Publicidade
WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.582.378/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,536376
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.14%
Rent. 12M
+33.94%
Patrimônio Líquido
R$ 561.9M
Média 12M: R$ 430.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.37
Vol: 8.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.582.378/0001-70
Data Inicial
03/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.14% | +11.98% | +3.19% | +3.93% | +17.53% | +33.94% | +33.28% |
| % CDI | 325.4% | 215.9% | 282.6% | 113.2% | 245.9% | — | 228.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.18% | +3.93% | -4.90% | +5.43% | +3.14% | — | — | — | — | — | — | — | +11.98% |
| 2025 | +2.00% | +0.15% | -0.36% | +0.58% | +3.70% | +3.37% | +1.12% | +4.05% | +4.16% | +1.62% | +2.26% | +1.69% | +27.09% |
| 2024 | — | — | — | — | +2.28% | +1.14% | +1.35% | +0.83% | +3.39% | -1.81% | +3.02% | -2.35% | +7.96% |
Captação no Mês
R$ 16.223.415
Resgates no Mês
R$ 505.588
Captação Líquida
R$ 15.717.827
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.49% | 11.22% | 9.73% | 8.06% | — | 8.12% |
| Sharpe | — | 0.18 | 2.40 | 2.37 | — | 2.35 |
| Max Drawdown | -5.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.43%
Pior Mês
-4.90%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,536376 | +0.13% | R$ 561.9M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,534346 | +1.11% | R$ 555.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,517434 | -0.01% | R$ 547.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,517534 | +0.75% | R$ 547.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,506271 | -0.25% | R$ 543.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,510069 | +1.12% | R$ 544.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,493304 | -0.65% | R$ 537.7M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,503062 | -0.52% | R$ 536.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,510885 | -1.32% | R$ 539.4M | R$ 3.774,02 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,531044 | +0.08% | R$ 546.6M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,529792 | +0.88% | R$ 544.7M | R$ 738.250,58 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,516482 | -1.02% | R$ 539.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,532161 | +0.79% | R$ 544.8M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,520100 | +0.19% | R$ 540.7M | R$ 85.063,19 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,517248 | +0.13% | R$ 539.6M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,515256 | +1.09% | R$ 538.8M | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,498985 | +0.34% | R$ 532.7M | R$ 289.129,84 | R$ 355.588,26 |
| 04/05/2026 | 1,493926 | +0.29% | R$ 531.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,489581 | +0.74% | R$ 529.4M | R$ 250.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,478665 | -0.11% | R$ 527.6M | R$ 359.512,88 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,480242 | -0.58% | R$ 527.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,488874 | -0.02% | R$ 527.4M | R$ 1.505,16 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,489182 | +0.14% | R$ 527.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,487170 | -0.13% | R$ 526.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,489158 | +0.05% | R$ 527.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,488342 | -0.31% | R$ 527.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,492988 | +0.77% | R$ 528.7M | R$ 825.000,00 | R$ 10.517,27 |
| 16/04/2026 | 1,481510 | +0.29% | R$ 523.8M | R$ 500.000,00 | R$ 330.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,477220 | -0.10% | R$ 522.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,478700 | — | R$ 521.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 561.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,536376 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,536376, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 54.582.378/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +33.94%.
- O patrimônio líquido do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 561.9M.
- O WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 522 cotas disponíveis.