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Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.71% | +17.59% | +1.26% | +3.19% | +17.15% | +29.52% | +29.52% |
| % CDI | -1376.6% | 187.5% | 115.8% | 95.2% | 247.2% | 201.8% | 201.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | -0.18% | -4.23% | +11.27% | +5.84% | -0.47% | +0.75% | +3.47% | -0.71% | — | — | — | +17.59% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% | +3.18% | +0.37% | +1.97% | +10.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.59% | 12.99% | 13.61% | 12.50% | — | 12.50% |
| Sharpe | — | -0.05 | 1.68 | 1.19 | — | 1.19 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1.287,152834 | -0.71% | R$ 1.5B | — | — |
| 31/08/2026 | 1.296,372298 | -0.22% | R$ 1.5B | — | — |
| 28/08/2026 | 1.299,192442 | -0.22% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/08/2026 | 1.302,043130 | +0.74% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/08/2026 | 1.292,496261 | +0.01% | R$ 1.5B | — | R$ 780.000,00 |
| 25/08/2026 | 1.292,330610 | +0.34% | R$ 1.5B | — | R$ 910.000,00 |
| 24/08/2026 | 1.287,903624 | -0.26% | R$ 1.5B | R$ 810.000,00 | — |
| 21/08/2026 | 1.291,277440 | +0.44% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/08/2026 | 1.285,576142 | -0.79% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/08/2026 | 1.295,844684 | +0.24% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/08/2026 | 1.292,733564 | -0.65% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/08/2026 | 1.301,207791 | -0.36% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/08/2026 | 1.305,959596 | -0.19% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/08/2026 | 1.308,480740 | +0.71% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/08/2026 | 1.299,199643 | +0.37% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/08/2026 | 1.294,465481 | -0.32% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/08/2026 | 1.298,651400 | -0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/08/2026 | 1.299,261435 | +0.64% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/08/2026 | 1.290,993878 | -0.18% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1.293,351058 | -0.13% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/08/2026 | 1.295,050274 | +1.89% | R$ 1.5B | R$ 950.000,00 | — |
| 03/08/2026 | 1.271,077566 | +1.45% | R$ 1.5B | — | — |
| 31/07/2026 | 1.252,900569 | +0.68% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/07/2026 | 1.244,387018 | +1.72% | R$ 1.4B | — | — |
| 29/07/2026 | 1.223,334450 | -1.51% | R$ 1.4B | R$ 995.000,00 | — |
| 28/07/2026 | 1.242,052884 | +0.31% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/07/2026 | 1.238,220298 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/07/2026 | 1.237,207707 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/07/2026 | 1.236,565423 | -1.23% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/07/2026 | 1.251,984956 | — | R$ 1.4B | R$ 973.000,00 | — |
Sobre o Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.287,152834 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1.287,152834, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 61.733.546/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +29.52%, equivalente a 201.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Quem administra o Western ASSET US INDEX 500 Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.