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Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
CNPJ 15.477.891/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.328,286089
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.96%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
60
Sharpe 12M
5.19
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
CNPJ
15.477.891/0001-49
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.34% | +1.14% | +3.53% | +7.21% | +14.96% | +15.72% |
| % CDI | 100.1% | 101.3% | 100.3% | 101.4% | 101.0% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.46% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.93% | +0.89% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.87% | +11.00% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.18% | +0.88% | +1.17% | +1.12% | +1.07% | +1.16% | +1.00% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.16% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.92% | +0.74% | +1.07% | +1.04% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.03% | +1.02% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 277.727.890
Resgates no Mês
R$ 214.929.210
Captação Líquida
R$ 62.798.680
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 8.25 | 6.59 | 5.19 | — | 5.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5.328,286089 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 5.325,411773 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 5.322,557014 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 5.319,728627 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 5.316,886435 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 5.314,040070 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 5.311,198249 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 5.308,351517 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 1.532,09 |
| 08/05/2026 | 5.305,525746 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 5.302,701932 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 5.299,870510 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 5.297,031209 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 5.294,218640 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 5.291,395634 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 5.288,524676 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 5.285,670553 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 5.282,744791 | +0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 17.000,03 |
| 24/04/2026 | 5.279,842122 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 156.863,81 | — |
| 23/04/2026 | 5.276,975052 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 927.961,60 | — |
| 22/04/2026 | 5.274,107062 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 5.271,233547 | +0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 839.210,16 |
| 17/04/2026 | 5.268,387503 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 780.757,63 | — |
| 16/04/2026 | 5.265,639429 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 5.262,853580 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 5.260,060666 | +0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 92.633,29 |
| 13/04/2026 | 5.257,229151 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 5.254,406550 | +0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 24.909,82 |
| 09/04/2026 | 5.251,588781 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 5.248,765955 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 5.245,919005 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
O Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 60 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.328,286089 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de R$ 5.328,286089, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é 15.477.891/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de +14.96%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.