Publicidade
Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.68% | +1.12% | +3.42% | +7.13% | +14.92% | +15.69% |
| % CDI | 101.0% | 101.4% | 100.6% | 100.3% | 101.3% | 101.2% | 101.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.28% | +1.08% | +1.08% | +1.12% | +0.69% | — | — | — | — | — | +7.68% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +7.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.80 | 5.90 | 4.72 | — | 4.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 5.435,628452 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 628.000,00 | — |
| 16/07/2026 | 5.432,786317 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 5.429,935710 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 827.000,09 |
| 14/07/2026 | 5.427,102764 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 459.189,70 |
| 13/07/2026 | 5.424,251792 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/07/2026 | 5.421,402873 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 184.643,27 |
| 09/07/2026 | 5.418,579886 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 266.076,85 | — |
| 08/07/2026 | 5.415,733180 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 900.649,49 |
| 07/07/2026 | 5.412,870871 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 06/07/2026 | 5.409,967126 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 5.407,015126 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 02/07/2026 | 5.404,037783 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 01/07/2026 | 5.401,105054 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/06/2026 | 5.398,294710 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 154.507,69 | R$ 693.800,14 |
| 29/06/2026 | 5.395,447205 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 820.782,16 | — |
| 26/06/2026 | 5.392,618710 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/06/2026 | 5.389,784181 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 785.000,00 | — |
| 24/06/2026 | 5.386,955708 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 813.000,00 | — |
| 23/06/2026 | 5.384,126083 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 711.000,00 | R$ 376.000,13 |
| 22/06/2026 | 5.381,289240 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 5.378,464037 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 473.000,00 | — |
| 18/06/2026 | 5.375,648028 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/06/2026 | 5.372,793071 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/06/2026 | 5.369,919637 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/06/2026 | 5.367,053723 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/06/2026 | 5.364,199999 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/06/2026 | 5.361,347074 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/06/2026 | 5.358,493164 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/06/2026 | 5.355,601323 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/06/2026 | 5.352,729804 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada
O Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 46 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.435,628452 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de R$ 5.435,628452, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é 07.892.335/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de +14.92%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Sovereign II SELIC RENDA FIXA Referenciado FIF RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.