Publicidade
WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.255.006/0001-97|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,232959
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.40%
Rent. 12M
+61.43%
Patrimônio Líquido
R$ 207.7M
Média 12M: R$ 150.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.77
Vol: 26.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.255.006/0001-97
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.40% | +21.50% | +0.85% | +4.02% | +38.88% | +61.43% | +57.62% |
| % CDI | 248.8% | 387.6% | 74.9% | 115.8% | 545.2% | — | 395.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.04% | +1.26% | -5.20% | +8.38% | +2.40% | — | — | — | — | — | — | — | +21.50% |
| 2025 | -2.03% | -0.94% | -4.65% | +5.20% | +8.91% | +3.94% | +2.87% | +7.85% | +10.18% | +8.03% | -9.72% | +5.96% | +39.21% |
| 2024 | -0.22% | +4.18% | +3.41% | -3.58% | +6.01% | +1.52% | +1.14% | +5.23% | -4.81% | +5.35% | +20.91% | -0.41% | +43.33% |
| 2023 | +6.62% | +7.83% | +2.37% | +0.94% | +2.60% | -3.78% | +5.19% | -0.66% | -3.31% | -7.01% | +8.09% | +2.54% | +22.15% |
| 2022 | -2.74% | -2.85% | -4.69% | -1.83% | +3.30% | +8.44% | +3.90% | -0.93% | -0.97% | +0.08% | +4.25% | -1.64% | +3.60% |
Captação no Mês
R$ 23.455.186
Resgates no Mês
R$ 92.965
Captação Líquida
R$ 23.362.220
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 37.95% | 33.15% | 28.05% | 26.31% | — | 26.54% |
| Sharpe | — | 0.07 | 2.78 | 1.77 | — | 1.66 |
| Max Drawdown | -17.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.04%
Pior Mês
-9.72%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,232959 | -1.26% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,274083 | +2.94% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 14.559,12 |
| 25/05/2026 | 3,180547 | +1.16% | R$ 204.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,143933 | +3.00% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,052401 | +1.26% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,014407 | +1.11% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,981240 | -2.00% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,042116 | -5.56% | R$ 195.4M | R$ 13.289,46 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,221235 | -3.45% | R$ 206.9M | R$ 61.725,64 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,336360 | -1.00% | R$ 214.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,369905 | +2.99% | R$ 215.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,271972 | -0.44% | R$ 208.0M | R$ 35.767,64 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,286440 | +1.78% | R$ 208.8M | R$ 87.994,77 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,228920 | +0.07% | R$ 205.1M | R$ 55.697,60 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,226783 | -1.84% | R$ 204.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,287238 | +3.19% | R$ 201.6M | R$ 82.890,58 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,185529 | +0.28% | R$ 195.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,176727 | +0.62% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 78.406,33 |
| 30/04/2026 | 3,157114 | +1.38% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 285.634,30 |
| 29/04/2026 | 3,114121 | +0.87% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,087130 | -3.70% | R$ 176.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,205830 | -1.02% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,238721 | +1.27% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,197990 | +0.31% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,187965 | +0.20% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 67.901,26 |
| 20/04/2026 | 3,181618 | -0.28% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 94.337,39 |
| 17/04/2026 | 3,190490 | -0.26% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 3,198910 | +0.79% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,173862 | -0.55% | R$ 183.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,191267 | — | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 207.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,232959 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,232959, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 41.255.006/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +61.43%.
- O patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 207.7M.
- O WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Global LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.