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WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +3.75% | +1.48% | +3.04% | +2.06% | +8.55% | +8.55% |
| % CDI | 522.6% | 40.0% | 135.5% | 90.5% | 29.7% | 58.5% | 58.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +1.74% | -4.87% | +2.58% | -0.00% | +0.86% | -0.41% | +1.56% | +0.27% | — | — | — | +3.75% |
| 2025 | +0.76% | -0.34% | -0.57% | +6.12% | +0.92% | +2.34% | -2.04% | +2.36% | +1.89% | +1.20% | +1.10% | +0.19% | +14.61% |
| 2024 | -0.26% | -1.64% | +1.83% | -3.78% | -0.29% | -0.08% | +1.94% | +1.77% | +2.21% | +0.00% | +2.30% | +0.10% | +3.98% |
| 2023 | +1.55% | -0.93% | -2.03% | -0.15% | +0.47% | -0.15% | +1.52% | -0.78% | -0.17% | -1.50% | +3.95% | +3.42% | +5.12% |
| 2022 | +3.10% | +2.59% | +7.29% | +2.68% | +2.32% | -0.21% | +1.74% | +1.94% | +0.62% | +1.75% | -2.94% | +0.06% | +22.67% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.98% | 4.53% | 7.44% | 7.38% | — | 7.38% |
| Sharpe | — | -0.31 | -1.37 | -0.82 | — | -0.82 |
| Max Drawdown | -6.96% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1,680104 | +0.27% | R$ 769.6M | R$ 0,00 | R$ 212.554,68 |
| 31/08/2026 | 1,675580 | +0.02% | R$ 767.7M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 1,675208 | -0.18% | R$ 772.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,678161 | +0.21% | R$ 773.4M | R$ 0,00 | R$ 223.901,37 |
| 26/08/2026 | 1,674665 | -0.01% | R$ 772.0M | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 1,674783 | +0.39% | R$ 773.1M | R$ 0,00 | R$ 459.359,32 |
| 24/08/2026 | 1,668236 | -0.04% | R$ 770.5M | R$ 0,00 | R$ 122.507,89 |
| 21/08/2026 | 1,668877 | +0.42% | R$ 770.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,661941 | +0.05% | R$ 767.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,661154 | +0.25% | R$ 767.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,656977 | -0.58% | R$ 765.4M | — | — |
| 17/08/2026 | 1,666723 | +0.19% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,663628 | +0.00% | R$ 799.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,663592 | +0.25% | R$ 799.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,659496 | +0.09% | R$ 797.4M | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 1,658036 | -0.20% | R$ 818.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/08/2026 | 1,661279 | -0.13% | R$ 825.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 1,663380 | +0.26% | R$ 830.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,659020 | -0.16% | R$ 828.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1,661691 | +0.26% | R$ 831.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,657346 | +0.11% | R$ 829.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,655596 | +0.35% | R$ 828.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,649796 | +0.03% | R$ 825.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,649253 | +0.84% | R$ 825.4M | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,635568 | -0.36% | R$ 818.1M | R$ 0,00 | R$ 162.321,15 |
| 28/07/2026 | 1,641419 | -0.27% | R$ 821.2M | R$ 0,00 | R$ 891.128,17 |
| 27/07/2026 | 1,645790 | -0.02% | R$ 824.3M | — | — |
| 24/07/2026 | 1,646133 | -0.26% | R$ 825.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,650390 | +0.04% | R$ 827.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/07/2026 | 1,649711 | — | R$ 832.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 769.6M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,680104 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,680104, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 41.391.014/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +8.55%, equivalente a 58.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 769.6M.
- O WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o WHG Investment FOCUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.