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WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.596.722/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,264916
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.63%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 665.2M
Média 12M: R$ 358.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.596.722/0001-70
Data Inicial
10/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.63% | +25.19% | -2.68% | +4.68% | +26.49% |
| % CDI | -169.2% | 454.0% | -237.3% | 134.8% | 405.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.56% | +3.79% | -1.42% | +8.59% | -1.63% | — | — | — | — | — | — | — | +25.19% |
Captação no Mês
R$ 108.143.762
Resgates no Mês
R$ 25.900.083
Captação Líquida
R$ 82.243.679
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.37% | 25.86% | — | — | — | 22.00% |
| Sharpe | — | 0.21 | — | — | — | 2.36 |
| Max Drawdown | -9.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.56%
Pior Mês
-1.63%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,264916 | -1.27% | R$ 665.2M | — | R$ 193.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,281210 | +2.02% | R$ 704.6M | R$ 100.000,00 | R$ 44.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,255872 | +0.83% | R$ 690.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,245534 | +1.56% | R$ 684.9M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,226459 | +0.73% | R$ 674.2M | — | — |
| 20/05/2026 | 1,217616 | +1.12% | R$ 682.8M | — | R$ 46.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,204159 | -2.07% | R$ 668.0M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,229552 | -3.64% | R$ 675.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,275944 | -3.35% | R$ 699.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,320204 | -0.81% | R$ 721.5M | — | R$ 349.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,331013 | +0.88% | R$ 711.2M | — | R$ 961.033,93 |
| 12/05/2026 | 1,319416 | -0.22% | R$ 697.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,322286 | +1.21% | R$ 698.2M | R$ 600.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,306426 | +0.14% | R$ 690.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,304579 | -1.19% | R$ 667.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,320305 | +1.62% | R$ 669.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,299290 | +0.82% | R$ 651.7M | — | R$ 289.530,07 |
| 04/05/2026 | 1,288714 | +0.22% | R$ 643.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,285921 | +1.38% | R$ 629.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,268411 | +0.17% | R$ 595.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,266223 | -2.58% | R$ 592.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,299743 | -0.33% | R$ 595.3M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,304081 | +0.54% | R$ 592.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,297065 | -0.02% | R$ 579.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,297264 | +0.42% | R$ 571.0M | — | R$ 163.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,291826 | +0.01% | R$ 566.8M | — | R$ 126.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,291715 | -0.57% | R$ 563.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,299072 | +0.50% | R$ 567.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,292590 | -0.63% | R$ 548.6M | — | R$ 60.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,300786 | — | R$ 545.9M | — | R$ 856.914,07 |
Sobre o WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 665.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,264916 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,264916, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 63.596.722/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 665.2M.
- O WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG CASA LN Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 117 cotas disponíveis.