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WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.585.181/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,416780
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.22%
Rent. 12M
+16.29%
Patrimônio Líquido
R$ 453.9M
Média 12M: R$ 346.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.14
Vol: 10.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.585.181/0001-94
Data Inicial
03/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.22% | +2.04% | +4.77% | +0.39% | +8.82% | +16.29% | +15.68% |
| % CDI | 540.3% | 36.8% | 422.9% | 11.1% | 123.7% | — | 107.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | +2.11% | -6.24% | +1.46% | +5.22% | — | — | — | — | — | — | — | +2.04% |
| 2025 | -3.25% | -0.71% | -4.39% | +0.07% | +5.59% | -1.06% | +3.42% | +1.02% | +2.46% | +2.02% | +1.16% | +3.96% | +10.29% |
| 2024 | — | — | — | — | +3.82% | +7.12% | +1.92% | +0.53% | +0.02% | +3.43% | +7.40% | -0.57% | +25.89% |
Captação no Mês
R$ 21.100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 21.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.15% | 13.05% | 12.03% | 10.33% | — | 10.48% |
| Sharpe | — | -1.00 | 0.30 | 0.14 | — | 0.11 |
| Max Drawdown | -6.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.22%
Pior Mês
-6.24%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,416780 | +0.64% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,407747 | +1.67% | R$ 451.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,384568 | -0.12% | R$ 443.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,386199 | +1.29% | R$ 444.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,368486 | -0.43% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,374447 | +0.68% | R$ 440.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,365162 | -0.36% | R$ 437.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,370142 | -1.77% | R$ 438.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,394822 | -0.24% | R$ 446.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,398138 | +0.10% | R$ 447.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,396710 | +2.91% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,357264 | -1.37% | R$ 434.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,376126 | +0.96% | R$ 440.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,363075 | -0.35% | R$ 436.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,367860 | +0.10% | R$ 426.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,366490 | +1.62% | R$ 426.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,344729 | -0.72% | R$ 419.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,354444 | +0.59% | R$ 412.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,346537 | -0.06% | R$ 410.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,347372 | +0.48% | R$ 410.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,340992 | -0.83% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,352213 | -0.61% | R$ 412.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,360533 | +0.48% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,354047 | +0.16% | R$ 412.7M | R$ 0,00 | R$ 957.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,351859 | -0.14% | R$ 413.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,353744 | -0.71% | R$ 433.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,363430 | +0.88% | R$ 436.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,351560 | +0.37% | R$ 432.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,346638 | -0.19% | R$ 431.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,349179 | — | R$ 438.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 453.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,416780 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,416780, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 54.585.181/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +16.29%.
- O patrimônio líquido do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 453.9M.
- O WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 522 cotas disponíveis.