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Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 22.773.421/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.498,797051
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.71%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 622.7M
Média 12M: R$ 683.5M
Cotistas
310
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
22.773.421/0001-98
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.68%+7.58%+1.10%+3.38%+7.04%+14.71%+27.36%+43.48%+62.25%+72.28%+15.47%
% CDI99.7%100.0%99.4%99.2%99.9%99.8%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.06%+1.07%+1.11%+0.68%—————+7.58%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.03%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.26%
2024+0.97%+0.79%+0.83%+0.88%+0.82%+0.80%+0.90%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.86%+10.77%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.87%+1.15%+1.09%+1.05%+1.17%+0.99%+0.96%+0.89%+0.89%+12.96%
2022+0.78%+0.82%+0.92%+0.69%+1.07%+1.04%+1.04%+1.19%+1.10%+1.04%+1.00%+1.12%+12.44%
Captação no Mês
R$ 3.886.271
Resgates no Mês
R$ 2.101.741
Captação Líquida
R$ 1.784.530
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-8.07-0.48-0.79-0.64-0.73
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.498,797051+0.05%R$ 622.7M
16/07/20262.497,500891+0.05%R$ 621.7M
15/07/20262.496,204091+0.05%R$ 621.5M
14/07/20262.494,916070+0.05%R$ 621.9M
13/07/20262.493,619671+0.05%R$ 621.6M
10/07/20262.492,323746+0.05%R$ 621.5M
09/07/20262.491,051159+0.05%R$ 621.2M
08/07/20262.489,764215+0.05%R$ 621.4M
07/07/20262.488,462359+0.05%R$ 621.1M
06/07/20262.487,141743+0.05%R$ 620.8M
03/07/20262.485,825644+0.05%R$ 620.4M
02/07/20262.484,469134+0.05%R$ 619.7M
01/07/20262.483,131430+0.05%R$ 619.4M
30/06/20262.481,851638+0.05%R$ 616.6M
29/06/20262.480,557680+0.05%R$ 616.9M
26/06/20262.479,270260+0.05%R$ 617.4M
25/06/20262.477,980895+0.05%R$ 617.8M
24/06/20262.476,696821+0.05%R$ 617.4M
23/06/20262.475,411731+0.05%R$ 615.5M
22/06/20262.474,121090+0.05%R$ 615.0M
19/06/20262.472,834831+0.05%R$ 615.0M
18/06/20262.471,553012+0.05%R$ 616.2M
17/06/20262.470,251731+0.05%R$ 625.5M
16/06/20262.468,905201+0.05%R$ 637.6M
15/06/20262.467,621282+0.05%R$ 648.8M
12/06/20262.466,342227+0.05%R$ 667.3M
11/06/20262.465,042137+0.05%R$ 676.9M
10/06/20262.463,729279+0.05%R$ 701.2M
09/06/20262.462,414707+0.05%R$ 662.6M
08/06/20262.461,111397—R$ 658.0M
Ferramentas

Sobre o Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada

O Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 622.7M e 310 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.498,797051 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.498,797051, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 22.773.421/0001-98.
Qual a rentabilidade do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 622.7M.
Quem administra o Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
O Western ASSET Soberano II SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.