Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.983.445/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.741,410936
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.78%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 303.1M
Média 12M: R$ 283.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.983.445/0001-10
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.50% | +1.08% | +3.56% | +7.25% | +14.78% | +26.54% | +42.59% | +59.83% | +14.78% |
| % CDI | 120.9% | 101.0% | 93.1% | 100.9% | 101.0% | 100.0% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.00% | +1.06% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.77% | +1.10% | +1.08% | +1.06% | +1.22% | +1.22% | +1.21% | +1.30% | +1.11% | +1.18% | +14.16% |
| 2024 | +0.85% | +0.70% | +0.83% | +0.58% | +0.86% | +0.71% | +0.97% | +0.96% | +0.86% | +0.61% | +0.85% | +0.68% | +9.88% |
| 2023 | +1.02% | +0.71% | +1.20% | +0.87% | +1.05% | +1.30% | +1.16% | +0.98% | +0.73% | +0.74% | +1.29% | +1.15% | +12.91% |
| 2022 | +0.56% | +0.72% | +1.02% | +0.53% | +1.02% | +0.92% | +1.05% | +1.10% | +1.07% | +1.02% | +0.56% | +1.04% | +11.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.44% | 0.39% | 0.34% | 0.43% | 0.34% |
| Sharpe | — | 0.33 | 0.38 | -0.02 | -1.02 | -0.02 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 300,33 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 85.06% | R$ 255,45 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.33% | R$ 37,03 mi |
debentures | 2.45% | R$ 7,35 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 192,09 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.05% | R$ 159,84 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 100,52 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 14,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.741,410936 | +0.07% | R$ 303.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.740,269460 | +0.12% | R$ 302.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.738,107201 | +0.07% | R$ 302.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.736,896489 | +0.04% | R$ 302.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.736,272124 | +0.01% | R$ 302.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.736,119590 | +0.08% | R$ 302.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.734,752745 | +0.04% | R$ 302.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.734,143023 | +0.12% | R$ 301.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.731,983193 | -0.03% | R$ 301.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.732,433229 | +0.07% | R$ 301.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.731,258101 | +0.04% | R$ 301.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.730,632123 | +0.04% | R$ 301.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.729,860983 | +0.10% | R$ 301.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.728,168439 | -0.01% | R$ 300.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.728,267179 | +0.01% | R$ 300.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.728,157840 | +0.04% | R$ 300.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.727,411234 | +0.09% | R$ 300.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.725,804976 | +0.06% | R$ 300.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.724,831619 | +0.03% | R$ 300.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.724,309393 | +0.01% | R$ 300.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.724,181067 | +0.08% | R$ 300.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.722,870117 | +0.00% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.722,852856 | +0.05% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.721,963250 | +0.03% | R$ 299.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.721,416493 | +0.05% | R$ 299.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.720,482296 | +0.05% | R$ 299.5M | R$ 0,00 | R$ 87.047,56 |
| 24/02/2026 | 1.719,599498 | +0.07% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.718,331388 | +0.04% | R$ 299.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.717,564186 | +0.07% | R$ 299.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.716,325034 | — | R$ 298.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 303.1M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.741,410936 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.741,410936, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 29.983.445/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 303.1M.
- O Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Western ASSET Previnorte FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.