WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.585.181/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,345711
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.39%
Rent. 12M
+15.69%
106.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 404.6M
Média 12M: R$ 319.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.08
Vol: 11.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.585.181/0001-94
Data Inicial
03/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.39% | -3.08% | -4.25% | -3.50% | +3.98% | +15.69% | +15.69% |
| % CDI | 2567.2% | -88.7% | -368.2% | -99.4% | 55.5% | 106.1% | 106.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | +2.11% | -6.24% | +1.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.08% |
| 2025 | -3.25% | -0.71% | -4.39% | +0.07% | +5.59% | -1.06% | +3.42% | +1.02% | +2.46% | +2.02% | +1.16% | +3.96% | +10.29% |
| 2024 | — | — | — | — | +3.82% | +7.12% | +1.92% | +0.53% | +0.02% | +3.43% | +7.40% | -0.57% | +25.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.45% | 9.50% | 10.07% | 11.05% | — | 11.05% |
| Sharpe | — | -2.96 | -0.67 | 0.08 | — | 0.08 |
| Max Drawdown | -6.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.59%
Pior Mês
-6.24%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,345711 | +1.39% | R$ 404.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,327221 | -0.74% | R$ 399.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,337175 | +0.24% | R$ 402.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,334006 | -0.21% | R$ 401.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,336824 | -0.61% | R$ 402.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,344970 | -0.13% | R$ 404.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,346665 | +0.82% | R$ 404.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,335701 | -1.20% | R$ 401.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,351892 | +0.27% | R$ 406.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,348306 | -1.05% | R$ 405.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,362599 | -0.49% | R$ 409.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,369347 | -0.02% | R$ 411.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,369593 | -0.74% | R$ 411.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,379764 | +0.37% | R$ 414.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,374642 | +0.34% | R$ 413.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,370043 | -0.41% | R$ 412.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,375667 | +0.48% | R$ 413.6M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,369031 | -1.18% | R$ 390.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,385439 | -0.84% | R$ 394.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,397112 | -0.33% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,401668 | -0.27% | R$ 399.1M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,405506 | -0.72% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,415678 | +0.00% | R$ 401.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,415622 | +0.23% | R$ 401.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,412416 | -0.25% | R$ 400.9M | R$ 714.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,415940 | +0.33% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,411315 | +0.34% | R$ 399.9M | R$ 744.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,406495 | +0.07% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,405510 | -0.44% | R$ 397.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,411668 | — | R$ 399.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 404.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,345711 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,345711, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 54.585.181/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +15.69%, equivalente a 106.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 404.6M.
- O WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Foundation RV Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.