WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.200.067/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,686813
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
-0.80%
-5.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.6M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.38
Vol: 1.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.200.067/0001-57
Data Inicial
04/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -0.14% | -0.04% | -0.14% | -0.29% | -0.80% | -0.80% |
| % CDI | -4.3% | -4.1% | -3.9% | -4.1% | -4.0% | -5.4% | -5.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% |
| 2025 | +0.06% | +0.01% | +0.45% | -0.18% | +0.34% | +0.33% | -0.72% | -0.25% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.14% |
| 2024 | +0.22% | +0.22% | +0.22% | +0.26% | +0.00% | -0.10% | +0.60% | -0.08% | +14.26% | +0.06% | -1.15% | -0.78% | +13.64% |
| 2023 | +0.25% | -0.37% | -0.36% | +3.80% | -2.70% | +12.16% | +0.21% | +0.26% | +0.23% | +0.23% | +0.27% | +0.19% | +14.31% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | -13.83% | -0.05% | -7.10% | +0.25% | +0.23% | -19.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | — | 1.50% |
| Sharpe | — | — | — | -10.38 | — | -10.38 |
| Max Drawdown | -1.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.34%
Pior Mês
-0.72%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,74 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 68,67 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 60,30 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,686813 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,686829 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,686844 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,686859 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,686873 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,686888 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,686903 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,686917 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,686932 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,686947 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,686961 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,686976 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,686991 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,687005 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,687020 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,687035 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,687049 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,687064 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,687079 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,687093 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,687108 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,687122 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,687137 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,687152 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,687169 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,687187 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,687205 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,687223 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,687240 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,687258 | — | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 68.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,686813 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,686813, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.200.067/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -0.80%, equivalente a -5.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 68.6M.
- O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.