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Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.477.864/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.343,329958
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.23%
Rent. 12M
+16.91%
Patrimônio Líquido
R$ 104.6M
Média 12M: R$ 92.8M
Cotistas
19
Sharpe 12M
12.56
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.477.864/0001-76
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.23% | +6.49% | +1.43% | +4.11% | +8.29% | +16.91% | +16.63% |
| % CDI | 127.5% | 117.1% | 126.2% | 118.4% | 116.3% | — | 114.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.14% | +1.37% | +1.26% | +1.23% | — | — | — | — | — | — | — | +6.49% |
| 2025 | +1.18% | +1.14% | +1.10% | +1.30% | +1.29% | +1.21% | +1.44% | +1.27% | +1.30% | +1.42% | +1.20% | +1.38% | +16.32% |
| 2024 | +1.03% | +1.02% | +1.04% | +1.32% | +1.01% | +0.96% | +1.09% | +1.04% | +1.00% | +1.10% | +0.95% | +1.11% | +13.44% |
| 2023 | +1.37% | +1.14% | +1.45% | +1.14% | +1.38% | +1.32% | +1.34% | +1.38% | +1.19% | +0.76% | +1.03% | +1.38% | +15.92% |
| 2022 | +0.92% | +1.00% | +1.09% | +1.03% | +1.31% | +1.23% | +1.26% | +1.38% | +1.26% | +1.20% | +1.42% | +1.34% | +15.45% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 681.234
Captação Líquida
-R$ 681.234
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.24% | 0.19% | 0.17% | — | 0.17% |
| Sharpe | — | 12.05 | 13.10 | 12.56 | — | 12.50 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
1.14%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4.343,329958 | +0.06% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4.340,645460 | +0.06% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4.337,971879 | +0.06% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4.335,576275 | +0.06% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 681.233,57 |
| 21/05/2026 | 4.332,883160 | +0.16% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4.325,847800 | +0.06% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.323,070864 | +0.06% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.320,332365 | +0.06% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.317,622891 | +0.06% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.314,919840 | +0.06% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.312,200046 | +0.06% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.309,541403 | +0.06% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.306,979820 | +0.06% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.304,308142 | +0.07% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.301,436813 | +0.06% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.298,697130 | +0.06% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.295,920116 | +0.06% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.293,187269 | +0.06% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.290,506607 | +0.06% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.287,742920 | +0.06% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.285,191348 | +0.07% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.282,287364 | +0.06% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.279,701506 | +0.06% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.277,149952 | +0.08% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.273,692284 | +0.06% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.271,031430 | +0.04% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.269,450920 | +0.06% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.266,814837 | +0.06% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.264,128687 | +0.06% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.261,419906 | — | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 104.6M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.343,329958 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.343,329958, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 15.477.864/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.91%.
- O patrimônio líquido do Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 104.6M.
- O Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Western ASSET PPW FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.