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WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.200.067/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,685740
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-0.76%
-5.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 68.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-45.77
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.200.067/0001-57
Data Inicial
04/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.02%-0.30%-0.04%-0.13%-0.28%-0.76%-0.40%
% CDI-3.6%-3.9%-3.7%-3.9%-4.0%-5.1%-2.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%-0.04%-0.02%—————-0.30%
2025+0.06%+0.01%+0.45%-0.18%+0.34%+0.33%-0.72%-0.25%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.14%
2024+0.22%+0.22%+0.22%+0.26%+0.00%-0.10%+0.60%-0.08%+14.26%+0.06%-1.15%-0.78%+13.64%
2023+0.25%-0.37%-0.36%+3.80%-2.70%+12.16%+0.21%+0.26%+0.23%+0.23%+0.27%+0.19%+14.31%
2022———————-13.83%-0.05%-7.10%+0.25%+0.23%-19.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.00%0.00%0.34%—0.44%
Sharpe———-45.77—-34.56
Max Drawdown-0.83%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.02%
Pior Mês
-0.25%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,74 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.90%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,685740-0.00%R$ 68.5M
16/07/20260,685753-0.00%R$ 68.5M
15/07/20260,685766-0.00%R$ 68.5M
14/07/20260,685779-0.00%R$ 68.5M
13/07/20260,685792-0.00%R$ 68.5M
10/07/20260,685805-0.00%R$ 68.5M
09/07/20260,685818-0.00%R$ 68.5M
08/07/20260,685831-0.00%R$ 68.5M
07/07/20260,685844-0.00%R$ 68.5M
06/07/20260,685857-0.00%R$ 68.5M
03/07/20260,685870-0.00%R$ 68.5M
02/07/20260,685883-0.00%R$ 68.5M
01/07/20260,685896-0.00%R$ 68.5M
30/06/20260,685909-0.00%R$ 68.5M
29/06/20260,685924-0.00%R$ 68.5M
26/06/20260,685938-0.00%R$ 68.5M
25/06/20260,685952-0.00%R$ 68.5M
24/06/20260,685966-0.00%R$ 68.5M
23/06/20260,685981-0.00%R$ 68.5M
22/06/20260,685995-0.00%R$ 68.5M
19/06/20260,686009-0.00%R$ 68.5M
18/06/20260,686024-0.00%R$ 68.5M
17/06/20260,686038-0.00%R$ 68.5M
16/06/20260,686052-0.00%R$ 68.5M
15/06/20260,686066-0.00%R$ 68.5M
12/06/20260,686081-0.00%R$ 68.5M
11/06/20260,686095-0.00%R$ 68.5M
10/06/20260,686109-0.00%R$ 68.5M
09/06/20260,686124-0.00%R$ 68.5M
08/06/20260,686138—R$ 68.5M
Ferramentas

Sobre o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,685740 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,685740, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.200.067/0001-57.
Qual a rentabilidade do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -0.76%, equivalente a -5.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 68.5M.
Quem administra o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.