WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ 40.920.863/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,538892
01/04/2026
Rent. no Mês
-2.00%
Rent. 12M
+30.28%
204.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 437.0M
Média 12M: R$ 357.6M
Cotistas
27
Sharpe 12M
1.21
Vol: 12.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
40.920.863/0001-00
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.00% | +0.87% | -1.92% | +0.82% | +5.33% | +30.28% | +30.28% |
| % CDI | -3686.6% | 25.1% | -165.9% | 23.3% | 74.3% | 204.7% | 204.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.55% | +0.20% | -1.75% | -2.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% |
| 2025 | +5.64% | -1.87% | +2.93% | +9.64% | +5.86% | +1.90% | -4.72% | +6.82% | +3.52% | +1.37% | +3.68% | -0.64% | +38.86% |
| 2024 | -1.55% | +2.11% | +1.88% | -4.69% | -0.83% | +0.83% | +3.35% | +3.27% | -2.08% | -0.40% | -3.60% | -3.55% | -5.53% |
| 2023 | +2.87% | -4.41% | -2.60% | +2.38% | +4.90% | +7.45% | +3.22% | -3.31% | -0.62% | -3.46% | +8.29% | +3.43% | +18.55% |
| 2022 | +4.76% | -1.01% | +3.37% | -3.18% | +2.05% | -5.48% | +3.62% | +5.51% | +0.31% | +4.46% | -4.57% | -1.89% | +7.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.91% | 14.87% | 13.06% | 12.82% | — | 12.82% |
| Sharpe | — | -0.78 | -0.30 | 1.21 | — | 1.21 |
| Max Drawdown | -6.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.82%
Pior Mês
-4.72%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,538892 | -2.00% | R$ 437.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,570307 | +2.04% | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,538892 | +0.15% | R$ 437.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,536650 | -1.07% | R$ 436.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,553199 | -1.81% | R$ 441.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,581865 | +0.88% | R$ 449.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,568137 | -0.44% | R$ 445.3M | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,575000 | +1.79% | R$ 446.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,547331 | -1.40% | R$ 438.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,569364 | +0.63% | R$ 445.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,559499 | +0.61% | R$ 442.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,550074 | +0.26% | R$ 439.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,546127 | +1.38% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,525105 | -1.03% | R$ 432.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,540959 | -2.31% | R$ 437.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,577471 | -0.16% | R$ 447.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,579948 | +1.17% | R$ 448.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,561689 | +0.40% | R$ 442.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,555512 | -0.59% | R$ 441.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,564709 | -1.26% | R$ 443.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,584609 | +1.00% | R$ 449.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,568961 | -2.02% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,601364 | +0.19% | R$ 454.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,598251 | -0.99% | R$ 453.2M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,614207 | -0.37% | R$ 454.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,620239 | -0.35% | R$ 456.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,625941 | +0.94% | R$ 456.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,610763 | -1.47% | R$ 452.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,634829 | +0.70% | R$ 458.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,623482 | — | R$ 455.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
O WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 437.0M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,538892 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 1,538892, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 40.920.863/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +30.28%, equivalente a 204.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 437.0M.
- O WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual o CNPJ do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual a rentabilidade do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Quem administra o WHG Exclusive LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.