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WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ 40.920.863/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,547262
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.72%
Rent. 12M
+13.95%
94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 439.9M
Média 12M: R$ 379.5M
Cotistas
27
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 12.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
40.920.863/0001-00
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.72% | +1.42% | -5.83% | -3.37% | +2.98% | +13.95% | +19.66% |
| % CDI | -534.2% | 26.9% | -514.3% | -96.6% | 41.7% | 94.1% | 126.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.55% | +0.20% | -1.75% | +2.34% | -3.72% | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% |
| 2025 | +5.64% | -1.87% | +2.93% | +9.64% | +5.86% | +1.90% | -4.72% | +6.82% | +3.52% | +1.37% | +3.68% | -0.64% | +38.86% |
| 2024 | -1.55% | +2.11% | +1.88% | -4.69% | -0.83% | +0.83% | +3.35% | +3.27% | -2.08% | -0.40% | -3.60% | -3.55% | -5.53% |
| 2023 | +2.87% | -4.41% | -2.60% | +2.38% | +4.90% | +7.45% | +3.22% | -3.31% | -0.62% | -3.46% | +8.29% | +3.43% | +18.55% |
| 2022 | +4.76% | -1.01% | +3.37% | -3.18% | +2.05% | -5.48% | +3.62% | +5.51% | +0.31% | +4.46% | -4.57% | -1.89% | +7.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.94% | 14.86% | 13.34% | 12.11% | — | 12.16% |
| Sharpe | — | -1.85 | -0.66 | -0.07 | — | 0.32 |
| Max Drawdown | -6.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.82%
Pior Mês
-4.72%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,547262 | +0.00% | R$ 439.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,547262 | -0.86% | R$ 439.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,560750 | -0.13% | R$ 443.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,562753 | -1.06% | R$ 444.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,579447 | +0.39% | R$ 449.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,573388 | -1.28% | R$ 447.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,593818 | -0.44% | R$ 453.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,600806 | -1.10% | R$ 455.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,618616 | -0.08% | R$ 460.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,619970 | -0.46% | R$ 460.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,627447 | +1.15% | R$ 462.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,608976 | +0.35% | R$ 457.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,603364 | -0.23% | R$ 455.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,607049 | +0.66% | R$ 456.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,596494 | -0.82% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,609639 | -0.55% | R$ 457.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,618593 | -0.33% | R$ 460.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,623959 | +0.29% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,619229 | -0.74% | R$ 459.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,631324 | -0.62% | R$ 463.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,641464 | -0.10% | R$ 466.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,643041 | +0.42% | R$ 466.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,636170 | -0.35% | R$ 464.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,641947 | +0.08% | R$ 466.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,640595 | +0.88% | R$ 465.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,626269 | +0.18% | R$ 461.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,623327 | +0.14% | R$ 461.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,621071 | +0.91% | R$ 460.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,606427 | +2.07% | R$ 456.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,573851 | — | R$ 447.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
O WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 439.9M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,547262 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 1,547262, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 40.920.863/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +13.95%, equivalente a 94.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 439.9M.
- O WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual o CNPJ do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual a rentabilidade do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Quem administra o WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.