Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 29.983.486/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.321,700672
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.81%
Rent. 12M
+6.75%
45.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 325.1M
Média 12M: R$ 327.2M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 17.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
29.983.486/0001-07
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.81% | -9.93% | -4.50% | -10.14% | -3.66% | +6.75% | +27.52% | +55.30% | +52.06% | +6.75% |
| % CDI | 3327.4% | -286.4% | -389.1% | -287.7% | -50.9% | 45.7% | — | — | — | 45.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.60% | -3.06% | -5.33% | +1.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | -9.93% |
| 2025 | -2.41% | -2.72% | -8.65% | -1.38% | +7.90% | -0.13% | +6.40% | -2.03% | +1.12% | +3.96% | -0.95% | +3.88% | +3.92% |
| 2024 | +3.26% | +4.43% | +4.03% | -0.37% | +4.17% | +9.68% | +1.91% | +2.38% | -1.67% | +3.75% | +7.90% | +0.77% | +47.80% |
| 2023 | +2.81% | +0.80% | +0.23% | +0.08% | +0.66% | -0.13% | +2.00% | +1.73% | -2.97% | -3.35% | +6.88% | +4.04% | +13.09% |
| 2022 | -10.76% | -5.13% | -5.01% | -3.91% | -5.58% | +0.17% | +7.10% | -3.52% | -5.53% | +1.43% | +6.59% | -1.46% | -23.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.57% | 11.95% | 12.58% | 17.30% | 16.38% | 17.30% |
| Sharpe | — | -4.16 | -1.75 | -0.46 | 0.00 | -0.46 |
| Max Drawdown | -12.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.90%
Pior Mês
-5.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.0% | 86.6% | 73.5% |
| vs IPCA | 76.8% | 79.5% | 62.2% |
| vs IBOV | 32.6% | 18.9% | 52.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 337,71 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 97.77% | R$ 330,17 mi |
cotas de fundos | 1.74% | R$ 5,87 mi |
titulos publicos | 0.42% | R$ 1,40 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 221,07 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.321,700672 | +1.81% | R$ 325.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.280,522536 | -0.63% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.294,979102 | +0.01% | R$ 321.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.294,768617 | -1.55% | R$ 321.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.330,958296 | -0.81% | R$ 326.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.349,924485 | -0.51% | R$ 329.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.361,917891 | +0.60% | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.347,815391 | -1.17% | R$ 328.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.375,515971 | +0.57% | R$ 332.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.362,136647 | -0.57% | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.375,588081 | -0.34% | R$ 332.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.383,625071 | -0.06% | R$ 333.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.385,000641 | -0.76% | R$ 333.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.403,160271 | +0.47% | R$ 336.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.391,956330 | +0.34% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.383,766244 | -0.56% | R$ 333.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.397,170854 | +0.49% | R$ 335.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.385,402413 | -1.43% | R$ 334.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.419,969937 | -1.28% | R$ 338.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.451,228764 | +0.39% | R$ 343.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.441,800202 | +0.44% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.431,005241 | +0.58% | R$ 340.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.416,981052 | +0.33% | R$ 338.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.408,965780 | -0.38% | R$ 337.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.418,269952 | -0.21% | R$ 338.6M | R$ 887.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.423,258250 | +0.48% | R$ 338.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.411,577415 | +0.14% | R$ 336.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.408,265893 | -0.89% | R$ 336.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.429,820901 | -0.69% | R$ 339.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.446,590075 | — | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada
O Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 325.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.321,700672 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 2.321,700672, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é 29.983.486/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +6.75%, equivalente a 45.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 325.1M.
- O Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Multiprev Global Equities FIF EM Ações Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.