WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.521.738/0001-32|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,985192
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.88%
Rent. 12M
+81.22%
549.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 516.3M
Média 12M: R$ 372.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.98
Vol: 22.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.521.738/0001-32
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.88% | +19.31% | +3.20% | +18.83% | +22.39% | +81.22% | +109.44% | +144.02% | +81.22% |
| % CDI | — | 556.8% | 276.9% | 534.3% | 311.8% | 549.1% | — | — | 549.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.84% | +3.52% | -4.22% | +3.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | +19.31% |
| 2025 | +3.65% | -1.07% | -0.57% | +5.43% | +7.16% | +8.29% | +0.23% | +9.49% | +10.83% | +6.38% | -6.54% | +3.18% | +55.65% |
| 2024 | -1.57% | +3.60% | +2.69% | -5.73% | +4.22% | -3.43% | +0.61% | +4.27% | -0.98% | -0.00% | +13.74% | -2.00% | +15.04% |
| 2023 | +10.50% | +5.35% | +5.02% | +2.53% | +1.56% | +1.99% | +6.47% | -4.12% | -4.14% | -6.64% | +10.21% | +4.50% | +36.60% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.77% | -2.37% | +2.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.79% | 24.81% | 26.09% | 22.29% | 20.54% | 22.29% |
| Sharpe | — | 3.41 | 1.34 | 2.98 | 1.55 | 2.98 |
| Max Drawdown | -14.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.84%
Pior Mês
-6.54%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 98.7% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 95.7% |
| vs IBOV | 66.8% | 87.4% | 77.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,985192 | +3.88% | R$ 516.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,873591 | +1.75% | R$ 497.0M | R$ 14.363,71 | R$ 915.511,55 |
| 30/03/2026 | 2,824248 | -3.22% | R$ 489.3M | R$ 0,00 | R$ 344.201,03 |
| 27/03/2026 | 2,918231 | +0.59% | R$ 506.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,901003 | -3.40% | R$ 503.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,002977 | +1.28% | R$ 520.7M | R$ 0,00 | R$ 864.682,03 |
| 24/03/2026 | 2,965091 | +3.18% | R$ 515.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 23/03/2026 | 2,873806 | -0.65% | R$ 499.2M | R$ 0,00 | R$ 20.413,16 |
| 20/03/2026 | 2,892594 | -3.00% | R$ 502.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,982037 | +0.01% | R$ 518.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,981651 | +0.55% | R$ 518.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,965332 | +0.68% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 22.739,92 |
| 16/03/2026 | 2,945264 | +1.34% | R$ 511.7M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 13/03/2026 | 2,906305 | -1.20% | R$ 505.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,941538 | -2.39% | R$ 511.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,013567 | +0.88% | R$ 523.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,987404 | +2.29% | R$ 519.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,920632 | +0.31% | R$ 507.5M | R$ 0,00 | R$ 116.604,14 |
| 06/03/2026 | 2,911575 | -0.08% | R$ 506.0M | R$ 203.400,71 | R$ 36.386,59 |
| 05/03/2026 | 2,913993 | +0.85% | R$ 506.2M | R$ 16.405,10 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,889528 | -0.11% | R$ 502.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,892647 | -3.36% | R$ 502.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,993210 | -0.24% | R$ 520.0M | R$ 0,00 | R$ 34.384,20 |
| 27/02/2026 | 3,000349 | -0.40% | R$ 521.3M | R$ 126.360,00 | R$ 612.231,96 |
| 26/02/2026 | 3,012286 | -0.54% | R$ 523.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,028739 | +0.31% | R$ 525.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,019472 | +0.74% | R$ 524.0M | R$ 0,00 | R$ 43.229,16 |
| 23/02/2026 | 2,997437 | -0.28% | R$ 520.2M | R$ 0,00 | R$ 28.206,11 |
| 20/02/2026 | 3,005927 | +0.47% | R$ 521.7M | R$ 0,00 | R$ 9.025,46 |
| 19/02/2026 | 2,991902 | — | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 516.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,985192 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2,985192, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 45.521.738/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +81.22%, equivalente a 549.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 516.3M.
- O WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Global LB BRL Master FIF EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.