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WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.097.325/0001-42|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,006582
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 172.5M
Média 12M: R$ 123.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
66.097.325/0001-42
Data Inicial
06/04/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +0.66% | -0.18% | +0.66% |
| % CDI | 73.4% | 40.5% | -16.0% | 40.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +0.71% |
Captação no Mês
R$ 31.180.749
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 31.180.749
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.11% | — | — | — | — | 25.57% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.35 |
| Max Drawdown | -10.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.71%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,006582 | -1.30% | R$ 172.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,019891 | +2.05% | R$ 171.7M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,999413 | +0.99% | R$ 168.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,989615 | +2.11% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,969152 | +1.09% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,958696 | +1.56% | R$ 161.4M | R$ 209.000,47 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,943952 | -2.05% | R$ 158.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,963674 | -3.64% | R$ 161.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,000062 | -3.68% | R$ 165.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,038285 | -1.02% | R$ 167.0M | R$ 980.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,049008 | +0.96% | R$ 167.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,039073 | -0.32% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,042438 | +1.50% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,027075 | +0.52% | R$ 154.9M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,021761 | -1.76% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,040069 | +2.45% | R$ 156.7M | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,015235 | +1.23% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,002873 | +0.34% | R$ 150.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,999502 | +1.97% | R$ 140.5M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,980208 | +0.16% | R$ 106.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,978636 | -2.95% | R$ 99.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,008406 | -0.39% | R$ 80.3M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,012401 | +0.80% | R$ 76.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,004375 | -0.01% | R$ 74.0M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,004505 | +0.32% | R$ 67.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,001334 | +0.03% | R$ 63.1M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,001058 | -0.12% | R$ 62.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,002273 | +0.62% | R$ 57.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,996126 | -0.38% | R$ 42.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,999949 | — | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 172.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/04/2026, a cota mais recente é de R$ 1,006582 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,006582, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 66.097.325/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 172.5M.
- O WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 31 cotas disponíveis.