WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.582.378/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,435303
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
+29.41%
198.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 496.8M
Média 12M: R$ 403.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.72
Vol: 8.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.582.378/0001-70
Data Inicial
03/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.59% | +4.61% | -1.19% | +4.23% | +10.55% | +29.41% | +29.41% |
| % CDI | 2927.4% | 133.0% | -103.3% | 120.0% | 146.9% | 198.8% | 198.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.18% | +3.93% | -4.90% | +1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.61% |
| 2025 | +2.00% | +0.15% | -0.36% | +0.58% | +3.70% | +3.37% | +1.12% | +4.05% | +4.16% | +1.62% | +2.26% | +1.69% | +27.09% |
| 2024 | — | — | — | — | +2.28% | +1.14% | +1.35% | +0.83% | +3.39% | -1.81% | +3.02% | -2.35% | +7.96% |
Captação no Mês
R$ 1.277.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.277.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.75% | 10.46% | 8.67% | 8.48% | — | 8.48% |
| Sharpe | — | 0.30 | 0.85 | 1.72 | — | 1.72 |
| Max Drawdown | -5.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.18%
Pior Mês
-4.90%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,435303 | +1.59% | R$ 496.8M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,412859 | +0.24% | R$ 487.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,409446 | +0.11% | R$ 486.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,407905 | -0.22% | R$ 486.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,410952 | -0.72% | R$ 487.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,421208 | +0.58% | R$ 490.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,413006 | +0.15% | R$ 487.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,410830 | +0.41% | R$ 484.1M | R$ 535.754,42 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,405047 | -0.78% | R$ 481.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,416067 | -1.16% | R$ 481.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,432724 | -0.73% | R$ 485.8M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,443242 | +0.55% | R$ 488.6M | R$ 362.156,09 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,435366 | +0.44% | R$ 485.6M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,429134 | -0.70% | R$ 482.3M | R$ 40.772,24 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,439235 | -0.74% | R$ 485.7M | R$ 85.003,69 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,449925 | -0.40% | R$ 489.2M | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,455755 | +1.25% | R$ 490.4M | R$ 220.000,00 | R$ 53.114,50 |
| 09/03/2026 | 1,437788 | -0.01% | R$ 484.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,437863 | -0.38% | R$ 484.2M | R$ 175.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,443387 | -1.19% | R$ 486.2M | R$ 375.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,460817 | +0.56% | R$ 492.0M | R$ 760.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,452634 | -1.77% | R$ 489.5M | R$ 175.133,63 | R$ 646.563,31 |
| 02/03/2026 | 1,478870 | -0.45% | R$ 498.9M | R$ 139.437,80 | R$ 356.506,17 |
| 27/02/2026 | 1,485592 | +0.25% | R$ 501.3M | R$ 4.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,481897 | -0.33% | R$ 501.4M | — | R$ 372.551,91 |
| 25/02/2026 | 1,486791 | +0.58% | R$ 502.4M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,478261 | +0.54% | R$ 499.8M | R$ 17.524,77 | R$ 350.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,470378 | +0.26% | R$ 497.5M | R$ 607.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,466587 | +0.41% | R$ 496.0M | R$ 683.582,07 | R$ 350.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,460616 | — | R$ 493.6M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
Sobre o WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 496.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,435303 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,435303, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 54.582.378/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.41%, equivalente a 198.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 496.8M.
- O WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG Foundation Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.