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WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.837.618/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,559719
18/05/2026
Rent. no Mês
-4.53%
Rent. 12M
+12.32%
83.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 258.6M
Média 12M: R$ 267.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 13.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.837.618/0001-04
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.53% | +0.60% | -7.89% | -4.93% | +1.66% | +12.32% | +22.42% | +15.93% |
| % CDI | -768.6% | 11.7% | -694.9% | -141.5% | 23.3% | 83.1% | — | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.65% | +0.08% | -0.63% | +1.24% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
| 2025 | +5.43% | -1.63% | +2.97% | +9.59% | +4.13% | +0.81% | -5.25% | +6.90% | +3.03% | +1.27% | +4.67% | -0.60% | +35.08% |
| 2024 | -2.54% | +0.82% | +1.06% | -3.76% | -0.91% | +0.56% | +2.36% | +3.70% | -2.06% | -0.26% | -4.62% | -5.56% | -11.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.58% | 16.64% | 15.17% | 13.02% | 12.56% | 13.07% |
| Sharpe | — | -1.98 | -0.75 | -0.19 | -0.18 | 0.04 |
| Max Drawdown | -7.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.90%
Pior Mês
-5.25%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.5% | 100.0% | 73.4% |
| vs IPCA | 79.5% | 98.5% | 70.6% |
| vs IBOV | 21.5% | 1.5% | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,43 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 71.22% | R$ 111,41 mil |
valores a receber | 16.63% | R$ 26,01 mil |
cotas de fundos | 11.84% | R$ 18,52 mil |
disponibilidades | 0.32% | R$ 500,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 3,559719 | -0.18% | R$ 258.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,566271 | -1.22% | R$ 259.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,610228 | +0.61% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,588420 | -1.83% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,655408 | -0.58% | R$ 265.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,676767 | -1.75% | R$ 267.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,742220 | +0.12% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,737866 | -0.86% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,770354 | +1.33% | R$ 273.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,720694 | +0.30% | R$ 270.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,709385 | -0.51% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,728495 | +1.04% | R$ 270.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,690231 | -1.36% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,740957 | -0.60% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,763595 | -0.65% | R$ 273.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,788215 | +0.21% | R$ 275.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,780389 | -0.93% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,815841 | -0.92% | R$ 277.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,851141 | +0.02% | R$ 279.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,850421 | +0.30% | R$ 279.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,838908 | -0.66% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,864578 | +0.23% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,855605 | +0.88% | R$ 280.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,821809 | +0.30% | R$ 277.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,810365 | +0.37% | R$ 276.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,796145 | +0.97% | R$ 275.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,759543 | +2.00% | R$ 273.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,685784 | -0.04% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 3,687091 | -0.03% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 3,688221 | — | R$ 268.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
O WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 258.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 3,559719 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,559719, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é 52.837.618/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de +12.32%, equivalente a 83.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 258.6M.
- O WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o WE Silver 51 II FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 610 cotas disponíveis.