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WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.986.683/0001-18|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,004987
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 82.1M
Média 12M: R$ 64.9M
Cotistas
887
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.986.683/0001-18
Data Inicial
09/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +0.50% | -0.09% | +0.50% |
| % CDI | 70.1% | 30.7% | -7.7% | 30.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
Captação no Mês
R$ 8.526.345
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.526.345
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.28% | — | — | — | — | 25.51% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -10.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.68%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,004987 | -1.30% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,018181 | +2.03% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,997876 | +0.99% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,988115 | +2.12% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,967646 | +1.09% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,957211 | +1.56% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,942494 | -2.05% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,962249 | -3.64% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,998638 | -4.01% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,040405 | -0.73% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,048030 | +0.71% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,040674 | -0.33% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,044073 | +1.49% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,028743 | +0.52% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,023462 | -1.47% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,038705 | +2.45% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,013901 | +1.23% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,001568 | +0.33% | R$ 81.8M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,998233 | +1.97% | R$ 73.0M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,978978 | +0.16% | R$ 66.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,977437 | -2.83% | R$ 62.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,005863 | -0.40% | R$ 56.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,009901 | +0.66% | R$ 54.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,003318 | -0.00% | R$ 50.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,003365 | +0.29% | R$ 45.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,000496 | +0.03% | R$ 41.1M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,000235 | -0.11% | R$ 36.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,001350 | +0.53% | R$ 30.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,996077 | -0.38% | R$ 10.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,999917 | — | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 82.1M e 887 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,004987 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,004987, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 63.986.683/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 82.1M.
- O WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG LONG Biased XI FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 31 cotas disponíveis.