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Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.11% | -2.81% | -2.50% | +2.58% | +7.41% | -1.15% | +18.83% | +68.02% | +59.87% | +39.01% | -0.34% |
| % CDI | -771.9% | -25.0% | -233.7% | 78.4% | 108.8% | -7.9% | — | — | — | — | -2.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | -6.91% | -3.96% | +6.23% | +7.49% | -1.19% | -1.35% | +6.65% | +1.67% | -5.11% | — | — | -2.81% |
| 2025 | -2.18% | -2.75% | -9.86% | +0.40% | +7.86% | +0.41% | +3.76% | -2.59% | +0.62% | +4.33% | -4.42% | +3.27% | -2.34% |
| 2024 | +6.27% | +7.85% | +1.57% | -2.08% | +5.25% | +11.90% | +1.45% | +1.93% | -1.17% | +6.42% | +8.90% | +0.88% | +60.40% |
| 2023 | +5.11% | +2.51% | +3.90% | -0.70% | +7.09% | +0.74% | +0.59% | +3.20% | -5.03% | +0.19% | +8.83% | +2.77% | +32.50% |
| 2022 | -13.85% | -8.91% | -3.82% | -10.34% | -8.02% | +1.16% | +10.42% | -4.46% | -7.36% | +1.59% | +4.15% | -3.76% | -37.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.69% | 16.77% | 16.34% | 15.96% | 18.36% | 15.75% |
| Sharpe | — | -0.19 | 0.08 | -0.98 | -0.21 | -0.94 |
| Max Drawdown | -18.64% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.7% | 44.2% | 65.1% |
| vs IPCA | 57.7% | 39.9% | 63.5% |
| vs IBOV | 42.3% | 41.3% | 61.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 9.726,097770 | -0.95% | R$ 1.1B | R$ 165.802,65 | — |
| 19/10/2026 | 9.819,351458 | +0.48% | R$ 1.1B | R$ 211.694,86 | R$ 464.453,26 |
| 16/10/2026 | 9.772,535935 | -2.33% | R$ 1.1B | R$ 129.418,88 | R$ 528.223,62 |
| 15/10/2026 | 10.006,006880 | +1.14% | R$ 1.1B | R$ 163.016,35 | — |
| 14/10/2026 | 9.893,401828 | -1.78% | R$ 1.1B | R$ 253.329,59 | — |
| 13/10/2026 | 10.073,064679 | +0.33% | R$ 1.1B | R$ 161.239,89 | — |
| 09/10/2026 | 10.039,868740 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 195.986,92 | R$ 888.520,19 |
| 08/10/2026 | 10.035,147137 | -0.81% | R$ 1.1B | R$ 267.889,23 | R$ 892.514,86 |
| 07/10/2026 | 10.116,665299 | +0.28% | R$ 1.1B | R$ 174.838,99 | — |
| 06/10/2026 | 10.088,332349 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 258.483,28 | — |
| 05/10/2026 | 10.087,550250 | -3.06% | R$ 1.1B | R$ 89.296,85 | R$ 911.326,52 |
| 02/10/2026 | 10.406,039896 | +0.80% | R$ 1.2B | R$ 93.728,59 | R$ 823.059,78 |
| 01/10/2026 | 10.323,174402 | +0.71% | R$ 1.2B | R$ 128.873,76 | — |
| 30/09/2026 | 10.250,061960 | -0.30% | R$ 1.2B | R$ 108.529,90 | R$ 938.668,62 |
| 29/09/2026 | 10.280,671978 | +0.14% | R$ 1.2B | R$ 108.323,71 | — |
| 28/09/2026 | 10.266,597311 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 113.144,99 | — |
| 25/09/2026 | 10.250,398592 | -0.21% | R$ 1.2B | R$ 266.463,37 | — |
| 24/09/2026 | 10.271,722732 | +0.71% | R$ 1.2B | R$ 22.399,16 | — |
| 23/09/2026 | 10.199,585374 | +0.46% | R$ 1.2B | R$ 53.325,30 | — |
| 22/09/2026 | 10.152,427766 | +0.26% | R$ 1.2B | R$ 70.300,51 | — |
| 21/09/2026 | 10.126,047787 | +1.50% | R$ 1.2B | R$ 93.505,63 | R$ 659.128,58 |
| 18/09/2026 | 9.975,999302 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 118.971,72 | — |
| 17/09/2026 | 9.969,895938 | +1.13% | R$ 1.1B | R$ 89.038,95 | R$ 697.000,37 |
| 16/09/2026 | 9.858,058746 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 52.241,92 | — |
| 15/09/2026 | 9.842,040862 | -0.36% | R$ 1.1B | R$ 107.353,35 | — |
| 14/09/2026 | 9.877,854597 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 82.402,18 | — |
| 11/09/2026 | 9.884,424123 | +1.50% | R$ 1.1B | R$ 78.267,87 | R$ 813.483,22 |
| 10/09/2026 | 9.738,373223 | -0.94% | R$ 1.1B | R$ 130.989,93 | — |
| 09/09/2026 | 9.831,131591 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 486.237,19 | — |
| 08/09/2026 | 9.833,003639 | — | R$ 1.1B | R$ 80.991,65 | R$ 979.075,18 |
Sobre o Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada
O Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 36.4K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.726,097770 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada é de R$ 9.726,097770, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada é 19.831.126/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada é de -1.15%, equivalente a -7.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.