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Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 29.983.486/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.530,200160
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.37%
Rent. 12M
+10.25%
69.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 356.7M
Média 12M: R$ 337.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 12.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
29.983.486/0001-07
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.37% | -1.84% | +4.21% | +3.67% | +3.45% | +10.25% | +27.52% | +55.30% | +52.06% | +16.23% |
| % CDI | 627.6% | -35.0% | 371.8% | 105.3% | 48.4% | 69.1% | — | — | — | 104.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.60% | -3.06% | -5.33% | +6.30% | +4.37% | — | — | — | — | — | — | — | -1.84% |
| 2025 | -2.41% | -2.72% | -8.65% | -1.38% | +7.90% | -0.13% | +6.40% | -2.03% | +1.12% | +3.96% | -0.95% | +3.88% | +3.92% |
| 2024 | +3.26% | +4.43% | +4.03% | -0.37% | +4.17% | +9.68% | +1.91% | +2.38% | -1.67% | +3.75% | +7.90% | +0.77% | +47.80% |
| 2023 | +2.81% | +0.80% | +0.23% | +0.08% | +0.66% | -0.13% | +2.00% | +1.73% | -2.97% | -3.35% | +6.88% | +4.04% | +13.09% |
| 2022 | -10.76% | -5.13% | -5.01% | -3.91% | -5.58% | +0.17% | +7.10% | -3.52% | -5.53% | +1.43% | +6.59% | -1.46% | -23.99% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.500.000
Captação Líquida
-R$ 7.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.66% | 14.38% | 13.73% | 12.72% | 16.38% | 13.00% |
| Sharpe | — | 0.06 | -0.57 | -0.36 | 0.00 | 0.05 |
| Max Drawdown | -12.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.40%
Pior Mês
-5.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.3% | 69.1% | 73.5% |
| vs IPCA | 65.3% | 61.2% | 62.2% |
| vs IBOV | 26.2% | 4.3% | 52.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 337,71 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 97.77% | R$ 330,17 mi |
cotas de fundos | 1.74% | R$ 5,87 mi |
titulos publicos | 0.42% | R$ 1,40 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 221,07 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.530,200160 | +0.34% | R$ 356.7M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2.521,688421 | -0.01% | R$ 360.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.521,882161 | -1.75% | R$ 360.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.566,770716 | +0.61% | R$ 367.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.551,215033 | +1.24% | R$ 364.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.519,873021 | +2.78% | R$ 360.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2.451,685823 | -0.95% | R$ 352.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.475,267851 | +0.34% | R$ 356.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.466,824812 | -0.31% | R$ 355.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.474,539015 | +0.39% | R$ 356.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.464,894614 | +1.54% | R$ 354.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.427,630186 | -1.23% | R$ 349.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.457,772300 | +1.38% | R$ 353.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.424,244623 | -0.38% | R$ 349.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.433,386712 | +0.75% | R$ 350.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.415,209111 | -0.47% | R$ 347.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.426,715280 | -0.38% | R$ 349.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.435,979374 | +0.41% | R$ 350.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.426,115249 | +0.53% | R$ 349.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.413,205833 | +0.21% | R$ 347.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.408,205601 | -0.81% | R$ 346.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.427,869931 | +1.28% | R$ 349.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.397,090755 | +0.63% | R$ 345.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.382,172685 | +0.62% | R$ 342.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.367,518146 | +1.71% | R$ 340.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.327,698430 | -0.41% | R$ 335.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.337,364224 | -0.63% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.352,071085 | -0.29% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.358,821102 | +2.04% | R$ 339.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.311,618769 | — | R$ 332.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
O Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 356.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.530,200160 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 2.530,200160, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é 29.983.486/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +10.25%, equivalente a 69.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 356.7M.
- O Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.