Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 28.320.857/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.931,162353
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.88%
107.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.86
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
28.320.857/0001-08
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.47% | +0.99% | +3.53% | +7.22% | +15.88% | +30.90% | +50.66% | +66.26% | +15.88% |
| % CDI | 43.0% | 100.1% | 85.3% | 100.2% | 100.6% | 107.3% | — | — | — | 107.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.03% | +1.08% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.14% | +1.12% | +1.16% | +1.13% | +1.34% | +1.27% | +1.33% | +1.27% | +1.53% | +1.27% | +1.11% | +1.21% | +15.93% |
| 2024 | +1.27% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +1.37% | +1.02% | +1.16% | +1.06% | +0.95% | +0.89% | +0.81% | +0.60% | +12.91% |
| 2023 | -1.13% | -0.35% | +0.49% | +0.51% | +1.49% | +1.06% | +1.30% | +1.54% | +1.38% | +1.28% | +1.19% | +1.10% | +10.29% |
| 2022 | +0.81% | +0.92% | +1.15% | +1.02% | +1.20% | +1.13% | +1.11% | +1.24% | +1.22% | +1.16% | +1.15% | +1.25% | +14.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.68% | 0.21% | 0.27% | 0.28% | 0.53% | 0.28% |
| Sharpe | — | 0.15 | 0.33 | 3.86 | 2.78 | 3.86 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 23.2% | 2.4% | 70.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.931,162353 | +0.02% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.930,711500 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.929,877493 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.928,492382 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.927,596905 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.926,624155 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.925,809349 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.924,909084 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.924,176433 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.923,369132 | +0.02% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.922,912393 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.922,165057 | +0.03% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.921,527404 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.920,723822 | +0.07% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.919,463420 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.918,436728 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.917,423430 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.916,610786 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.915,630177 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.914,672291 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.913,448003 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.912,313923 | +0.06% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.911,160698 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.910,135345 | +0.08% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.908,600121 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.907,676489 | +0.04% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.906,870905 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.905,841966 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.904,777699 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.903,459706 | — | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.931,162353 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 1.931,162353, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 28.320.857/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +15.88%, equivalente a 107.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 3.5B.
- O Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET TOTAL Credit RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.