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Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 28.320.857/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.967,746013
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+15.90%
107.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.08
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
28.320.857/0001-08
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +5.43% | +1.32% | +3.49% | +7.29% | +15.90% | +30.90% | +50.66% | +66.26% | +16.75% |
| % CDI | 115.1% | 103.1% | 116.1% | 100.1% | 102.1% | 107.3% | — | — | — | 107.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.03% | +1.08% | +1.11% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.43% |
| 2025 | +1.14% | +1.12% | +1.16% | +1.13% | +1.34% | +1.27% | +1.33% | +1.27% | +1.53% | +1.27% | +1.11% | +1.21% | +15.93% |
| 2024 | +1.27% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +1.37% | +1.02% | +1.16% | +1.06% | +0.95% | +0.89% | +0.81% | +0.60% | +12.91% |
| 2023 | -1.13% | -0.35% | +0.49% | +0.51% | +1.49% | +1.06% | +1.30% | +1.54% | +1.38% | +1.28% | +1.19% | +1.10% | +10.29% |
| 2022 | +0.81% | +0.92% | +1.15% | +1.02% | +1.20% | +1.13% | +1.11% | +1.24% | +1.22% | +1.16% | +1.15% | +1.25% | +14.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 170.000.000
Captação Líquida
-R$ 170.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.20% | 0.25% | 0.26% | 0.53% | 0.26% |
| Sharpe | — | 0.10 | 1.28 | 4.08 | 2.78 | 4.24 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 70.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.967,746013 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.966,775317 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.965,566840 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1.964,435974 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.963,393090 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.962,106471 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.960,907134 | +0.09% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.959,177812 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.957,812376 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1.956,610479 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.955,559024 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.954,507297 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.953,233014 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1.952,099401 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.950,686679 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.949,403415 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.948,106828 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1.947,047146 | +0.07% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.945,693619 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.944,451001 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.943,337593 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.942,192972 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1.941,316946 | +0.08% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.939,829741 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.938,793485 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.937,770864 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.936,883436 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.936,168663 | +0.08% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.934,703247 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.933,631455 | — | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.967,746013 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 1.967,746013, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 28.320.857/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +15.90%, equivalente a 107.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 3.2B.
- O Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.