WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.857.038/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,128439
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.98%
Rent. 12M
+80.83%
546.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.2M
Média 12M: R$ 61.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.94
Vol: 22.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.857.038/0001-53
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.98% | +19.02% | +3.25% | +18.54% | +22.04% | +80.83% | +80.83% |
| % CDI | — | 548.6% | 280.9% | 526.2% | 306.9% | 546.4% | 546.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.68% | +3.47% | -4.36% | +3.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | +19.02% |
| 2025 | +3.60% | -0.94% | -0.54% | +5.51% | +7.08% | +8.19% | +0.23% | +9.63% | +10.87% | +6.21% | -6.50% | +3.25% | +55.85% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -2.54% | +0.81% | +4.23% | -0.97% | -0.24% | +15.76% | -2.01% | +14.74% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.326.595
Captação Líquida
-R$ 2.326.595
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.42% | 25.34% | 26.30% | 22.43% | — | 22.43% |
| Sharpe | — | 3.26 | 1.30 | 2.94 | — | 2.94 |
| Max Drawdown | -14.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.68%
Pior Mês
-6.50%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,128439 | +3.98% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,047065 | +1.79% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,011038 | -3.31% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,079801 | +0.61% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,067245 | -3.48% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,141843 | +1.31% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,114116 | +3.26% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,047279 | -0.67% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,061052 | -3.08% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,126626 | +0.01% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,126379 | +0.56% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,114459 | +0.70% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,099778 | +1.38% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,071248 | -1.23% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,097115 | -2.46% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,149931 | +0.90% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,130792 | +2.35% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,081895 | +0.32% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,075290 | -0.09% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,077092 | +0.87% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,059214 | -0.11% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,061521 | -3.45% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 140.401,01 |
| 02/03/2026 | 2,135146 | -0.25% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,140408 | -0.41% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,149179 | -0.55% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,161173 | +0.31% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,154470 | +0.75% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,138480 | -0.29% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,144637 | +0.48% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,134424 | — | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,128439 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,128439, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 50.857.038/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +80.83%, equivalente a 546.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 100.2M.
- O WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.