Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ 38.077.221/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
262,981099
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.94%
Rent. 12M
+32.64%
220.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.3M
Média 12M: R$ 29.9M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
1.11
Vol: 16.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
38.077.221/0001-30
Data Inicial
12/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.94% | +0.12% | -0.80% | -0.37% | +5.87% | +32.64% | +32.64% |
| % CDI | — | 3.5% | -69.4% | -10.4% | 81.8% | 220.7% | 220.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.01% | +0.84% | -9.01% | +2.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
| 2025 | +6.19% | +5.11% | +4.38% | +4.92% | +9.86% | +4.31% | +0.57% | +3.11% | +1.47% | +0.18% | +2.50% | +2.98% | +55.86% |
| 2024 | +0.83% | +3.79% | +4.88% | -0.74% | +4.70% | -3.97% | +5.09% | +4.27% | -1.21% | -5.26% | +0.71% | -1.76% | +11.16% |
| 2023 | +9.74% | +1.89% | +0.33% | +4.35% | -6.80% | +5.06% | +3.62% | -2.08% | -3.65% | -2.94% | +8.25% | +5.24% | +23.90% |
| 2022 | -2.75% | -1.79% | +0.60% | -3.89% | +1.56% | -7.39% | +2.61% | -7.19% | -7.03% | +7.19% | +11.24% | +2.71% | -5.83% |
Captação no Mês
R$ 2.600
Resgates no Mês
R$ 572.909
Captação Líquida
-R$ 570.309
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.96% | 16.74% | 13.97% | 16.07% | — | 16.07% |
| Sharpe | — | -0.97 | -0.20 | 1.11 | — | 1.11 |
| Max Drawdown | -12.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.86%
Pior Mês
-9.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 262,981099 | +2.94% | R$ 41.3M | R$ 2.600,00 | R$ 572.909,07 |
| 31/03/2026 | 255,473019 | +0.90% | R$ 40.6M | R$ 5.500,00 | R$ 88.608,86 |
| 30/03/2026 | 253,202114 | +0.35% | R$ 40.4M | R$ 14.335,65 | R$ 34.871,69 |
| 27/03/2026 | 252,316849 | -1.18% | R$ 40.2M | R$ 12.248,94 | R$ 124.564,83 |
| 26/03/2026 | 255,340847 | -0.67% | R$ 40.8M | R$ 96.350,00 | R$ 172.896,98 |
| 25/03/2026 | 257,060714 | +0.89% | R$ 41.2M | R$ 26.700,00 | R$ 213.810,28 |
| 24/03/2026 | 254,794972 | +0.21% | R$ 41.0M | R$ 31.680,12 | R$ 508.268,09 |
| 23/03/2026 | 254,260494 | +1.30% | R$ 41.4M | R$ 68.343,22 | R$ 145.370,41 |
| 20/03/2026 | 251,003039 | -1.15% | R$ 41.0M | R$ 9.700,00 | R$ 459.870,15 |
| 19/03/2026 | 253,919466 | -2.26% | R$ 41.9M | R$ 7.500,00 | R$ 139.648,35 |
| 18/03/2026 | 259,789650 | -0.35% | R$ 43.0M | R$ 11.570,00 | R$ 127.313,93 |
| 17/03/2026 | 260,689218 | +0.62% | R$ 43.3M | R$ 7.300,00 | R$ 154.864,81 |
| 16/03/2026 | 259,080904 | +0.65% | R$ 43.1M | R$ 29.627,13 | R$ 312.742,09 |
| 13/03/2026 | 257,412168 | -1.44% | R$ 43.1M | R$ 22.500,00 | R$ 339.853,00 |
| 12/03/2026 | 261,184687 | -1.13% | R$ 44.1M | R$ 69.224,14 | R$ 709.770,99 |
| 11/03/2026 | 264,181504 | -1.12% | R$ 45.2M | R$ 7.429,69 | R$ 26.876,10 |
| 10/03/2026 | 267,162971 | +2.13% | R$ 45.8M | R$ 74.711,63 | — |
| 09/03/2026 | 261,578957 | -0.73% | R$ 46.1M | R$ 67.327,22 | R$ 625.948,35 |
| 06/03/2026 | 263,503080 | -0.61% | R$ 47.0M | R$ 79.961,49 | R$ 496.172,40 |
| 05/03/2026 | 265,122338 | -1.52% | R$ 47.7M | R$ 279.054,13 | R$ 726.840,84 |
| 04/03/2026 | 269,226823 | +1.55% | R$ 48.9M | R$ 178.508,27 | R$ 383.730,83 |
| 03/03/2026 | 265,106457 | -3.60% | R$ 48.4M | R$ 147.044,05 | R$ 39.028,90 |
| 02/03/2026 | 275,008563 | -2.05% | R$ 50.1M | R$ 216.000,04 | R$ 41.836,18 |
| 27/02/2026 | 280,773146 | +0.17% | R$ 50.9M | R$ 205.964,21 | R$ 59.158,48 |
| 26/02/2026 | 280,286715 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 183.394,88 | R$ 59.770,54 |
| 25/02/2026 | 280,162340 | -0.15% | R$ 50.6M | R$ 150.338,68 | R$ 118.968,10 |
| 24/02/2026 | 280,593252 | -0.05% | R$ 50.6M | R$ 231.799,69 | R$ 61.719,14 |
| 23/02/2026 | 280,742829 | -0.47% | R$ 50.5M | R$ 479.167,75 | R$ 69.071,27 |
| 20/02/2026 | 282,067628 | +0.89% | R$ 50.3M | R$ 238.768,31 | R$ 20.393,08 |
| 19/02/2026 | 279,568868 | — | R$ 49.6M | R$ 250.771,69 | R$ 58.057,04 |
Sobre o Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
O Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 41.3M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 12/09/2024, a cota mais recente é de R$ 262,981099 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 262,981099, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 38.077.221/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de +32.64%, equivalente a 220.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 41.3M.
- O Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Quem administra o Wellington European Equity Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.