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WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.874.375/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,047354
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 844.1M
Média 12M: R$ 236.9M
Cotistas
33
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.874.375/0001-09
Data Inicial
26/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +4.74% | +1.11% | +3.47% | +4.74% |
| % CDI | 97.6% | 99.8% | 97.9% | 99.7% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.00% | +1.24% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +4.05% |
Captação no Mês
R$ 745.644.584
Resgates no Mês
R$ 256.936.897
Captação Líquida
R$ 488.707.688
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | — | — | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -1.23 | — | — | — | -1.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 185,57 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 64.63% | R$ 119,94 mi |
operacoes compromissadas | 35.18% | R$ 65,28 mi |
disponibilidades | 0.18% | R$ 337,17 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,047354 | +0.05% | R$ 844.1M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,046810 | +0.05% | R$ 798.8M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,046263 | +0.05% | R$ 804.1M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,045724 | +0.05% | R$ 806.5M | — | R$ 39.101,36 |
| 14/05/2026 | 1,045177 | +0.05% | R$ 288.5M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,044628 | +0.05% | R$ 308.8M | — | R$ 138.177,35 |
| 12/05/2026 | 1,044073 | +0.05% | R$ 307.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,043526 | +0.05% | R$ 308.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,042979 | +0.05% | R$ 299.5M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,042433 | +0.05% | R$ 313.5M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,041887 | +0.05% | R$ 314.7M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,041339 | +0.05% | R$ 352.9M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,040797 | +0.05% | R$ 348.5M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,040281 | +0.06% | R$ 352.4M | R$ 187.057,65 | — |
| 29/04/2026 | 1,039706 | +0.05% | R$ 373.2M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,039157 | +0.05% | R$ 328.1M | — | R$ 5.644,69 |
| 27/04/2026 | 1,038601 | +0.05% | R$ 184.6M | R$ 2.000,00 | R$ 6.040,40 |
| 24/04/2026 | 1,038042 | +0.05% | R$ 184.5M | R$ 6.000,00 | R$ 11.618,36 |
| 23/04/2026 | 1,037502 | +0.05% | R$ 184.4M | R$ 2.641,86 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,036951 | +0.05% | R$ 184.3M | R$ 14.169,28 | R$ 10.028,00 |
| 20/04/2026 | 1,036400 | +0.05% | R$ 184.2M | R$ 62.071,75 | R$ 8.028,00 |
| 17/04/2026 | 1,035854 | +0.05% | R$ 184.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,035318 | +0.05% | R$ 184.0M | R$ 713,68 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,034786 | +0.05% | R$ 183.9M | R$ 10.100,36 | R$ 6.385,41 |
| 14/04/2026 | 1,034246 | +0.05% | R$ 183.8M | R$ 6.123,08 | — |
| 13/04/2026 | 1,033698 | +0.05% | R$ 187.7M | R$ 15.374,58 | — |
| 10/04/2026 | 1,033147 | +0.05% | R$ 202.5M | R$ 49.816,64 | R$ 237.868,08 |
| 09/04/2026 | 1,032599 | +0.05% | R$ 202.6M | R$ 13.568,80 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,032056 | +0.05% | R$ 202.5M | R$ 4.283,44 | R$ 59.958,10 |
| 07/04/2026 | 1,031505 | — | R$ 202.4M | R$ 3.895,32 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 844.1M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,047354 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,047354, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 63.874.375/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 844.1M.
- O WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 86 cotas disponíveis.