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Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 60.259.981/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.156,900162
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.35%
103.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 658.5M
Média 12M: R$ 313.0M
Cotistas
26
Sharpe 12M
8.63
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
60.259.981/0001-18
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.42% | +1.16% | +3.60% | +7.34% | +15.35% | +15.69% |
| % CDI | 102.3% | 103.0% | 102.0% | 103.2% | 102.8% | 103.6% | 103.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.28% | +1.11% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.34% | +1.20% | +1.29% | +1.34% | +1.09% | +1.24% | +8.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | — | 0.28% |
| Sharpe | — | 16.93 | 11.60 | 8.63 | — | 1.92 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.156,900162 | +0.05% | R$ 658.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.156,269804 | +0.05% | R$ 658.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.155,647552 | +0.05% | R$ 657.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.155,021000 | +0.05% | R$ 657.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.154,429090 | +0.05% | R$ 657.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.153,805958 | +0.05% | R$ 656.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.153,174577 | +0.06% | R$ 656.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.152,510419 | +0.06% | R$ 656.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.151,870716 | +0.05% | R$ 655.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.151,247894 | +0.05% | R$ 655.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.150,622802 | +0.05% | R$ 654.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.149,990530 | +0.06% | R$ 654.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.149,334564 | +0.05% | R$ 654.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.148,713334 | +0.05% | R$ 653.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.148,084123 | +0.05% | R$ 653.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1.147,453634 | +0.05% | R$ 654.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.146,827534 | +0.06% | R$ 654.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.146,195891 | +0.06% | R$ 653.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.145,564873 | +0.05% | R$ 653.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.144,936256 | +0.05% | R$ 653.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.144,308802 | +0.06% | R$ 652.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.143,678431 | +0.06% | R$ 652.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.143,018766 | +0.05% | R$ 652.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.142,413252 | +0.05% | R$ 651.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.141,802214 | +0.06% | R$ 651.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.141,174390 | +0.05% | R$ 651.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.140,547511 | +0.06% | R$ 650.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.139,918740 | +0.06% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.139,275947 | +0.05% | R$ 649.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.138,659054 | — | R$ 649.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 658.5M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.156,900162 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.156,900162, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é 60.259.981/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +15.35%, equivalente a 103.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 658.5M.
- O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.