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Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada

CNPJ 60.259.981/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.206,455067
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+15.11%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 597.7M
Média 12M: R$ 479.7M
Cotistas
25
Sharpe 12M
9.98
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
60.259.981/0001-18
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.94%+1.13%+3.43%+7.11%+15.11%+15.43%
% CDI101.5%102.9%103.3%102.6%102.8%103.4%103.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.28%+1.11%+1.10%+1.14%+1.24%+1.13%+0.31%———+9.94%
2025—————+1.09%+1.34%+1.20%+1.29%+1.34%+1.09%+1.24%+8.92%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.500.000
Captação Líquida
-R$ 2.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.05%—0.05%
Sharpe—23.9014.179.98—10.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.206,455067+0.05%R$ 597.7M
08/09/20261.205,821478+0.05%R$ 597.4M
04/09/20261.205,210268+0.05%R$ 597.1M
03/09/20261.204,585540+0.05%R$ 596.8M
02/09/20261.203,960726+0.05%R$ 596.5M
01/09/20261.203,329356+0.06%R$ 597.7M
31/08/20261.202,667351+0.05%R$ 598.3M
28/08/20261.202,036356+0.05%R$ 624.6M
27/08/20261.201,378151+0.05%R$ 624.3M
26/08/20261.200,748486+0.05%R$ 624.0M
25/08/20261.200,099498+0.05%R$ 623.6M
24/08/20261.199,464490+0.05%R$ 623.3M
21/08/20261.198,826771+0.05%R$ 623.0M
20/08/20261.198,194682+0.05%R$ 622.6M
19/08/20261.197,537908+0.05%R$ 622.8M
18/08/20261.196,904713+0.05%R$ 649.0M
17/08/20261.196,265650+0.06%R$ 648.7M
14/08/20261.195,586571+0.05%R$ 648.3M
13/08/20261.194,944617+0.06%R$ 648.0M
12/08/20261.194,285419+0.05%R$ 647.6M
11/08/20261.193,652371+0.05%R$ 674.4M
10/08/20261.193,016826+0.05%R$ 674.1M
07/08/20261.192,391794+0.05%R$ 673.7M
06/08/20261.191,763872+0.05%R$ 673.3M
05/08/20261.191,122376+0.05%R$ 673.5M
04/08/20261.190,480187+0.05%R$ 673.3M
03/08/20261.189,844731+0.06%R$ 673.0M
31/07/20261.189,172075+0.05%R$ 672.6M
30/07/20261.188,533733+0.05%R$ 672.2M
29/07/20261.187,888628—R$ 671.9M
Ferramentas

Sobre o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada

O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 597.7M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.206,455067 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.206,455067, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é 60.259.981/0001-18.
Qual a rentabilidade do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +15.11%, equivalente a 103.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 597.7M.
Quem administra o Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada?
O Western ASSET Credito Bancario Institucional Classe DE Investimento RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.