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WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.200.067/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,686314
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-1.06%
-7.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 68.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-13.46
Vol: 1.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.200.067/0001-57
Data Inicial
04/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | -0.21% | -0.05% | -0.14% | -0.29% | -1.06% | -1.13% |
| % CDI | -4.1% | -4.1% | -4.2% | -4.1% | -4.0% | -7.1% | -7.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | -0.21% |
| 2025 | +0.06% | +0.01% | +0.45% | -0.18% | +0.34% | +0.33% | -0.72% | -0.25% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.14% |
| 2024 | +0.22% | +0.22% | +0.22% | +0.26% | +0.00% | -0.10% | +0.60% | -0.08% | +14.26% | +0.06% | -1.15% | -0.78% | +13.64% |
| 2023 | +0.25% | -0.37% | -0.36% | +3.80% | -2.70% | +12.16% | +0.21% | +0.26% | +0.23% | +0.23% | +0.27% | +0.19% | +14.31% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | -13.83% | -0.05% | -7.10% | +0.25% | +0.23% | -19.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | — | — | -13.46 | — | -12.38 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.33%
Pior Mês
-0.72%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 68,67 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 60,30 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,686314 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,686329 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,686344 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,686359 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,686374 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,686389 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,686404 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,686419 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,686434 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,686449 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,686464 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,686479 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,686494 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,686509 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,686525 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,686541 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,686557 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,686573 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,686589 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,686605 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,686621 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,686637 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,686653 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,686669 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,686685 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,686701 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,686717 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,686733 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,686749 | -0.00% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,686765 | — | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,686314 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,686314, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.200.067/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -1.06%, equivalente a -7.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 68.5M.
- O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.