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WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.710.486/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,505404
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+11.03%
Patrimônio Líquido
R$ 71.8M
Média 12M: R$ 100.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 8.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.710.486/0001-39
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +0.37% | +0.30% | -6.08% | +1.24% | +11.03% | +16.68% | +34.22% | +10.66% |
| % CDI | 25.8% | 6.7% | 26.6% | -174.9% | 17.4% | — | — | — | 73.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.62% | +6.39% | -8.06% | +1.73% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +0.37% |
| 2025 | +2.38% | +1.29% | +0.49% | -8.28% | +2.28% | +0.50% | +2.95% | +1.89% | +2.32% | -0.80% | +2.45% | +0.60% | +7.84% |
| 2024 | +0.87% | -0.40% | +0.91% | +1.94% | +0.76% | +0.88% | +0.68% | +0.41% | +0.29% | +1.99% | +3.03% | -0.57% | +11.26% |
| 2023 | +1.99% | -0.42% | +3.16% | +0.57% | +1.17% | -0.04% | +1.91% | +1.14% | +2.24% | +1.06% | +1.21% | +2.43% | +17.66% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.68% | +1.57% | +2.17% | +0.71% | -0.28% | +0.20% | +1.67% | +6.88% |
Captação no Mês
R$ 67.679
Resgates no Mês
R$ 3.585.905
Captação Líquida
-R$ 3.518.226
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.94% | 11.27% | 10.16% | 8.34% | 8.11% | 8.40% |
| Sharpe | — | -3.27 | -1.21 | -0.45 | -0.61 | -0.47 |
| Max Drawdown | -8.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.39%
Pior Mês
-8.06%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 97.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 69.4% | 72.3% | 88.7% |
| vs IBOV | 22.0% | 2.1% | 48.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,505404 | +0.02% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,505111 | +0.23% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,501607 | +0.11% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,499985 | +0.45% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,493270 | +0.01% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,493172 | +0.59% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,484457 | +0.04% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,483898 | -0.37% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,489361 | -0.69% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,499684 | +0.07% | R$ 73.7M | R$ 8.850,00 | R$ 283.616,90 |
| 13/05/2026 | 1,498651 | +0.12% | R$ 73.9M | R$ 29.500,00 | R$ 827.901,45 |
| 12/05/2026 | 1,496803 | -0.37% | R$ 74.7M | R$ 17.700,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,502365 | +0.22% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,499098 | +0.27% | R$ 74.7M | R$ 7.193,56 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,495009 | -0.55% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 118.512,71 |
| 06/05/2026 | 1,503284 | +0.22% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,499981 | +0.46% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,493145 | -0.57% | R$ 74.6M | R$ 4.435,33 | R$ 127.354,21 |
| 30/04/2026 | 1,501665 | +0.25% | R$ 75.1M | R$ 12.464,48 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,497874 | -0.20% | R$ 74.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,500950 | +0.00% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,500898 | +0.27% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 339.941,67 |
| 24/04/2026 | 1,496802 | -0.23% | R$ 73.7M | R$ 147.500,00 | R$ 14.357,50 |
| 23/04/2026 | 1,500283 | +0.76% | R$ 73.8M | R$ 1.475,00 | R$ 331.768,79 |
| 22/04/2026 | 1,488938 | +0.30% | R$ 73.5M | R$ 1.475,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,484537 | -0.19% | R$ 73.3M | R$ 832.193,68 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,487425 | -0.43% | R$ 72.6M | R$ 20.373,70 | R$ 557.443,64 |
| 16/04/2026 | 1,493792 | -0.19% | R$ 73.5M | R$ 250.798,10 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,496679 | -0.16% | R$ 73.4M | R$ 39.694,02 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,499040 | — | R$ 73.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 71.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,505404 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 1,505404, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 41.710.486/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +11.03%.
- O patrimônio líquido do WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 71.8M.
- O WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WHG ALPHA Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1011 cotas disponíveis.