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WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.857.038/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,307314
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+75.49%
Patrimônio Líquido
R$ 119.8M
Média 12M: R$ 75.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.58
Vol: 23.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.857.038/0001-53
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +29.02% | +0.21% | +7.09% | +43.74% | +75.49% | +71.88% |
| % CDI | 109.2% | 523.2% | 18.9% | 204.2% | 613.5% | — | 493.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.68% | +3.47% | -4.36% | +11.54% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +29.02% |
| 2025 | +3.60% | -0.94% | -0.54% | +5.51% | +7.08% | +8.19% | +0.23% | +9.63% | +10.87% | +6.21% | -6.50% | +3.25% | +55.85% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -2.54% | +0.81% | +4.23% | -0.97% | -0.24% | +15.76% | -2.01% | +14.74% |
Captação no Mês
R$ 3.906.617
Resgates no Mês
R$ 764.197
Captação Líquida
R$ 3.142.420
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.61% | 29.36% | 25.03% | 23.55% | — | 23.70% |
| Sharpe | — | 0.58 | 3.67 | 2.58 | — | 2.47 |
| Max Drawdown | -14.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.68%
Pior Mês
-6.50%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,307314 | -1.43% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,340821 | +2.22% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,289971 | +1.04% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,266380 | +2.17% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,218294 | +1.11% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 20/05/2026 | 2,193854 | +1.56% | R$ 114.5M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,160228 | -2.02% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,204870 | -3.60% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,287321 | -4.02% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,383160 | -0.81% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,402663 | +0.94% | R$ 121.7M | R$ 569.396,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,380201 | -0.31% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,387630 | +1.47% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,352997 | +0.52% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,340886 | -1.44% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,375109 | +2.42% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,318887 | +1.22% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 164.197,10 |
| 04/05/2026 | 2,290926 | +0.34% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,283240 | +1.99% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,238634 | +0.17% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,234821 | -2.94% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,302404 | -0.39% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,311372 | +0.80% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,293080 | -0.01% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,293234 | +0.33% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,285754 | +0.03% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,285033 | -0.12% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,287792 | +0.63% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,273509 | -0.41% | R$ 114.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,282871 | — | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 119.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,307314 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,307314, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 50.857.038/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +75.49%.
- O patrimônio líquido do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 119.8M.
- O WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.