WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.978.534/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,660567
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+11.06%
74.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 215.5M
Média 12M: R$ 281.1M
Cotistas
517
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 2.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.978.534/0001-74
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +2.33% | -0.26% | +2.46% | +5.46% | +11.06% | +23.06% | +38.30% | +56.34% | +11.06% |
| % CDI | 281.5% | 67.1% | -22.4% | 69.9% | 76.0% | 74.8% | — | — | — | 74.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +2.13% | -0.93% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.33% |
| 2025 | +1.29% | +0.98% | +0.80% | -1.15% | +1.34% | +0.88% | +1.59% | +1.25% | +1.38% | +0.72% | +1.26% | +1.05% | +11.97% |
| 2024 | +0.87% | +0.43% | +0.78% | +1.06% | +0.73% | +0.73% | +0.77% | +0.69% | +0.63% | +1.11% | +1.29% | +0.44% | +9.94% |
| 2023 | +1.39% | +0.33% | +1.87% | +0.77% | +1.07% | +0.73% | +1.20% | +1.06% | +1.22% | +0.91% | +0.91% | +1.21% | +13.44% |
| 2022 | +1.41% | +1.18% | +1.05% | +1.40% | +0.82% | +0.86% | +1.15% | +1.49% | +0.83% | +0.43% | +0.62% | +1.26% | +13.24% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 14.737
Captação Líquida
-R$ 14.737
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.94% | 2.97% | 2.33% | 2.37% | 1.84% | 2.37% |
| Sharpe | — | -1.56 | -1.57 | -1.57 | -1.08 | -1.57 |
| Max Drawdown | -2.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.93%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 58.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,660567 | +0.15% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 14.737,16 |
| 31/03/2026 | 1,658034 | -0.00% | R$ 215.2M | R$ 25.000,00 | R$ 28.860,55 |
| 30/03/2026 | 1,658081 | +0.09% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 299.066,81 |
| 27/03/2026 | 1,656606 | +0.02% | R$ 215.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,656302 | +0.06% | R$ 215.3M | R$ 0,00 | R$ 14.010,15 |
| 25/03/2026 | 1,655236 | +0.08% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,653946 | +0.08% | R$ 215.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,652625 | +0.04% | R$ 214.8M | R$ 0,00 | R$ 802.500,63 |
| 20/03/2026 | 1,651993 | -0.01% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,652140 | +0.03% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,651639 | -0.12% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 320.191,17 |
| 17/03/2026 | 1,653678 | +0.18% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,650704 | +0.14% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 412.965,29 |
| 13/03/2026 | 1,648360 | -0.06% | R$ 227.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,649286 | -0.06% | R$ 227.5M | R$ 5.000,00 | R$ 48.223,41 |
| 11/03/2026 | 1,650257 | +0.05% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,649498 | +0.13% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,647364 | +0.19% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,644310 | -0.49% | R$ 238.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,652331 | -0.69% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 116.238,02 |
| 04/03/2026 | 1,663845 | -0.06% | R$ 241.7M | R$ 5.000,00 | R$ 139.390,35 |
| 03/03/2026 | 1,664875 | -0.60% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | R$ 316.712,23 |
| 02/03/2026 | 1,674841 | +0.07% | R$ 243.8M | R$ 11.001,68 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,673659 | +0.09% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 76.360,34 |
| 26/02/2026 | 1,672201 | -0.05% | R$ 243.4M | R$ 29.718,68 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,673034 | +0.13% | R$ 243.5M | R$ 0,00 | R$ 7.462,53 |
| 24/02/2026 | 1,670923 | +0.01% | R$ 243.2M | R$ 5.014,40 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,670700 | +0.41% | R$ 243.2M | R$ 0,00 | R$ 174.462,40 |
| 20/02/2026 | 1,663809 | +0.04% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 11.653,57 |
| 19/02/2026 | 1,663174 | — | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 215.5M e 517 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,660567 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,660567, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.978.534/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.06%, equivalente a 74.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 215.5M.
- O WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG RF Dinâmico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1152 cotas disponíveis.