Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
CNPJ 15.477.891/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.237,332517
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.93%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
60
Sharpe 12M
4.38
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
CNPJ
15.477.891/0001-49
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.54% | +1.20% | +3.59% | +7.27% | +14.93% | +14.93% |
| % CDI | 101.3% | 102.0% | 103.6% | 102.0% | 101.3% | 100.9% | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.46% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.93% | +0.89% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.87% | +11.00% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.18% | +0.88% | +1.17% | +1.12% | +1.07% | +1.16% | +1.00% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.16% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.92% | +0.74% | +1.07% | +1.04% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.03% | +1.02% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 60.837.314
Resgates no Mês
R$ 5.454.905
Captação Líquida
R$ 55.382.409
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 16.51 | 5.87 | 4.38 | — | 4.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5.237,332517 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 5.234,454661 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 5.231,548766 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 5.228,669570 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 5.225,672272 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 5.222,680693 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 5.219,803353 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 5.216,921901 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 5.213,855260 | +0.06% | R$ 4.0B | — | R$ 831.352,94 |
| 19/03/2026 | 5.210,881353 | +0.06% | R$ 4.0B | R$ 436.857,74 | — |
| 18/03/2026 | 5.207,910110 | +0.06% | R$ 4.0B | R$ 239.937,56 | — |
| 17/03/2026 | 5.204,802257 | +0.06% | R$ 4.0B | — | R$ 601.447,55 |
| 16/03/2026 | 5.201,898722 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 5.198,984510 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 5.195,926408 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 5.192,997506 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 5.190,035938 | +0.06% | R$ 3.7B | — | R$ 512.585,45 |
| 09/03/2026 | 5.187,065300 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 5.184,075502 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 5.181,183826 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 5.178,311810 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 5.175,408306 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 5.172,428718 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 5.169,497603 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 5.166,522820 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 5.163,577641 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 5.160,641297 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 5.157,776347 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 5.154,912342 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 5.152,114212 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
O Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 60 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.237,332517 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de R$ 5.237,332517, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é 15.477.891/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de +14.93%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de R$ 4.1B.
- O Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Sovereign IV SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.