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Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +7.78% | +1.13% | +3.48% | +7.23% | +15.25% | +16.07% |
| % CDI | 101.8% | 102.8% | 101.8% | 102.1% | 102.7% | 103.5% | 103.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.28% | +1.11% | +1.10% | +1.14% | +0.64% | — | — | — | — | — | +7.73% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.34% | +1.20% | +1.29% | +1.34% | +1.09% | +1.24% | +8.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 12.97 | 13.47 | 10.67 | — | 11.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.182,793953 | +0.05% | R$ 669.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.182,161205 | +0.05% | R$ 668.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.181,533199 | +0.05% | R$ 668.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.180,905072 | +0.05% | R$ 667.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.180,277045 | +0.05% | R$ 667.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.179,647608 | +0.05% | R$ 667.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.179,022865 | +0.05% | R$ 666.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.178,398717 | +0.05% | R$ 666.5M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 07/07/2026 | 1.177,765601 | +0.05% | R$ 666.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.177,136339 | +0.05% | R$ 666.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.176,515236 | +0.06% | R$ 665.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.175,866197 | +0.05% | R$ 665.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.175,230055 | +0.05% | R$ 665.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.174,599456 | +0.05% | R$ 664.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.173,975154 | +0.05% | R$ 664.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.173,346482 | +0.05% | R$ 664.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.172,721937 | +0.05% | R$ 663.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.172,098227 | +0.05% | R$ 663.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.171,479305 | +0.05% | R$ 663.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.170,842524 | +0.05% | R$ 662.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.170,218394 | +0.05% | R$ 662.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.169,593930 | +0.05% | R$ 662.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 1.168,963799 | +0.05% | R$ 663.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.168,330104 | +0.05% | R$ 662.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.167,697387 | +0.05% | R$ 662.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.167,060591 | +0.05% | R$ 662.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.166,430835 | +0.05% | R$ 661.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.165,800921 | +0.05% | R$ 661.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.165,174052 | +0.06% | R$ 661.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.164,470415 | — | R$ 660.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 669.0M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.182,793953 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.182,793953, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é 60.259.981/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +15.25%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 669.0M.
- O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.