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Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.819.880/0001-22|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,254372
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.83%
Rent. 12M
-2.81%
-18.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.6M
Média 12M: R$ 24.4M
Cotistas
134
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 10.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.819.880/0001-22
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.83%-3.64%+5.49%-0.68%-0.49%-2.81%-4.32%
% CDI1057.1%-61.2%487.3%-19.8%-6.9%-18.9%-28.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.85%-1.81%+1.42%-3.99%+1.94%+2.83%——————-3.64%
2025——————+3.56%-2.79%-1.46%+1.49%-0.57%+3.39%+3.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.03%12.01%11.85%10.40%—10.42%
Sharpe—-1.44-1.33-1.69—-1.83
Max Drawdown-10.49%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-3.99%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202616,254372+0.68%R$ 21.6M
05/06/202616,144631+1.39%R$ 21.5M
03/06/202615,922630+1.28%R$ 21.2M
02/06/202615,722128-0.06%R$ 20.9M
01/06/202615,731359-0.48%R$ 20.9M
29/05/202615,807747+0.22%R$ 21.0M
28/05/202615,772325-0.51%R$ 21.0M
27/05/202615,852993+0.55%R$ 21.1M
26/05/202615,765575+0.30%R$ 20.9M
25/05/202615,718288-0.05%R$ 20.9M
22/05/202615,726271+0.40%R$ 20.9M
21/05/202615,663899-0.05%R$ 20.8M
20/05/202615,671912-0.72%R$ 20.8M
19/05/202615,785672+0.53%R$ 21.0M
18/05/202615,702853-1.07%R$ 20.9M
15/05/202615,873238+1.54%R$ 21.1M
14/05/202615,631949+0.14%R$ 20.8M
13/05/202615,610324+1.87%R$ 20.7M
12/05/202615,324267+0.01%R$ 20.4M
11/05/202615,323300-0.01%R$ 20.4M
08/05/202615,324831-0.54%R$ 20.4M
07/05/202615,407944-0.01%R$ 20.5M
06/05/202615,409103+0.25%R$ 20.5M
05/05/202615,370512-1.14%R$ 20.4M
04/05/202615,547512+0.27%R$ 20.7M
30/04/202615,506360-1.03%R$ 20.6M
29/04/202615,667776+0.71%R$ 20.9M
28/04/202615,557567+0.01%R$ 20.7M
27/04/202615,555360-0.50%R$ 20.7M
24/04/202615,634224—R$ 20.8M
Ferramentas

Sobre o Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

O Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.6M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,254372 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 16,254372, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 00.819.880/0001-22.
Qual a rentabilidade do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -2.81%, equivalente a -18.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 21.6M.
Quem administra o Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O Western ASSET Cambio DOLAR PRIME FIC DEFI Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.