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 21.442,00 |
| 21/05/2026 | 1,684204 | +0.04% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,683559 | +0.17% | R$ 181.3M | R$ 20.539,00 | R$ 435.185,94 |
| 19/05/2026 | 1,680700 | +0.04% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 33.632,21 |
| 18/05/2026 | 1,679949 | -0.05% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,680802 | -0.12% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 41.317,67 |
| 14/05/2026 | 1,682788 | +0.05% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,681877 | +0.07% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 235.653,10 |
| 12/05/2026 | 1,680712 | -0.05% | R$ 186.7M | R$ 0,00 | R$ 200.180,14 |
| 11/05/2026 | 1,681556 | +0.09% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,680050 | +0.10% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,678336 | -0.09% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 12.002,93 |
| 06/05/2026 | 1,679855 | +0.09% | R$ 192.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,678414 | +0.14% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 32.145,14 |
| 04/05/2026 | 1,676007 | -0.09% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 421.981,62 |
| 30/04/2026 | 1,677562 | +0.10% | R$ 192.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,675943 | +0.01% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 420.248,84 |
| 28/04/2026 | 1,675857 | +0.04% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 71.161,93 |
| 27/04/2026 | 1,675254 | +0.10% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,673525 | -0.01% | R$ 192.5M | R$ 10.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,673748 | +0.22% | R$ 197.0M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,670152 | +0.11% | R$ 196.6M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,668344 | -0.01% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,668446 | -0.06% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,669496 | -0.01% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 117.767,51 |
| 15/04/2026 | 1,669614 | -0.00% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,669631 | — | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 176.494,13 |
Sobre o WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 153.2M e 468 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,690296 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,690296, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.978.534/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.10%.
- O patrimônio líquido do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 153.2M.
- O WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1189 cotas disponíveis.