WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.150.713/0001-23|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,634601
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.15%
Rent. 12M
+62.88%
425.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.4M
Média 12M: R$ 67.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.58
Vol: 18.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.150.713/0001-23
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.15% | +15.19% | +2.72% | +14.83% | +17.66% | +62.88% | +62.88% |
| % CDI | — | 438.0% | 235.3% | 420.7% | 245.8% | 425.1% | 425.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.40% | +2.76% | -3.32% | +3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.19% |
| 2025 | +3.04% | -0.96% | -0.73% | +5.15% | +5.84% | +6.66% | +0.02% | +7.76% | +8.74% | +5.22% | -5.40% | +2.62% | +43.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.97% | 20.02% | 21.23% | 18.64% | — | 18.64% |
| Sharpe | — | 2.95 | 1.11 | 2.58 | — | 2.58 |
| Max Drawdown | -12.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.40%
Pior Mês
-5.40%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,634601 | +3.15% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,584694 | +1.42% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,562530 | -2.62% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,604496 | +0.52% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,596231 | -2.78% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,641860 | +1.05% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,624817 | +2.57% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,584040 | -0.52% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,592374 | -2.44% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,632255 | +0.01% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,632043 | +0.45% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,624736 | +0.56% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,615755 | +1.09% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,598277 | -0.97% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,613901 | -1.94% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,645794 | +0.72% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,634039 | +1.86% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,604163 | +0.26% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,600034 | -0.06% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,601025 | +0.69% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,590027 | -0.08% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,591330 | -2.74% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,636145 | -0.18% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,639061 | -0.32% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,644335 | -0.44% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,651616 | +0.25% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,647426 | +0.58% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,637852 | -0.22% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,641428 | +0.37% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,635312 | — | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada
O WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 82.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,634601 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,634601, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é 55.150.713/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é de +62.88%, equivalente a 425.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 82.4M.
- O WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG LONG Biased VII FIF CIC DE Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.