WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.391.014/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,610704
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+13.78%
93.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 876.8M
Média 12M: R$ 942.9M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 7.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.391.014/0001-60
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | -0.53% | -2.16% | -0.55% | +1.97% | +13.78% | +13.78% |
| % CDI | 1085.1% | -15.4% | -186.6% | -15.6% | 27.4% | 93.2% | 93.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +1.74% | -4.87% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
| 2025 | +0.76% | -0.34% | -0.57% | +6.12% | +0.92% | +2.34% | -2.04% | +2.36% | +1.89% | +1.20% | +1.10% | +0.19% | +14.61% |
| 2024 | -0.26% | -1.64% | +1.83% | -3.78% | -0.29% | -0.08% | +1.94% | +1.77% | +2.21% | +0.00% | +2.30% | +0.10% | +3.98% |
| 2023 | +1.55% | -0.93% | -2.03% | -0.15% | +0.47% | -0.15% | +1.52% | -0.78% | -0.17% | -1.50% | +3.95% | +3.42% | +5.12% |
| 2022 | +3.10% | +2.59% | +7.29% | +2.68% | +2.32% | -0.21% | +1.74% | +1.94% | +0.62% | +1.75% | -2.94% | +0.06% | +22.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.46% | 9.78% | 8.71% | 7.39% | — | 7.39% |
| Sharpe | — | -1.74 | -1.25 | -0.14 | — | -0.14 |
| Max Drawdown | -6.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-4.87%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,610704 | +0.59% | R$ 876.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,601275 | +1.11% | R$ 871.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,583772 | +0.18% | R$ 862.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,581003 | -0.04% | R$ 860.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,581712 | -0.84% | R$ 861.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,595166 | +0.63% | R$ 868.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,585191 | -0.28% | R$ 862.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,589598 | +0.82% | R$ 865.3M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,576653 | -1.06% | R$ 857.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,593515 | -0.20% | R$ 866.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,596686 | -0.17% | R$ 868.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,599453 | +0.24% | R$ 869.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,595611 | +0.67% | R$ 871.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,584941 | -1.19% | R$ 865.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,604098 | -1.67% | R$ 876.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,631323 | -0.58% | R$ 891.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,640767 | +1.46% | R$ 896.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,617127 | -0.35% | R$ 883.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,622764 | -0.61% | R$ 912.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,632645 | -1.25% | R$ 918.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,653314 | +0.43% | R$ 930.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,646191 | -1.68% | R$ 926.8M | R$ 118.880,45 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,674356 | -0.53% | R$ 942.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,683271 | -0.67% | R$ 947.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,694658 | +0.19% | R$ 954.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,691458 | +0.31% | R$ 952.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,686202 | +0.44% | R$ 949.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,678862 | -0.22% | R$ 945.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,682571 | +0.67% | R$ 947.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,671358 | — | R$ 941.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 876.8M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,610704 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,610704, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.391.014/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.78%, equivalente a 93.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 876.8M.
- O WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.