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Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA

CNPJ 35.556.516/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
230,761911
20/10/2026
Rent. no Mês
-3.63%
Rent. 12M
+2.10%
14.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 251.9M
Média 12M: R$ 268.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 13.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA
CNPJ
35.556.516/0001-00
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.63%-2.70%-3.38%-2.38%+2.23%+2.10%+30.50%+67.23%+55.23%+3.67%
% CDI-548.4%-24.0%-315.6%-72.1%32.8%14.5%———24.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.16%-2.62%-6.99%+5.78%+6.60%+2.10%-4.24%+4.15%-1.78%-3.63%——-2.70%
2025-1.53%-0.69%-6.45%+0.22%+6.14%-0.51%+4.32%-1.99%-0.63%+3.16%-0.11%+3.38%+4.80%
2024+4.73%+6.12%+4.08%-0.85%+5.19%+8.79%+1.78%+2.98%-2.93%+4.98%+9.58%+0.54%+54.43%
2023+1.75%+0.14%-1.41%+0.05%+1.09%-0.15%+1.88%+2.46%-1.41%-2.55%+6.82%+2.92%+11.84%
2022-13.08%-6.00%-7.66%-4.48%-4.49%+0.66%+4.65%-2.70%-5.33%+3.42%+5.48%-2.70%-29.11%
Captação no Mês
R$ 4.422.646
Resgates no Mês
R$ 5.410.189
Captação Líquida
-R$ 987.543
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.15%13.16%14.24%13.30%13.54%13.14%
Sharpe—-1.75-0.67-0.930.10-0.84
Max Drawdown-13.49%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
6.60%
Pior Mês
-6.99%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.2%80.4%70.7%
vs IPCA57.2%49.3%62.2%
vs IBOV38.8%38.4%55.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026230,761911-0.54%R$ 251.9M
19/10/2026232,024241-0.38%R$ 252.9M
16/10/2026232,912330-0.57%R$ 254.0M
15/10/2026234,236680+0.97%R$ 256.3M
14/10/2026231,992292-0.72%R$ 253.9M
13/10/2026233,682543+0.45%R$ 255.7M
09/10/2026232,644746+0.27%R$ 255.2M
08/10/2026232,020970-0.96%R$ 254.1M
07/10/2026234,275229-0.16%R$ 255.1M
06/10/2026234,650538+0.27%R$ 255.5M
05/10/2026234,014712-3.51%R$ 255.0M
02/10/2026242,539965+0.68%R$ 265.1M
01/10/2026240,905823+0.60%R$ 263.7M
30/09/2026239,457946-0.87%R$ 262.4M
29/09/2026241,565394-0.45%R$ 264.7M
28/09/2026242,646331-0.19%R$ 265.8M
25/09/2026243,103857+0.93%R$ 266.4M
24/09/2026240,874523-0.03%R$ 264.5M
23/09/2026240,952477+0.36%R$ 264.6M
22/09/2026240,087283-0.38%R$ 263.8M
21/09/2026241,010109+0.91%R$ 264.9M
18/09/2026238,843109-0.20%R$ 263.1M
17/09/2026239,317834+0.73%R$ 263.7M
16/09/2026237,572843-0.05%R$ 261.7M
15/09/2026237,687381-0.72%R$ 261.5M
14/09/2026239,406025-0.25%R$ 263.4M
11/09/2026240,010237+0.97%R$ 264.1M
10/09/2026237,701444-0.83%R$ 261.5M
09/09/2026239,700102-0.43%R$ 263.6M
08/09/2026240,727664—R$ 264.7M
Ferramentas

Sobre o Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA

O Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 251.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 230,761911 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
A cota mais recente do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é de R$ 230,761911, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
O CNPJ do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é 35.556.516/0001-00.
Qual a rentabilidade do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é de +2.10%, equivalente a 14.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
O patrimônio líquido do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é de R$ 251.9M.
Quem administra o Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
O Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.