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WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.391.014/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,629877
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.77%
Rent. 12M
+7.81%
52.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 819.7M
Média 12M: R$ 932.3M
Cotistas
29
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 7.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.391.014/0001-60
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.77% | +0.65% | -2.46% | -2.14% | +1.42% | +7.81% | +9.05% |
| % CDI | -111.0% | 12.4% | -217.1% | -61.4% | 19.9% | 52.7% | 58.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +1.74% | -4.87% | +2.58% | -0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +0.65% |
| 2025 | +0.76% | -0.34% | -0.57% | +6.12% | +0.92% | +2.34% | -2.04% | +2.36% | +1.89% | +1.20% | +1.10% | +0.19% | +14.61% |
| 2024 | -0.26% | -1.64% | +1.83% | -3.78% | -0.29% | -0.08% | +1.94% | +1.77% | +2.21% | +0.00% | +2.30% | +0.10% | +3.98% |
| 2023 | +1.55% | -0.93% | -2.03% | -0.15% | +0.47% | -0.15% | +1.52% | -0.78% | -0.17% | -1.50% | +3.95% | +3.42% | +5.12% |
| 2022 | +3.10% | +2.59% | +7.29% | +2.68% | +2.32% | -0.21% | +1.74% | +1.94% | +0.62% | +1.75% | -2.94% | +0.06% | +22.67% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 60.408.179
Captação Líquida
-R$ 60.408.179
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.15% | 10.30% | 9.04% | 7.63% | — | 7.51% |
| Sharpe | — | -2.23 | -1.32 | -0.92 | — | -0.82 |
| Max Drawdown | -6.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-4.87%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,629877 | +0.40% | R$ 819.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,623411 | -0.25% | R$ 816.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,627483 | -0.07% | R$ 818.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,628581 | -0.39% | R$ 819.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,634955 | +0.15% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,632500 | -0.63% | R$ 821.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,642929 | -0.13% | R$ 855.5M | R$ 0,00 | R$ 7.753,90 |
| 11/05/2026 | 1,645004 | -0.31% | R$ 856.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,650175 | +0.04% | R$ 859.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,649563 | -0.43% | R$ 858.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,656698 | +1.12% | R$ 862.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,638395 | +0.09% | R$ 853.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,636971 | -0.34% | R$ 852.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,642571 | +0.60% | R$ 886.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,632849 | -0.48% | R$ 881.6M | R$ 0,00 | R$ 133.327,58 |
| 28/04/2026 | 1,640804 | -0.35% | R$ 886.0M | R$ 0,00 | R$ 351.288,80 |
| 27/04/2026 | 1,646491 | -0.02% | R$ 889.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,646831 | +0.09% | R$ 889.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,645359 | -0.84% | R$ 888.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,659239 | -0.45% | R$ 900.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,666820 | -0.25% | R$ 906.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,671002 | +0.47% | R$ 908.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,663252 | -0.10% | R$ 904.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,664943 | -0.04% | R$ 905.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,665607 | +0.60% | R$ 905.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 13/04/2026 | 1,655630 | +0.36% | R$ 900.1M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,649699 | +0.39% | R$ 896.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,643352 | +0.62% | R$ 893.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,633207 | +1.44% | R$ 887.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,610034 | — | R$ 875.1M | R$ 0,00 | R$ 342.679,64 |
Sobre o WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 819.7M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,629877 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,629877, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.391.014/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +7.81%, equivalente a 52.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 819.7M.
- O WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.