WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.214.442/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,195895
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.02%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.3M
Média 12M: R$ 32.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.90
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.214.442/0001-10
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.62% | +1.27% | +3.68% | +7.36% | +15.02% | +15.02% |
| % CDI | 101.4% | 104.5% | 109.9% | 104.4% | 102.4% | 101.5% | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.33% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
| 2025 | +1.09% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +0.84% |
Captação no Mês
R$ 74.797
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 74.797
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.14% | 0.10% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 4.82 | 3.64 | 2.90 | — | 2.90 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,195895 | +0.06% | R$ 107.3M | R$ 74.796,70 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,195237 | +0.05% | R$ 107.1M | R$ 198.361,50 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,194587 | +0.05% | R$ 106.9M | R$ 270.746,86 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,193931 | +0.06% | R$ 106.5M | R$ 922.998,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,193266 | +0.06% | R$ 105.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,192540 | +0.06% | R$ 103.6M | R$ 162.738,41 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,191817 | +0.06% | R$ 103.3M | R$ 127.025,27 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,191136 | +0.06% | R$ 103.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,190427 | +0.06% | R$ 94.2M | R$ 160.056,22 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,189749 | +0.13% | R$ 94.0M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,188246 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 53.685,11 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,187647 | +0.06% | R$ 43.2M | R$ 214.235,61 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,186937 | +0.06% | R$ 42.9M | R$ 137.540,27 | R$ 521.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,186280 | +0.06% | R$ 43.3M | R$ 98.832,78 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,185626 | +0.06% | R$ 43.2M | R$ 679.851,71 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,184937 | +0.06% | R$ 42.5M | R$ 91.797,06 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,184273 | +0.06% | R$ 42.4M | R$ 232.092,25 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,183597 | +0.06% | R$ 42.1M | R$ 219.706,61 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,182914 | +0.06% | R$ 41.9M | R$ 113.621,37 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,182231 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 229.811,05 | R$ 105.879,93 |
| 04/03/2026 | 1,181559 | +0.06% | R$ 41.6M | R$ 202.206,11 | R$ 591.551,05 |
| 03/03/2026 | 1,180902 | +0.06% | R$ 41.9M | R$ 33.776,62 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,180249 | +0.06% | R$ 41.9M | R$ 152.793,66 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,179571 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,178901 | +0.06% | R$ 41.4M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,178211 | +0.06% | R$ 41.2M | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,177544 | +0.06% | R$ 40.8M | R$ 348.289,54 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,176878 | +0.06% | R$ 40.5M | R$ 95.378,81 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,176223 | +0.06% | R$ 40.4M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,175535 | — | R$ 38.2M | R$ 22.715,60 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 107.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,195895 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,195895, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 58.214.442/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 107.3M.
- O WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.