Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 60.259.981/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.136,771044
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 648.5M
Média 12M: R$ 257.3M
Cotistas
26
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
60.259.981/0001-18
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.59% | +1.21% | +3.65% | +7.44% | +13.68% |
| % CDI | 101.7% | 103.5% | 105.0% | 103.5% | 103.6% | 103.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.28% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.34% | +1.20% | +1.29% | +1.34% | +1.09% | +1.24% | +8.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.02% | 0.04% | — | — | 0.30% |
| Sharpe | — | 27.10 | 15.21 | — | — | 1.92 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.136,771044 | +0.06% | R$ 648.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.136,143989 | +0.06% | R$ 648.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.135,510975 | +0.06% | R$ 647.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.134,850221 | +0.06% | R$ 647.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.134,219356 | +0.06% | R$ 647.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.133,569009 | +0.06% | R$ 646.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.132,918876 | +0.06% | R$ 646.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.132,282906 | +0.06% | R$ 646.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.131,648750 | +0.06% | R$ 645.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.130,997069 | +0.06% | R$ 642.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.130,318223 | +0.06% | R$ 641.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.129,654347 | +0.06% | R$ 641.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.128,991937 | +0.06% | R$ 641.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.128,354486 | +0.06% | R$ 640.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.127,712366 | +0.06% | R$ 640.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.127,040093 | +0.06% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.126,388232 | +0.06% | R$ 639.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.125,714881 | +0.06% | R$ 639.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.125,067462 | +0.06% | R$ 638.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.124,416877 | +0.06% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.123,781462 | +0.06% | R$ 638.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.123,140001 | +0.06% | R$ 637.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.122,498151 | +0.06% | R$ 637.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.121,807078 | +0.06% | R$ 637.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1.121,169206 | +0.06% | R$ 643.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.120,538195 | +0.06% | R$ 643.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.119,878574 | +0.06% | R$ 512.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.119,245051 | +0.06% | R$ 512.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.118,618514 | +0.06% | R$ 512.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.117,992130 | — | R$ 511.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 648.5M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.136,771044 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.136,771044, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é 60.259.981/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 648.5M.
- O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 226 cotas disponíveis.