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WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.521.738/0001-32|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,223788
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+75.25%
Patrimônio Líquido
R$ 546.4M
Média 12M: R$ 416.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.58
Vol: 23.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.521.738/0001-32
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +28.84% | +0.03% | +6.77% | +43.19% | +75.25% | +109.44% | +144.02% | +71.58% |
| % CDI | 92.8% | 519.9% | 2.4% | 194.8% | 605.8% | — | — | — | 491.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.84% | +3.52% | -4.22% | +11.19% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +28.84% |
| 2025 | +3.65% | -1.07% | -0.57% | +5.43% | +7.16% | +8.29% | +0.23% | +9.49% | +10.83% | +6.38% | -6.54% | +3.18% | +55.65% |
| 2024 | -1.57% | +3.60% | +2.69% | -5.73% | +4.22% | -3.43% | +0.61% | +4.27% | -0.98% | -0.00% | +13.74% | -2.00% | +15.04% |
| 2023 | +10.50% | +5.35% | +5.02% | +2.53% | +1.56% | +1.99% | +6.47% | -4.12% | -4.14% | -6.64% | +10.21% | +4.50% | +36.60% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.77% | -2.37% | +2.29% |
Captação no Mês
R$ 161.053
Resgates no Mês
R$ 2.074.666
Captação Líquida
-R$ 1.913.613
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.00% | 28.94% | 24.69% | 23.40% | 20.54% | 23.54% |
| Sharpe | — | 0.53 | 3.66 | 2.58 | 1.55 | 2.47 |
| Max Drawdown | -14.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.84%
Pior Mês
-6.54%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 98.7% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 95.7% |
| vs IBOV | 59.1% | 74.5% | 77.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,223788 | -1.42% | R$ 546.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,270151 | +2.20% | R$ 554.2M | R$ 0,00 | R$ 127.347,13 |
| 25/05/2026 | 3,199753 | +1.03% | R$ 542.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,167073 | +2.15% | R$ 536.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,100512 | +1.11% | R$ 525.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,066482 | +1.59% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,018600 | -2.07% | R$ 511.7M | R$ 0,00 | R$ 549.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,082285 | -3.68% | R$ 523.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,200027 | -4.10% | R$ 543.1M | R$ 0,00 | R$ 42.514,95 |
| 14/05/2026 | 3,336838 | -0.83% | R$ 566.3M | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,364695 | +0.96% | R$ 571.0M | R$ 70.200,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,332770 | -0.32% | R$ 565.5M | R$ 42.120,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,343332 | +1.49% | R$ 567.3M | R$ 0,00 | R$ 319.540,60 |
| 08/05/2026 | 3,294148 | +0.52% | R$ 559.3M | R$ 17.118,23 | R$ 36.263,40 |
| 07/05/2026 | 3,276965 | -1.46% | R$ 556.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,325583 | +2.46% | R$ 564.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,245726 | +1.24% | R$ 551.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 3,206070 | +0.34% | R$ 545.3M | R$ 10.554,58 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,195157 | +2.02% | R$ 543.4M | R$ 0,00 | R$ 717.749,42 |
| 29/04/2026 | 3,131947 | +0.18% | R$ 533.4M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,126468 | -2.99% | R$ 529.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,222910 | -0.40% | R$ 545.3M | R$ 0,00 | R$ 12.919,61 |
| 24/04/2026 | 3,235702 | +0.81% | R$ 547.5M | R$ 351.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,209554 | -0.01% | R$ 542.7M | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,209747 | +0.33% | R$ 542.7M | R$ 3.510,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,199172 | +0.03% | R$ 547.0M | R$ 76.987,11 | — |
| 17/04/2026 | 3,198157 | -0.12% | R$ 551.9M | R$ 48.482,50 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,201999 | +0.63% | R$ 552.5M | R$ 77.220,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,181984 | -0.38% | R$ 548.9M | R$ 94.458,31 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,194156 | — | R$ 550.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 546.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,223788 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 3,223788, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 45.521.738/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +75.25%.
- O patrimônio líquido do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 546.4M.
- O WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 896 cotas disponíveis.