Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ 38.443.120/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
237,961913
22/04/2026
Rent. no Mês
+18.59%
Rent. 12M
+89.54%
604.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.5M
Média 12M: R$ 46.7M
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
3.38
Vol: 22.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ
38.443.120/0001-36
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +18.59% | +22.34% | +18.30% | +14.17% | +25.15% | +89.54% | +78.78% |
| % CDI | 2438.2% | 531.9% | 1597.0% | 403.4% | 350.7% | 604.3% | 504.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.28% | +4.20% | -10.23% | +18.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | +22.34% |
| 2025 | +3.36% | -0.97% | -3.20% | -0.11% | +6.45% | +9.52% | +1.63% | +4.58% | +12.12% | +8.03% | -3.74% | +1.75% | +45.49% |
| 2024 | +0.12% | +6.70% | +3.31% | -4.18% | +5.31% | +4.47% | -2.09% | +2.73% | +2.59% | -1.82% | +0.72% | +0.39% | +19.18% |
| 2023 | +12.82% | -3.54% | +7.20% | -5.32% | +7.25% | +3.11% | +4.45% | -4.86% | -5.06% | -4.44% | +13.69% | +4.80% | +31.21% |
| 2022 | -11.23% | -2.46% | -1.45% | -12.79% | +4.33% | -15.06% | +5.80% | -2.79% | -14.82% | +2.07% | +18.81% | -5.50% | -33.78% |
Captação no Mês
R$ 1.155.244
Resgates no Mês
R$ 1.224.760
Captação Líquida
-R$ 69.517
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.11% | 30.53% | 24.94% | 22.08% | — | 26.27% |
| Sharpe | — | 1.80 | 1.67 | 3.38 | — | 2.24 |
| Max Drawdown | -16.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.59%
Pior Mês
-10.23%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 237,961913 | +1.46% | R$ 65.5M | R$ 135.649,40 | R$ 223.796,03 |
| 20/04/2026 | 234,529670 | -0.40% | R$ 64.6M | R$ 260.615,12 | R$ 79.757,57 |
| 17/04/2026 | 235,467129 | +1.05% | R$ 64.7M | R$ 138.303,51 | R$ 44.078,98 |
| 16/04/2026 | 233,021190 | +1.57% | R$ 63.9M | R$ 111.656,51 | R$ 1.691,35 |
| 15/04/2026 | 229,425122 | +0.86% | R$ 62.8M | R$ 90.242,88 | R$ 80.848,63 |
| 14/04/2026 | 227,468384 | +2.42% | R$ 62.3M | R$ 131.750,00 | R$ 62.522,53 |
| 13/04/2026 | 222,089158 | +1.11% | R$ 60.7M | R$ 95.432,15 | R$ 72.602,25 |
| 10/04/2026 | 219,658760 | +0.46% | R$ 60.0M | R$ 119.096,46 | R$ 32.021,60 |
| 09/04/2026 | 218,654752 | -0.03% | R$ 59.7M | R$ 35.746,87 | R$ 56.358,98 |
| 08/04/2026 | 218,723594 | +6.40% | R$ 59.7M | R$ 1.001,00 | R$ 190.310,72 |
| 07/04/2026 | 205,559038 | +1.27% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 202,982170 | +0.00% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 202,980464 | -1.41% | R$ 55.6M | R$ 24.950,00 | R$ 44.448,20 |
| 01/04/2026 | 205,877566 | +2.60% | R$ 56.4M | R$ 10.800,00 | R$ 336.323,61 |
| 31/03/2026 | 200,661501 | +3.37% | R$ 55.3M | R$ 53.735,56 | R$ 22.066,94 |
| 30/03/2026 | 194,114674 | -1.64% | R$ 53.5M | R$ 35.148,87 | R$ 306.827,93 |
| 27/03/2026 | 197,351271 | -1.43% | R$ 54.6M | R$ 52.725,03 | R$ 21.385,39 |
| 26/03/2026 | 200,220332 | -3.99% | R$ 55.4M | R$ 40.996,00 | R$ 43.658,36 |
| 25/03/2026 | 208,531033 | +1.32% | R$ 57.7M | R$ 36.417,20 | R$ 42.779,75 |
| 24/03/2026 | 205,817504 | -0.60% | R$ 57.0M | R$ 17.253,97 | R$ 56.676,87 |
| 23/03/2026 | 207,069413 | +2.94% | R$ 57.3M | R$ 19.542,24 | R$ 50.433,00 |
| 20/03/2026 | 201,155000 | -4.93% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 211,580502 | +0.16% | R$ 58.6M | R$ 21.600,00 | R$ 148.637,60 |
| 18/03/2026 | 211,240111 | -0.57% | R$ 58.7M | R$ 33.005,27 | R$ 278.628,31 |
| 17/03/2026 | 212,442053 | +0.40% | R$ 59.2M | R$ 23.600,00 | R$ 177.978,62 |
| 16/03/2026 | 211,585347 | +2.84% | R$ 59.1M | R$ 15.600,00 | R$ 128.930,06 |
| 13/03/2026 | 205,751382 | -0.56% | R$ 57.6M | R$ 9.250,00 | R$ 222.395,59 |
| 12/03/2026 | 206,907083 | -2.76% | R$ 58.2M | R$ 38.546,58 | R$ 100.787,28 |
| 11/03/2026 | 212,770475 | +0.84% | R$ 59.9M | R$ 46.100,00 | R$ 379.285,16 |
| 10/03/2026 | 210,992550 | — | R$ 59.7M | R$ 128.679,09 | R$ 14.605,99 |
Sobre o Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
O Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 65.5M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 237,961913 (22/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 237,961913, referente a 22/04/2026.
- O CNPJ do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 38.443.120/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de +89.54%, equivalente a 604.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 65.5M.
- O Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Quem administra o Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.