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WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ 41.423.887/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,436579
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.24%
Rent. 12M
+42.42%
Patrimônio Líquido
R$ 178.6M
Média 12M: R$ 146.3M
Cotistas
418
Sharpe 12M
1.28
Vol: 21.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ
41.423.887/0001-08
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.24% | +14.96% | +0.90% | +2.77% | +28.75% | +42.42% | +40.33% |
| % CDI | 232.3% | 269.6% | 79.3% | 79.6% | 403.2% | — | 276.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.17% | +0.56% | -4.14% | +5.88% | +2.24% | — | — | — | — | — | — | — | +14.96% |
| 2025 | -2.24% | -1.08% | -4.74% | +4.87% | +6.65% | +2.21% | +2.65% | +5.63% | +7.81% | +6.70% | -8.35% | +5.39% | +26.87% |
| 2024 | -0.41% | +4.00% | +2.94% | -3.49% | +5.78% | +1.37% | +0.94% | +4.99% | -4.95% | +5.15% | +18.91% | +0.14% | +39.15% |
| 2023 | +4.75% | +6.81% | +1.24% | +0.31% | +2.39% | -4.07% | +3.88% | +0.20% | -3.45% | -7.16% | +7.87% | +2.34% | +14.94% |
| 2022 | -2.93% | -2.97% | -4.83% | -1.97% | +3.11% | +8.21% | +2.53% | -0.40% | -0.84% | -0.12% | +3.40% | -1.37% | +1.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 92.344
Captação Líquida
-R$ 92.344
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.78% | 27.05% | 22.95% | 21.60% | — | 21.82% |
| Sharpe | — | -0.11 | 2.22 | 1.28 | — | 1.20 |
| Max Drawdown | -15.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.17%
Pior Mês
-8.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,436579 | -0.94% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,459786 | +2.45% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 14.355,68 |
| 25/05/2026 | 2,400928 | +0.94% | R$ 176.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,378481 | +2.55% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,319358 | +0.98% | R$ 170.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,296787 | +0.78% | R$ 168.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,279085 | -1.55% | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,314873 | -4.77% | R$ 169.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,430767 | -2.61% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,495985 | -0.83% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,516879 | +2.78% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,448689 | -0.38% | R$ 179.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,457915 | +1.47% | R$ 180.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,422350 | -0.03% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,423076 | -1.55% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,461172 | +2.69% | R$ 180.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,396648 | +0.02% | R$ 175.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,396064 | +0.54% | R$ 175.7M | R$ 0,00 | R$ 77.988,05 |
| 30/04/2026 | 2,383119 | +0.98% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,359933 | +0.81% | R$ 173.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,340971 | -3.06% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,414945 | -0.93% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,437581 | +1.13% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,410459 | +0.29% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,403424 | +0.14% | R$ 176.3M | R$ 0,00 | R$ 67.878,46 |
| 20/04/2026 | 2,399987 | -0.28% | R$ 176.1M | R$ 0,00 | R$ 118.295,71 |
| 17/04/2026 | 2,406791 | -0.24% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,412486 | +0.65% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,396957 | -0.45% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,407889 | — | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
O WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 178.6M e 418 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,436579 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,436579, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é 41.423.887/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de +42.42%.
- O patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 178.6M.
- O WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o WHG Global LONG Biased USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.