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WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.214.442/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220180
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.06%
Patrimônio Líquido
R$ 148.9M
Média 12M: R$ 48.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
3.11
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.214.442/0001-10
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.73% | +1.16% | +3.62% | +7.32% | +15.06% | +14.82% |
| % CDI | 102.9% | 103.2% | 102.5% | 104.2% | 102.7% | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.33% | +1.08% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.73% |
| 2025 | +1.09% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +0.84% |
Captação no Mês
R$ 30.591.786
Resgates no Mês
R$ 3.256.877
Captação Líquida
R$ 27.334.909
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.15% | 0.10% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 4.46 | 3.91 | 3.11 | — | 3.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,220180 | +0.05% | R$ 148.9M | R$ 837.741,19 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,219526 | +0.06% | R$ 148.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,218848 | +0.06% | R$ 147.9M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,218175 | +0.05% | R$ 149.4M | R$ 141.639,28 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,217506 | +0.06% | R$ 149.1M | R$ 784.812,63 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,216821 | +0.05% | R$ 148.3M | R$ 211.046,51 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,216163 | +0.05% | R$ 148.0M | R$ 337.389,35 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,215499 | +0.05% | R$ 147.6M | R$ 246.651,03 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,214841 | +0.05% | R$ 147.2M | R$ 976.203,93 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,214193 | +0.05% | R$ 146.2M | R$ 729.423,19 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,213536 | +0.05% | R$ 145.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,212874 | +0.05% | R$ 144.0M | R$ 351.921,20 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,212215 | +0.05% | R$ 143.5M | R$ 321.515,21 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,211549 | +0.06% | R$ 143.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,210877 | +0.06% | R$ 138.5M | — | R$ 250.322,38 |
| 06/05/2026 | 1,210197 | +0.05% | R$ 132.7M | R$ 739.177,43 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,209543 | +0.05% | R$ 131.9M | R$ 323.486,21 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,208887 | +0.06% | R$ 131.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,208179 | +0.05% | R$ 120.2M | R$ 251.982,99 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,207529 | +0.05% | R$ 119.9M | R$ 181.262,90 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,206875 | +0.05% | R$ 119.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,206221 | +0.05% | R$ 118.2M | R$ 323.317,98 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,205561 | +0.06% | R$ 117.9M | R$ 290.671,17 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,204895 | +0.05% | R$ 117.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,204235 | +0.05% | R$ 115.3M | R$ 440.951,96 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,203593 | +0.06% | R$ 114.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,202927 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 157.003,81 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,202283 | +0.05% | R$ 112.1M | R$ 83.391,08 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,201667 | +0.05% | R$ 112.0M | R$ 87.589,06 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,201069 | — | R$ 111.9M | R$ 979.133,58 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 148.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,220180 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,220180, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 58.214.442/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.06%.
- O patrimônio líquido do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 148.9M.
- O WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 373 cotas disponíveis.