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WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.150.713/0001-23|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,742779
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+57.65%
Patrimônio Líquido
R$ 87.8M
Média 12M: R$ 72.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.24
Vol: 19.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.150.713/0001-23
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +22.81% | +0.08% | +5.79% | +33.89% | +57.65% | +54.99% |
| % CDI | 81.6% | 411.2% | 7.3% | 166.6% | 475.3% | — | 377.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.40% | +2.76% | -3.32% | +9.12% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +22.81% |
| 2025 | +3.04% | -0.96% | -0.73% | +5.15% | +5.84% | +6.66% | +0.02% | +7.76% | +8.74% | +5.22% | -5.40% | +2.62% | +43.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.19% | 23.53% | 20.01% | 19.15% | — | 19.26% |
| Sharpe | — | 0.45 | 3.22 | 2.24 | — | 2.14 |
| Max Drawdown | -12.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.40%
Pior Mês
-5.40%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,742779 | -1.14% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,762874 | +1.77% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,732157 | +0.83% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,717861 | +1.72% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,688803 | +0.89% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,673911 | +1.27% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,652984 | -1.65% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,680655 | -2.98% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,732302 | -3.35% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,792410 | -0.67% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,804588 | +0.79% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,790422 | -0.26% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,795010 | +1.23% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,773194 | +0.47% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,764972 | -1.22% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,786832 | +2.01% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,751661 | +1.01% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,734071 | +0.28% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,729161 | +1.61% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,701736 | +0.14% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,699371 | -2.41% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,741353 | -0.31% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,746855 | +0.66% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,735334 | -0.00% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,735366 | +0.27% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,730717 | +0.03% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,730173 | -0.09% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,731745 | +0.52% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,722853 | -0.31% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,728136 | — | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada
O WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 87.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,742779 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,742779, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é 55.150.713/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é de +57.65%.
- O patrimônio líquido do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 87.8M.
- O WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 357 cotas disponíveis.